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2020年09月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002983 长信国防军工量化混合A 1.3655 1.3655 1.3161 1.3161 0.0494 3.75% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008960 长信国防军工量化混合C 1.3627 1.3627 1.3134 1.3134 0.0493 3.75% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0850 1.0850 1.0490 1.0490 0.0360 3.43% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008458 招商安锦债券A 1.0342 1.0342 1.0010 1.0010 0.0332 3.32% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002251 华夏军工安全混合A 1.4250 1.4250 1.3830 1.3830 0.0420 3.04% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002703 长城久源灵活配置混合A 1.4361 1.4361 1.3955 1.3955 0.0406 2.91% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000535 长盛航天海工混合A 1.4080 1.9230 1.3700 1.8850 0.0380 2.77% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164402 前海开源中航军工指数A 0.9260 0.9530 0.9010 0.9390 0.0250 2.77% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512560 易方达中证军工ETF 1.2179 1.2179 1.1860 1.1860 0.0319 2.69% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512680 广发中证军工ETF 1.1328 1.1328 1.1036 1.1036 0.0292 2.65% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002199 前海开源中证军工指数C 0.9350 1.8950 0.9110 1.8710 0.0240 2.63% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512660 国泰中证军工ETF 1.1118 1.1118 1.0833 1.0833 0.0285 2.63% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000596 前海开源中证军工指数A 1.8350 1.8350 1.7880 1.7880 0.0470 2.63% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 512810 华宝中证军工ETF 1.0872 1.0872 1.0594 1.0594 0.0278 2.62% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2090 1.2090 1.1784 1.1784 0.0306 2.60% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1880 0.8600 1.1580 0.8400 0.0300 2.59% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004698 博时军工主题股票A 1.6680 1.6680 1.6260 1.6260 0.0420 2.58% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001475 易方达国防军工混合A 1.3590 1.3590 1.3250 1.3250 0.0340 2.57% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2425 0.0000 1.2115 0.0000 0.0310 2.56% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0789 1.0789 1.0521 1.0521 0.0268 2.55% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0774 1.0774 1.0507 1.0507 0.0267 2.54% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0630 1.8817 1.0372 1.8559 0.0258 2.49% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2840 1.2840 1.2530 1.2530 0.0310 2.47% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0980 1.7490 1.0720 1.7380 0.0260 2.43% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1530 1.2680 1.1280 1.2590 0.0250 2.22% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512670 鹏华中证国防ETF 1.6652 1.6652 1.6300 1.6300 0.0352 2.16% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4866 1.4866 1.4551 1.4551 0.0315 2.16% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005609 富国军工主题混合A 1.7246 1.7246 1.6883 1.6883 0.0363 2.15% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1895 1.1895 1.1649 1.1649 0.0246 2.11% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 168501 华银产业升级 2.0168 2.0168 1.9759 1.9759 0.0409 2.07% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512710 富国中证军工龙头ETF 1.4848 1.4848 1.4548 1.4548 0.0300 2.06% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 675093 西部利得祥逸债券C 1.0188 1.0628 1.0008 1.0448 0.0180 1.80% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005774 华夏产业升级混合A 1.6961 1.6961 1.6680 1.6680 0.0281 1.68% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519005 海富通股票混合 1.0520 3.0010 1.0350 2.9840 0.0170 1.64% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001678 英大国企改革A 1.6119 1.6119 1.5867 1.5867 0.0252 1.59% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005598 广发中小盘精选混合A 1.6381 1.6381 1.6132 1.6132 0.0249 1.54% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006281 万家人工智能混合A 1.8046 1.8046 1.7775 1.7775 0.0271 1.52% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009024 海富通科技创新混合C 1.0221 1.0221 1.0078 1.0078 0.0143 1.42% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009025 海富通科技创新混合A 1.0265 1.0265 1.0121 1.0121 0.0144 