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2020年07月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0904 1.0904 1.0031 1.0031 0.0873 8.70% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.1014 1.1014 1.0138 1.0138 0.0876 8.64% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2385 1.2385 1.1474 1.1474 0.0911 7.94% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510200 汇安上证证券ETF 1.2484 1.2484 1.1575 1.1575 0.0909 7.85% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512000 华宝券商ETF 1.1347 1.1347 1.0537 1.0537 0.0810 7.69% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1644 1.1644 1.0813 1.0813 0.0831 7.69% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1908 1.1908 1.1059 1.1059 0.0849 7.68% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2113 1.2113 1.1251 1.1251 0.0862 7.66% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0472 2.0861 0.9728 2.0117 0.0744 7.65% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1950 1.1950 1.1101 1.1101 0.0849 7.65% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1348 1.1348 1.0546 1.0546 0.0802 7.60% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.2645 1.2645 1.1757 1.1757 0.0888 7.55% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2530 1.2530 1.1652 1.1652 0.0878 7.54% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1830 0.8370 1.1010 0.7840 0.0820 7.45% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.2176 1.2176 1.1333 1.1333 0.0843 7.44% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.2234 1.2234 1.1388 1.1388 0.0846 7.43% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1824 1.1824 1.1008 1.1008 0.0816 7.41% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007531 华宝券商ETF联接C 1.6388 1.6388 1.5259 1.5259 0.1129 7.40% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006098 华宝券商ETF联接A 1.6454 1.6454 1.5320 1.5320 0.1134 7.40% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2613 0.7708 1.1753 0.7412 0.0860 7.32% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2122 1.2122 1.1299 1.1299 0.0823 7.28% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2107 1.2107 1.1285 1.1285 0.0822 7.28% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2965 0.0000 1.2086 0.0000 0.0879 7.27% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1850 0.6670 1.1050 0.6360 0.0800 7.24% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1290 0.6520 1.0530 0.6260 0.0760 7.22% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0330 0.0000 0.9640 0.0000 0.0690 7.16% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1656 0.7667 1.0890 0.7163 0.0766 7.03% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2645 1.2645 1.1817 1.1817 0.0828 7.01% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2635 1.2635 1.1808 1.1808 0.0827 7.00% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 515630 鹏华中证800证保ETF 1.1851 1.1851 1.1145 1.1145 0.0706 6.33% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2994 0.8994 1.2224 0.8461 0.0770 6.30% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001552 天弘中证证券保险A 1.0426 1.0426 0.9811 0.9811 0.0615 6.27% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001553 天弘中证证券保险C 1.0304 1.0304 0.9697 0.9697 0.0607 6.26% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 257040 国联安红利混合 1.0700 2.0230 1.0080 1.9610 0.0620 6.15% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002924 华商瑞鑫定开债 1.2480 1.2480 1.1770 1.1770 0.0710 6.03% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.2884 1.2884 1.2176 1.2176 0.0708 5.81% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3650 1.8850 1.2900 1.8440 0.0750 5.81% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512070 易方达沪深300非银ETF 2.4525 2.4525 2.3231 2.3231 0.1294 5.57% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007207 华夏常阳三年定开混合 1.2491 1.2491 1.1848 1.1848 0.0643 5.43% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.3236 1.3236 1.2564 1.2564 0.0672 5.35% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003955 国泰民丰回报定开混合 2.1312 2.1312 2.0252 2.0252 0.1060 5.23% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0986 1.0986 1.0447 1.0447 0.0539 5.16% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0997 1.0997 1.0458 1.0458 0.0539 5.15% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004855 广发中证全指汽车指数C 0.8373 0.8373 0.7966 0.7966 0.0407 5.11% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004854 广发中证全指汽车指数A 0.8382 0.8382 0.7975 0.7975 0.0407 5.10% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008985 东方红启东三年持有混合 1.2714 1.2714 1.2125 1.2125 0.0589 4.86% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006821 凯石源混合C 1.1830 1.1830 1.1308 1.1308 0.0522 4.62% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.8890 0.6010 0.8500 0.5750 0.0390 4.59% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398041 中海量化策略混合 1.5660 2.1030 1.4980 2.0350 0.0680 4.54% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 515220 国泰中证煤炭ETF 1.0419 1.0419 0.9969 0.9969 0.0450 4.51% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002688 红塔红土长益定开债A 1.0970 1.2355 1.0499 1.1884 0.0471 4.49% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002689 