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2019年08月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512930 平安人工智能ETF 1.0068 1.0068 0.9443 0.9443 0.0625 6.62% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006642 华泰保兴吉年利定开 1.1215 1.2415 1.0768 1.1968 0.0447 4.15% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7330 1.6480 1.6680 1.5860 0.0650 3.90% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003492 前海开源外向企业股票 1.0960 1.0960 1.0552 1.0552 0.0408 3.87% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003955 国泰民丰回报定开混合 1.5788 1.5788 1.5246 1.5246 0.0542 3.56% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.0759 0.0000 1.0397 -0.0362 0.0362 3.48% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007586 华泰保兴多策略 1.0252 1.0252 0.9910 0.9910 0.0342 3.45% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000970 东方红睿元混合 2.4300 2.4300 2.3490 2.3490 0.0810 3.45% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3870 0.3870 0.3750 0.3750 0.0120 3.20% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180020 银华成长先锋混合 1.0950 1.1200 1.0630 1.0880 0.0320 3.01% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0550 0.0550 0.0534 0.0534 0.0016 3.00% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2544 1.2544 1.2214 1.2214 0.0330 2.70% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005027 光大多策略优选定开混合 0.8668 0.8668 0.8441 0.8441 0.0227 2.69% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006736 国投瑞银先进制造混合 1.0292 1.0292 1.0025 1.0025 0.0267 2.66% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1784 0.1784 0.1738 0.1738 0.0046 2.65% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501071 泓德丰泽混合(LOF)A 1.0546 0.0000 1.0276 -0.0270 0.0270 2.63% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1390 1.1390 1.1100 1.1100 0.0290 2.61% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 398041 中海量化策略混合 0.9240 1.4610 0.9020 1.4390 0.0220 2.44% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9066 0.9066 0.8853 0.8853 0.0213 2.41% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9053 0.9053 0.8841 0.8841 0.0212 2.40% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1815 1.1815 1.1553 1.1553 0.0262 2.27% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4400 1.8790 1.4080 1.8470 0.0320 2.27% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2048 0.2666 0.2004 0.2622 0.0044 2.20% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5790 2.1140 1.5450 2.0800 0.0340 2.20% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.0182 0.0000 0.9964 -0.0218 0.0218 2.19% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005589 长信企业精选定开混合 0.9687 1.1287 0.9487 1.1087 0.0200 2.11% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9456 0.9456 0.9263 0.9263 0.0193 2.08% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9820 0.9820 0.9620 0.9620 0.0200 2.08% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9810 0.9810 0.9610 0.9610 0.0200 2.08% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9524 0.9524 0.9331 0.9331 0.0193 2.07% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7420 0.7420 0.7270 0.7270 0.0150 2.06% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1345 0.1345 0.1318 0.1318 0.0027 2.05% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 118001 易方达亚洲精选股票 0.8990 0.8990 0.8810 0.8810 0.0180 2.04% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1355 0.1355 0.1328 0.1328 0.0027 2.03% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5640 1.9500 1.5330 1.9190 0.0310 2.02% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9668 0.9668 0.9477 0.9477 0.0191 2.02% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1395 0.1395 0.1368 0.1368 0.0027 1.97% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007381 国融融信消费严选混合A 1.0046 0.0000 0.9853 -0.0193 0.0193 1.96% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007382 国融融信消费严选混合C 1.0043 0.0000 0.9850 -0.0193 0.0193 1.96% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510630 华夏消费ETF 2.8416 2.8416 2.7869 2.7869 0.0547 1.96% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0530 1.0530 1.0330 1.0330 0.0200 1.94% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006408 汇添富消费升级混合A 1.2776 1.2776 1.2533 1.2533 0.0243 1.94% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8456 0.8456 0.8297 0.8297 0.0159 1.92% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0600 1.0600 1.0400 1.0400 0.0200 1.92% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519005 海富通股票混合 0.6900 2.6390 0.6770 2.6260 0.0130 1.92% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159968 博时中证500ETF 0.9497 0.9497 0.9319 0.9319 0.0178 1.91% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8382 0.8382 0.8225 0.8225 0.0157 1.91% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.1444 1.1694 1.1230 1.1480 0.0214 1.91% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005585 银河文体娱乐混合A 1.3071 1.3071 1.2828 1.2828 0.0243 1.89% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006608 泓德研究优选混合 1.0513 0.0000 1.0319 -0.0194 0.0194 1.88% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9916 0.9916 0.9733 0.9733 0.0183 1.88% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240010 华宝行业精选混合 1.0909 1.0909 1.0708 1.0708 0.0201 1.88% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002379 