1.42% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000690 前海开源大海洋混合 1.7240 1.7240 1.7010 1.7010 0.0230 1.35% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008084 海富通先进制造股票C 1.0313 1.0313 1.0177 1.0177 0.0136 1.34% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008085 海富通先进制造股票A 1.0344 1.0344 1.0207 1.0207 0.0137 1.34% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003751 万家瑞隆混合A 1.5780 1.5780 1.5573 1.5573 0.0207 1.33% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1910 1.1910 1.1760 1.1760 0.0150 1.28% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005660 嘉实资源精选股票A 1.7595 1.7595 1.7397 1.7397 0.0198 1.14% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005661 嘉实资源精选股票C 1.7443 1.7443 1.7247 1.7247 0.0196 1.14% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4967 1.4967 1.4814 1.4814 0.0153 1.03% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002345 华夏高端制造混合A 1.1670 1.1670 1.1560 1.1560 0.0110 0.95% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 0.9713 0.9713 0.9623 0.9623 0.0090 0.94% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 0.9696 0.9696 0.9606 0.9606 0.0090 0.94% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007454 民生加银嘉盈债券 1.1486 1.2556 1.1383 1.2453 0.0103 0.90% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008687 大成景优中短债C 1.0006 1.0006 0.9919 0.9919 0.0087 0.88% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000803 工银研究精选股票 2.5220 2.5220 2.5010 2.5010 0.0210 0.84% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.1336 2.1336 2.1182 2.1182 0.0154 0.73% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008442 九泰科新优享混合C 1.0078 1.0078 1.0006 1.0006 0.0072 0.72% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000969 前海开源大安全混合 1.7150 1.7150 1.7030 1.7030 0.0120 0.70% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3156 0.3156 0.3134 0.3134 0.0022 0.70% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001844 九泰久益混合C 1.6020 1.7360 1.5910 1.7250 0.0110 0.69% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.2547 1.2547 1.2461 1.2461 0.0086 0.69% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002620 中邮未来新蓝筹混合 2.4760 2.4760 2.4590 2.4590 0.0170 0.69% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050018 博时行业轮动混合 1.6260 1.6260 1.6150 1.6150 0.0110 0.68% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003956 南方产业智选股票A 1.8499 1.8499 1.8375 1.8375 0.0124 0.67% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001782 九泰久益混合A 1.6710 1.8050 1.6600 1.7940 0.0110 0.66% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1856 0.1856 0.1844 0.1844 0.0012 0.65% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9641 1.9841 1.9522 1.9722 0.0119 0.61% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002601 中银证券价值精选混合 1.2501 1.2501 1.2426 1.2426 0.0075 0.60% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007130 中庚小盘价值股票 1.4429 1.4429 1.4350 1.4350 0.0079 0.55% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007777 中邮研究精选混合 1.1654 1.4571 1.1591 1.4508 0.0063 0.54% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0600 2.6390 2.0490 2.6280 0.0110 0.54% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005161 华商上游产业股票A 1.4331 1.4331 1.4256 1.4256 0.0075 0.53% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519702 交银趋势混合A 2.6930 3.1930 2.6790 3.1790 0.0140 0.52% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005557 广发海外多元配置人民币 1.1011 1.1011 1.0955 1.0955 0.0056 0.51% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005558 广发海外多元配置美元 0.1629 0.1629 0.1621 0.1621 0.0008 0.49% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.9150 1.9250 1.9060 1.9160 0.0090 0.47% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 513520 华夏野村日经225ETF 1.1112 1.1112 1.1062 1.1062 0.0050 0.45% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003582 中金量化多策略混合 1.3400 1.5000 1.3340 1.4940 0.0060 0.45% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001075 宝盈转型动力混合A 0.9130 0.9130 0.9090 0.9090 0.0040 0.44% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.5610 2.5610 2.5500 2.5500 0.0110 0.43% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159941 广发纳斯达克100ETF 2.3152 2.3152 2.3052 2.3052 0.0100 