红塔红土长益定开债C 1.0964 1.2173 1.0494 1.1703 0.0470 4.48% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.2011 1.2011 1.1496 1.1496 0.0515 4.48% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8265 0.6173 0.7912 0.5938 0.0353 4.46% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000004 中海可转债债券C 0.9000 1.1100 0.8620 1.0720 0.0380 4.41% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006820 凯石源混合A 1.1930 1.1930 1.1427 1.1427 0.0503 4.40% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009334 富国融享18个月定开混合A 1.1714 1.1714 1.1221 1.1221 0.0493 4.39% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005444 光大多策略精选混合 1.1405 1.1405 1.0926 1.0926 0.0479 4.38% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8170 0.6170 0.7830 0.5950 0.0340 4.34% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000003 中海可转债债券A 0.9010 1.1110 0.8640 1.0740 0.0370 4.28% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510230 国泰上证180金融ETF 5.6164 1.8990 5.3861 1.6687 0.2303 4.28% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009057 博时科技创新混合A 1.2128 1.2128 1.1633 1.1633 0.0495 4.26% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009058 博时科技创新混合C 1.2115 1.2115 1.1621 1.1621 0.0494 4.25% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0700 1.7980 1.0270 1.7550 0.0430 4.19% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.0706 1.0706 1.0276 1.0276 0.0430 4.18% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.0708 1.0708 1.0278 1.0278 0.0430 4.18% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000970 东方红睿元混合 3.1260 3.1260 3.0020 3.0020 0.1240 4.13% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7244 1.8844 1.6570 1.8170 0.0674 4.07% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510690 兴业上证180金融ETF 1.1188 1.1188 1.0756 1.0756 0.0432 4.02% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009188 鹏华股息精选混合 1.0862 1.0862 1.0442 1.0442 0.0420 4.02% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020021 国泰金融ETF联接A 1.2115 1.7415 1.1651 1.6951 0.0464 3.98% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 167301 方正富邦中证保险A 1.3350 1.4510 1.2840 1.3960 0.0510 3.97% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001719 工银国家战略股票 1.6240 1.6240 1.5620 1.5620 0.0620 3.97% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008623 鹏华股息龙头ETF联接C 1.0397 1.0397 1.0004 1.0004 0.0393 3.93% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.0397 1.0397 1.0004 1.0004 0.0393 3.93% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0819 1.0819 1.0411 1.0411 0.0408 3.92% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005549 富国成长优选三年定开混合 1.0681 1.0681 1.0284 1.0284 0.0397 3.86% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7680 1.7680 1.7026 1.7026 0.0654 3.84% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0631 2.0631 1.9871 1.9871 0.0760 3.82% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007113 永赢高端制造混合A 1.2410 1.2410 1.1962 1.1962 0.0448 3.75% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007114 永赢高端制造混合C 1.2394 1.2394 1.1946 1.1946 0.0448 3.75% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004848 中欧睿泓定开混合 1.3263 1.3263 1.2786 1.2786 0.0477 3.73% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.0413 1.0413 1.0039 1.0039 0.0374 3.73% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.0400 1.0400 1.0026 1.0026 0.0374 3.73% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008294 朱雀企业优胜A 1.1059 1.1059 1.0663 1.0663 0.0396 3.71% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008295 朱雀企业优胜C 1.1058 1.1058 1.0662 1.0662 0.0396 3.71% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.2984 2.2984 2.2167 2.2167 0.0817 3.69% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510650 上证金融地产发起式ETF 1.9963 1.9963 1.9256 1.9256 0.0707 3.67% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006205 汇添富沪港深优势定开 1.4287 1.4287 1.3783 1.3783 0.0504 3.66% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007674 工银产业升级股票A 1.2031 1.2031 1.1608 1.1608 0.0423 3.64% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007675 工银产业升级股票C 1.1980 1.1980 1.1560 1.1560 0.0420 3.63% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007944 永赢乾元三年定开 1.1130 1.1130 1.0740 1.0740 0.0390 3.63% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510060 工银上证央企ETF 1.9018 1.2165 1.8359 1.1506 0.0659 3.59% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004871 中银金融地产混合A 1.3279 1.3279 1.2821 1.2821 0.0458 3.57% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0684 1.1484 1.0317 1.1117 0.0367 3.56% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0811 1.1611 1.0439 1.1239 0.0372 3.56% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0410 1.0410 1.0055 1.0055 0.0355 3.53% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.1665 1.1665 1.1267 1.1267 0.0398 3.53% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2480 1.2480 1.2058 1.2058 0.0422 3.50% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3481 1.3481 1.3026 1.3026 0.0455 3.49% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161211 国投沪深300金融地产联接 1.8486 1.8486 1.7866 1.7866 0.0620 3.47% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9260 