工银香港中小盘人民币 1.1480 1.1480 1.1270 1.1270 0.0210 1.86% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1203 0.1203 0.1181 0.1181 0.0022 1.86% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7381 0.7381 0.7247 0.7247 0.0134 1.85% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1435 0.7765 1.1228 0.7633 0.0207 1.84% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.5913 1.5913 1.5628 1.5628 0.0285 1.82% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.0064 1.0064 0.9884 0.9884 0.0180 1.82% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001195 工银农业产业股票 0.7260 0.7260 0.7130 0.7130 0.0130 1.82% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002380 工银香港中小盘美元 0.1633 0.1633 0.1604 0.1604 0.0029 1.81% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1360 1.1360 1.1158 1.1158 0.0202 1.81% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007281 嘉合消费升级混合 1.0081 1.0081 0.9903 0.9903 0.0178 1.80% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270050 广发新经济混合A 2.2130 2.2130 2.1740 2.1740 0.0390 1.79% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1192 0.1192 0.1171 0.1171 0.0021 1.79% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.0256 1.0256 1.0078 1.0078 0.0178 1.77% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.1972 1.1972 1.1765 1.1765 0.0207 1.76% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.1721 1.1721 1.1519 1.1519 0.0202 1.75% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004806 长信先机两年定开混合 1.0212 1.0212 1.0036 1.0036 0.0176 1.75% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 960012 中银收益混合H 1.3642 1.6092 1.3408 1.5858 0.0234 1.75% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2263 0.2263 0.2224 0.2224 0.0039 1.75% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007470 博道叁佰智航股票A 1.0392 0.0000 1.0214 -0.0178 0.0178 1.74% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163804 中银收益混合A 1.3608 3.2058 1.3375 3.1825 0.0233 1.74% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 590005 中邮核心主题混合A 1.5240 1.6840 1.4980 1.6580 0.0260 1.74% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007471 博道叁佰智航股票C 1.0384 0.0000 1.0207 -0.0177 0.0177 1.73% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.0788 1.0788 1.0605 1.0605 0.0183 1.73% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180001 银华优势企业混合 1.1911 3.0482 1.1708 3.0279 0.0203 1.73% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003634 嘉实农业产业股票A 1.2989 1.2989 1.2768 1.2768 0.0221 1.73% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.9980 1.0970 0.9810 1.0800 0.0170 1.73% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160923 大成海外中国机会混合 1.1180 1.1180 1.0990 1.0990 0.0190 1.73% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160632 鹏华酒A 1.1240 1.6480 1.1050 1.6360 0.0190 1.72% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005680 财通资管价值成长混合A 1.1163 1.1163 1.0978 1.0978 0.0185 1.69% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3803 1.3803 1.3574 1.3574 0.0229 1.69% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.7171 1.7947 1.6888 1.7664 0.0283 1.68% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3122 1.3122 1.2905 1.2905 0.0217 1.68% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9080 0.9080 0.8930 0.8930 0.0150 1.68% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.7330 1.8111 1.7044 1.7825 0.0286 1.68% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2760 1.3960 1.2550 1.3750 0.0210 1.67% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000822 东海美丽中国A 0.9190 0.9190 0.9040 0.9040 0.0150 1.66% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004848 中欧睿泓定开混合 1.0111 0.0000 0.9946 -0.0165 0.0165 1.66% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005444 光大多策略精选混合 0.9591 0.9591 0.9434 0.9434 0.0157 1.66% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.8960 1.8960 1.8650 1.8650 0.0310 1.66% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159969 银华深证100ETF 1.0029 1.0029 0.9866 0.9866 0.0163 1.65% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519692 交银成长混合A 3.8583 4.6643 3.7960 4.6020 0.0623 1.64% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002121 广发沪港深新起点股票A 1.2400 1.3250 1.2200 1.3050 0.0200 1.64% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2400 1.2400 1.2200 1.2200 0.0200 1.64% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 960016 交银成长混合H 3.8764 3.8764 3.8138 3.8138 0.0626 1.64% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.8700 1.8700 1.8400 1.8400 0.0300 1.63% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519694 交银蓝筹混合 0.9748 1.2428 0.9592 1.2272 0.0156 1.63% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519056 海富通内需热点混合 1.6930 1.6930 1.6660 1.6660 0.0270 1.62% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005911 广发双擎升级混合A 1.5203 1.5203 1.4961 1.4961 0.0242 1.62% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004683 建信高端医疗股票A 1.0424 1.0424 1.0258 1.0258 0.0166 1.62% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0110 1.0110 0.9950 0.9950 0.0160 1.61% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5060 3.0520 0.4980 3.0440 0.0080 1.61% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.4126 2.4126 2.3744 2.3744 0.0382 1.61% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.3930 2.3930 2.3550 