0.43% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.3460 3.3460 3.3320 3.3320 0.0140 0.42% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050010 博时特许价值混合A 2.8510 3.2910 2.8390 3.2790 0.0120 0.42% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4950 0.4950 0.4930 0.4930 0.0020 0.41% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000617 上投摩根优信增利债券C 1.2374 1.4524 1.2324 1.4474 0.0050 0.41% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4950 0.4950 0.4930 0.4930 0.0020 0.41% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006482 广发可转债债券A 1.3731 1.3731 1.3675 1.3675 0.0056 0.41% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005271 安信恒利增强债券A 1.0920 1.0920 1.0876 1.0876 0.0044 0.40% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.2695 3.5395 3.2564 3.5264 0.0131 0.40% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.2525 3.2525 3.2396 3.2396 0.0129 0.40% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4812 0.4812 0.4793 0.4793 0.0019 0.40% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005272 安信恒利增强债券C 1.0845 1.0845 1.0802 1.0802 0.0043 0.40% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006483 广发可转债债券C 1.3951 1.3951 1.3896 1.3896 0.0055 0.40% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.8250 3.8250 3.8100 3.8100 0.0150 0.39% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4837 0.5236 0.4818 0.5217 0.0019 0.39% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200010 长城双动力混合A 1.4854 2.1904 1.4796 2.1846 0.0058 0.39% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.7691 1.7691 1.7623 1.7623 0.0068 0.39% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050009 博时新兴成长混合 1.0370 4.4610 1.0330 4.4460 0.0040 0.39% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2617 0.2617 0.2607 0.2607 0.0010 0.38% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160213 国泰纳斯达克100指数 4.4950 4.9950 4.4780 4.9780 0.0170 0.38% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2790 5.2790 5.2590 5.2590 0.0200 0.38% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004640 华夏节能环保股票A 1.6145 1.6145 1.6086 1.6086 0.0059 0.37% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257040 国联安红利混合 1.0900 2.0430 1.0860 2.0390 0.0040 0.37% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.7295 1.7295 1.7233 1.7233 0.0062 0.36% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005535 泰信竞争优选混合 2.2121 2.2121 2.2042 2.2042 0.0079 0.36% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001387 国联新经济混合A 3.4520 4.0300 3.4400 4.0180 0.0120 0.35% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009402 交银启明混合A 1.1421 1.1421 1.1381 1.1381 0.0040 0.35% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001388 国联新经济混合C 2.0920 2.2380 2.0850 2.2310 0.0070 0.34% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001261 国联新机遇混合A 1.1660 1.1660 1.1620 1.1620 0.0040 0.34% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100060 富国高新技术产业混合 3.8420 4.4930 3.8290 4.4800 0.0130 0.34% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002595 博时工业4.0主题股票 2.0490 2.0490 2.0420 2.0420 0.0070 0.34% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000014 华夏聚利债券A 1.5140 1.5140 1.5090 1.5090 0.0050 0.33% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2200 1.2200 1.2160 1.2160 0.0040 0.33% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000897 鑫元聚鑫收益增强C 1.0018 1.0618 0.9985 1.0585 0.0033 0.33% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000896 鑫元聚鑫收益增强A 1.0256 1.0856 1.0222 1.0822 0.0034 0.33% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.5880 1.7110 1.5830 1.7060 0.0050 0.32% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 213006 宝盈核心优势混合A 1.3294 2.8454 1.3253 2.8413 0.0041 0.31% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9880 2.0180 1.9820 2.0120 0.0060 0.30% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000241 宝盈核心优势混合C 1.3201 2.5471 1.3161 2.5431 0.0040 0.30% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9128 0.6747 0.9102 0.6730 0.0026 0.29% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002278 中邮稳健合赢债券 1.0480 1.0680 1.0450 1.0650 0.0030 0.29% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519697 交银优势行业混合 