0.0000 0.8950 0.0000 0.0310 3.46% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005695 华安睿明两年定开混合A 1.0950 1.0950 1.0585 1.0585 0.0365 3.45% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005696 华安睿明两年定开混合C 1.0711 1.0711 1.0356 1.0356 0.0355 3.43% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.1900 1.1900 1.1510 1.1510 0.0390 3.39% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.0933 1.0933 1.0576 1.0576 0.0357 3.38% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.0925 1.0925 1.0569 1.0569 0.0356 3.37% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.4531 1.4531 1.4065 1.4065 0.0466 3.31% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1422 1.1422 1.1060 1.1060 0.0362 3.27% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1326 1.1326 1.0967 1.0967 0.0359 3.27% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004403 平安股息精选沪港深A 1.2342 1.2342 1.1952 1.1952 0.0390 3.26% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004404 平安股息精选沪港深C 1.1975 1.1975 1.1597 1.1597 0.0378 3.26% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006266 永赢智能领先混合A 1.5192 1.5192 1.4714 1.4714 0.0478 3.25% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006269 永赢智能领先混合C 1.5125 1.5125 1.4650 1.4650 0.0475 3.24% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007216 浙商中华预期高股息C 0.9747 0.9747 0.9442 0.9442 0.0305 3.23% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007178 浙商中华预期高股息A 0.9768 0.9768 0.9463 0.9463 0.0305 3.22% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510110 海富通上证周期ETF 3.8510 1.5450 3.7310 1.4250 0.1200 3.22% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1428 1.1428 1.1074 1.1074 0.0354 3.20% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1456 1.1456 1.1101 1.1101 0.0355 3.20% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159945 广发中证全指能源ETF 0.5559 0.5559 0.5388 0.5388 0.0171 3.17% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.4280 1.4524 1.3843 1.4087 0.0437 3.16% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008920 永赢科技驱动C 1.1112 1.1112 1.0774 1.0774 0.0338 3.14% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005541 前海开源盛鑫混合A 2.0075 2.0075 1.9463 1.9463 0.0612 3.14% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005542 前海开源盛鑫混合C 2.0050 2.0050 1.9439 1.9439 0.0611 3.14% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008919 永赢科技驱动A 1.1120 1.1120 1.0782 1.0782 0.0338 3.13% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005663 嘉实金融精选股票C 1.2962 1.2962 1.2571 1.2571 0.0391 3.11% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005662 嘉实金融精选股票A 1.3116 1.3116 1.2720 1.2720 0.0396 3.11% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006174 长信稳裕三个月定开债 1.1293 1.1293 1.0954 1.0954 0.0339 3.09% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005027 光大多策略优选定开混合 0.9880 1.1060 0.9586 1.0766 0.0294 3.07% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 169107 东方红恒阳五年持有混合 1.1024 1.1024 1.0698 1.0698 0.0326 3.05% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000963 兴业多策略混合 1.7210 1.7210 1.6700 1.6700 0.0510 3.05% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159930 汇添富中证能源ETF 0.6019 0.6019 0.5843 0.5843 0.0176 3.01% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.8840 1.8840 1.8290 1.8290 0.0550 3.01% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.3344 1.3344 1.2957 1.2957 0.0387 2.99% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161718 招商沪深300高贝塔 1.1231 1.3551 1.0907 1.3348 0.0324 2.97% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3250 1.3250 1.2870 1.2870 0.0380 2.95% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005583 易方达港股通红利混合A 1.0416 1.0416 1.0118 1.0118 0.0298 2.95% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9090 1.0350 0.8830 1.0090 0.0260 2.94% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001604 浙商汇金转型升级A 1.3060 1.3060 1.2690 1.2690 0.0370 2.92% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.2528 1.2528 1.2175 1.2175 0.0353 2.90% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.3330 1.3330 1.2957 1.2957 0.0373 2.88% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005445 华宝价值发现混合A 1.2619 1.2619 1.2266 1.2266 0.0353 2.88% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510270 中银上证国企100ETF 1.1940 1.3930 1.1610 1.3600 0.0330 2.84% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0890 1.0890 1.0590 1.0590 0.0300 2.83% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9086 0.9386 0.8837 0.9137 0.0249 2.82% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.4230 1.7240 1.3840 1.6850 0.0390 2.82% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008480 永赢股息优选A 1.2114 1.2114 1.1784 1.1784 0.0330 2.80% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008481 永赢股息优选C 1.2108 1.2108 1.1778 1.1778 0.0330 2.80% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.0650 1.0650 1.0360 1.0360 0.0290 2.80% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006787 泰康港股通大消费指数C 1.2228 1.2228 1.1896 1.1896 0.0332 2.79% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2289 1.2289 1.1955 1.1955 0.0334 