5.2090 5.6150 5.1940 5.6000 0.0150 0.29% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159980 大成有色金属期货ETF 1.0747 1.0747 1.0716 1.0716 0.0031 0.29% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001403 招商国企改革主题混合基金 1.4240 1.4240 1.4200 1.4200 0.0040 0.28% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.5536 1.5536 1.5492 1.5492 0.0044 0.28% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1845 1.1845 1.1812 1.1812 0.0033 0.28% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000616 上投摩根优信增利债券A 1.2695 1.4885 1.2659 1.4849 0.0036 0.28% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001983 中邮低碳配置混合 1.1210 1.1210 1.1180 1.1180 0.0030 0.27% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.8660 1.9650 1.8610 1.9600 0.0050 0.27% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001701 国联产业升级混合 2.2100 2.2100 2.2040 2.2040 0.0060 0.27% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008410 长盛价值发现股票 1.0944 1.0944 1.0915 1.0915 0.0029 0.27% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2049 0.0000 1.2016 0.0000 0.0033 0.27% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519712 交银阿尔法核心混合A 3.3790 4.2120 3.3700 4.2030 0.0090 0.27% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0111 1.0111 1.0085 1.0085 0.0026 0.26% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.0978 1.0978 1.0949 1.0949 0.0029 0.26% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1513 1.1513 1.1483 1.1483 0.0030 0.26% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 590001 中邮核心优选混合A 1.6965 2.9165 1.6921 2.9121 0.0044 0.26% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0076 1.0076 1.0051 1.0051 0.0025 0.25% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9780 2.0080 1.9730 2.0030 0.0050 0.25% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.1390 1.1390 1.1362 1.1362 0.0028 0.25% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0909 1.0909 1.0882 1.0882 0.0027 0.25% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1466 1.1466 1.1437 1.1437 0.0029 0.25% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006417 方正富邦丰利债券C 1.1462 1.1462 1.1435 1.1435 0.0027 0.24% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002945 大成盛世精选混合A 1.6430 1.6430 1.6390 1.6390 0.0040 0.24% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1366 1.1366 1.1339 1.1339 0.0027 0.24% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006416 方正富邦丰利债券A 1.1560 1.1560 1.1532 1.1532 0.0028 0.24% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005001 交银持续成长主题混合A 1.7685 1.8795 1.7642 1.8752 0.0043 0.24% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1135 1.1135 1.1108 1.1108 0.0027 0.24% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003834 华夏能源革新股票A 1.6430 1.6430 1.6390 1.6390 0.0040 0.24% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002690 前海开源恒泽混合A 1.1246 1.1246 1.1220 1.1220 0.0026 0.23% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519727 交银成长30混合 2.2070 2.6670 2.2020 2.6620 0.0050 0.23% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 513880 华安日经225ETF 1.0798 1.0798 1.0773 1.0773 0.0025 0.23% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005796 嘉实新添荣定期混合A 1.1192 1.1192 1.1167 1.1167 0.0025 0.22% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 960016 交银成长混合H 6.9790 6.9790 6.9638 6.9638 0.0152 0.22% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519694 交银蓝筹混合 1.2936 1.9246 1.2908 1.9218 0.0028 0.22% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519692 交银成长混合A 6.9444 7.7504 6.9293 7.7353 0.0151 0.22% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002691 前海开源恒泽混合C 1.1174 1.1174 1.1149 1.1149 0.0025 0.22% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006551 中庚价值领航混合 1.7561 1.7561 1.7524 1.7524 0.0037 0.21% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180020 银华成长先锋混合 1.9150 1.9400 1.9110 1.9360 0.0040 0.21% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9720 0.6570 0.9700 0.6560 0.0020 0.21% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020012 国泰金龙债券C 0.9680 1.7610 0.9660 1.7590 0.0020 0.21% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9555 0.9555 0.9535 0.9535 0.0020 0.21% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005797 嘉实新添荣定期混合C 1.1028 1.1028 1.1005 1.1005 0.0023 0.21% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0266 1.0484 1.0245 1.0463 0.0021 0.20% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 690003 民生加银精选混合 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519704 交银先进制造混合A 3.6367 4.7637 3.6295 4.7565 0.0072 0.20% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0220 0.6490 1.0200 0.6480 0.0020 0.20% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519690 交银稳健配置混合 1.6219 4.1929 1.6187 4.1897 0.0032 0.20% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.7950 1.0210 1.7930 0.0020 0.20% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 511260 国泰上证10年期国债ETF 110.2680 1.1030 110.0534 0.8884 0.2146 0.20% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 320006 诺安灵活配置混合 2.6440 3.2240 2.6390 3.2190 0.0050 0.19% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.2893 1.2893 1.2869 1.2869 0.0024 0.19% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007445 国投瑞银顺悦债券A 1.0371 1.0371 1.0351 1.0351 0.0020 0.19% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004350 汇丰晋信价值先锋股票A 1.7868 1.7868 1.7835 1.7835 0.0033 0.19% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.2500 2.2500 2.2460 2.2460 0.0040 0.18% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001985 富国低碳新经济混合A 2.8150 2.8150 2.8100 2.8100 0.0050 0.18% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008721 华商鸿益一年定开债 1.0063 1.0063 1.0045 1.0045 0.0018 0.18% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008628 大成惠享一年定开债券 1.0027 1.0027 1.0009 1.0009 0.0018 0.18% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090018 大成新锐产业混合A 3.3490 3.8490 3.3430 3.8430 0.0060 0.18% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 1.2752 1.2752 1.2729 1.2729 0.0023 0.18% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 1.0537 1.0537 1.0518 1.0518 0.0019 0.18% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001023 华夏亚债中国指数C 1.1310 1.3410 1.1290 1.3390 0.0020 0.18% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003371 招商招轩纯债A 1.1170 1.2123 1.1151 1.2104 0.0019 0.17% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002139 泓德裕泰债券C 1.1960 1.2860 1.1940 1.2840 0.0020 0.17% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007675 工银产业升级股票C 1.2113 1.2113 1.2093 1.2093 0.0020 0.17% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006848 博时中债5-10农发行A 0.9871 1.0550 0.9854 1.0533 0.0017 0.17% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008798 国金惠安利率债A 0.9615 0.9615 0.9599 0.9599 0.0016 0.17% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006849 博时中债5-10农发行C 0.9869 1.0538 0.9852 1.0521 0.0017 0.17% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008799 国金惠安利率债C 0.9613 0.9613 0.9597 0.9597 0.0016 0.17% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007674 工银产业升级股票A 1.2186 1.2186 1.2165 1.2165 0.0021 0.17% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001021 华夏亚债中国指数A 1.1750 1.3870 1.1730 1.3850 0.0020 0.17% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002138 泓德裕泰债券A 1.2230 1.3150 1.2210 1.3130 0.0020 0.16% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519023 海富通稳健添利债券C 1.2210 1.4850 1.2190 1.4830 0.0020 0.16% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003496 鹏华弘尚混合C 1.2920 1.3470 1.2899 1.3449 0.0021 0.16% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.4930 2.4930 2.4890 2.4890 0.0040 0.16% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002474 中邮睿信增强债券A 1.2610 1.2610 1.2590 1.2590 0.0020 0.16% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519024 海富通稳健添利债券A 1.2560 1.5230 1.2540 1.5210 0.0020 0.16% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.2981 1.3315 1.2960 1.3294 0.0021 0.16% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003495 鹏华弘尚混合A 1.2435 1.3435 1.2415 1.3415 0.0020 0.16% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519778 交银经济新动力混合A 2.8147 2.8147 2.8102 2.8102 0.0045 0.16% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.3095 2.3442 1.3074 2.3421 0.0021 0.16% 2020-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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