2.79% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005938 工银精选金融地产混合C 1.3202 1.3202 1.2844 1.2844 0.0358 2.79% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005937 工银精选金融地产混合A 1.3439 1.3439 1.3075 1.3075 0.0364 2.78% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2425 1.2425 1.2093 1.2093 0.0332 2.75% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2500 1.2500 1.2166 1.2166 0.0334 2.75% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003232 创金合信金融地产A 1.0651 1.1558 1.0366 1.1248 0.0285 2.75% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003233 创金合信金融地产C 1.0517 1.1521 1.0236 1.1213 0.0281 2.75% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004696 东兴量化优享混合 1.2031 1.2031 1.1709 1.1709 0.0322 2.75% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001723 华商新动力混合A 0.7880 0.7880 0.7670 0.7670 0.0210 2.74% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 399001 中海上证50指数增强 1.3580 1.5300 1.3220 1.4940 0.0360 2.72% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007550 东兴未来价值混合C 1.1764 1.1764 1.1454 1.1454 0.0310 2.71% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004695 东兴未来价值混合A 1.1791 1.1791 1.1480 1.1480 0.0311 2.71% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000251 工银金融地产混合A 2.3390 3.3830 2.2780 3.3220 0.0610 2.68% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007388 摩根研究驱动股票A 1.0354 1.0354 1.0085 1.0085 0.0269 2.67% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9149 0.9149 0.8911 0.8911 0.0238 2.67% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008056 南方上证50增强A 1.1479 1.1479 1.1182 1.1182 0.0297 2.66% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007389 摩根研究驱动股票C 1.0349 1.0349 1.0081 1.0081 0.0268 2.66% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 512700 南方中证银行ETF 1.0786 1.1786 1.0507 1.1507 0.0279 2.66% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.2400 1.2400 1.2080 1.2080 0.0320 2.65% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008057 南方上证50增强C 1.1469 1.1469 1.1173 1.1173 0.0296 2.65% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 512170 华宝中证医疗ETF 1.9997 1.9997 1.9483 1.9483 0.0514 2.64% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 512820 汇添富中证银行ETF 1.0820 1.0820 1.0543 1.0543 0.0277 2.63% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4170 1.5020 1.3810 1.4660 0.0360 2.61% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.9564 0.9564 0.9322 0.9322 0.0242 2.60% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.9580 0.9580 0.9337 0.9337 0.0243 2.60% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 512730 鹏华中证银行ETF 0.9552 0.9552 0.9310 0.9310 0.0242 2.60% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 512800 华宝中证银行ETF 1.0565 1.0565 1.0297 1.0297 0.0268 2.60% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.8400 1.8400 1.7933 1.7933 0.0467 2.60% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.3207 1.3207 1.2874 1.2874 0.0333 2.59% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6230 1.6230 1.5820 1.5820 0.0410 2.59% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001730 兴银大健康 1.1140 1.1140 1.0860 1.0860 0.0280 2.58% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006111 泰康弘实3月定开混合 1.5479 1.6498 1.5091 1.6110 0.0388 2.57% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9576 0.9576 0.9337 0.9337 0.0239 2.56% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001892 长盛新兴成长混合 1.4820 1.4820 1.4450 1.4450 0.0370 2.56% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.2410 1.2880 1.2100 1.2760 0.0310 2.56% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.4800 1.4800 1.4430 1.4430 0.0370 2.56% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.8301 1.8301 1.7845 1.7845 0.0456 2.56% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.8575 1.8575 1.8112 1.8112 0.0463 2.56% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004996 广发恒生中型股指数C 0.9488 0.9488 0.9252 0.9252 0.0236 2.55% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002379 工银香港中小盘人民币 1.5370 1.5370 1.4990 1.4990 0.0380 2.54% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006031 南方昌元可转债债券C 1.0883 1.0883 1.0616 1.0616 0.0267 2.52% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0019 1.0019 0.0252 2.52% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 515020 华夏中证银行ETF 1.0003 1.0003 0.9757 0.9757 0.0246 2.52% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510020 博时上证超大盘ETF 3.2076 1.1830 3.1291 1.1045 0.0785 2.51% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 240005 华宝多策略增长A 0.6080 4.7569 0.5931 4.7227 0.0149 2.51% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1655 1.1655 1.1370 1.1370 0.0285 2.51% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1796 1.1796 1.1507 1.1507 0.0289 2.51% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006030 南方昌元可转债债券A 1.0967 1.0967 1.0698 1.0698 0.0269 2.51% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 515280 富国中证银行ETF 1.0821 1.0821 1.0556 1.0556 0.0265 2.51% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2483 1.2654 1.2178 1.2364 0.0305 2.50% 2020-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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