2.3550 0.0380 1.61% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.4195 2.6895 2.3811 2.6511 0.0384 1.61% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003508 华安睿安定开混合A 1.1434 1.1434 1.1254 1.1254 0.0180 1.60% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9060 1.9060 1.8760 1.8760 0.0300 1.60% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 512690 鹏华中证酒ETF 1.0709 1.0709 1.0541 1.0541 0.0168 1.59% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003509 华安睿安定开混合C 1.1307 1.1307 1.1130 1.1130 0.0177 1.59% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2770 1.2770 1.2570 1.2570 0.0200 1.59% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7265 1.7265 1.6994 1.6994 0.0271 1.59% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 0.9511 0.9511 0.9362 0.9362 0.0149 1.59% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0890 1.0890 1.0720 1.0720 0.0170 1.59% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.6010 1.6010 1.5760 1.5760 0.0250 1.59% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.7870 2.0020 1.7590 1.9740 0.0280 1.59% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1470 1.1470 1.1290 1.1290 0.0180 1.59% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9461 0.9461 0.9314 0.9314 0.0147 1.58% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270005 广发聚丰混合A 0.8467 4.6593 0.8335 4.5996 0.0132 1.58% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1866 0.1866 0.1837 0.1837 0.0029 1.58% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004457 光大多策略智选18个月混合 0.9809 1.1079 0.9656 1.0926 0.0153 1.58% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002939 广发创新升级混合 1.3198 1.3648 1.2994 1.3444 0.0204 1.57% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005004 交银品质升级混合A 0.9827 0.9827 0.9676 0.9676 0.0151 1.56% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002303 金鹰智慧生活混合A 0.9780 0.9780 0.9630 0.9630 0.0150 1.56% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 410007 华富价值增长混合A 1.2334 2.0334 1.2144 2.0144 0.0190 1.56% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005583 易方达港股通红利混合A 0.7813 0.7813 0.7693 0.7693 0.0120 1.56% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3403 0.3403 0.3351 0.3351 0.0052 1.55% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 210008 金鹰策略配置混合 0.9673 1.5673 0.9525 1.5525 0.0148 1.55% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3403 0.3403 0.3351 0.3351 0.0052 1.55% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005106 银华农业产业股票发起式A 1.3033 1.3033 1.2835 1.2835 0.0198 1.54% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3431 0.3431 0.3379 0.3379 0.0052 1.54% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3441 0.3840 0.3389 0.3788 0.0052 1.53% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002408 中信建投医改混合A 1.1280 1.1280 1.1110 1.1110 0.0170 1.53% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001579 国泰大农业股票A 1.4710 1.4710 1.4490 1.4490 0.0220 1.52% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9350 1.0850 0.9210 1.0710 0.0140 1.52% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001382 易方达国企改革混合 1.2760 1.2760 1.2570 1.2570 0.0190 1.51% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163208 诺安油气能源 0.7410 0.7410 0.7300 0.7300 0.0110 1.51% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8230 2.0390 1.7960 2.0120 0.0270 1.50% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0438 2.2706 1.0284 2.2552 0.0154 1.50% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004532 民生加银港股通高股息A 0.8580 0.8580 0.8454 0.8454 0.0126 1.49% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005903 宏利绩优混合A 1.1912 1.1912 1.1737 1.1737 0.0175 1.49% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004533 民生加银港股通高股息C 0.8533 0.8533 0.8408 0.8408 0.0125 1.49% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519714 交银消费新驱动股票 1.0220 2.6810 1.0070 2.6520 0.0150 1.49% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0165 1.0165 1.0016 1.0016 0.0149 1.49% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0176 1.0176 1.0027 1.0027 0.0149 1.49% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.2604 1.2604 1.2420 1.2420 0.0184 1.48% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002264 华夏乐享健康混合A 1.2370 1.2370 1.2190 1.2190 0.0180 1.48% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519665 银河美丽混合C 1.6430 2.1600 1.6190 2.1360 0.0240 1.48% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 168401 红土精选混合(LOF)A 1.2108 1.2108 1.1931 1.1931 0.0177 1.48% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.2733 1.2733 1.2547 1.2547 0.0186 1.48% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0260 1.0260 1.0110 1.0110 0.0150 1.48% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006796 富国消费升级混合A 1.0898 1.0898 1.0739 1.0739 0.0159 1.48% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3047 4.2227 1.2857 4.2037 0.0190 1.48% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519702 交银趋势混合A 1.5150 2.0150 1.4930 1.9930 0.0220 1.47% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000711 嘉实医疗保健股票 1.6650 1.6650 1.6410 1.6410 0.0240 1.46% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005598 广发中小盘精选混合A 0.9202 0.9202 0.9070 0.9070 0.0132 1.46% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0278 1.0278 1.0130 1.0130 0.0148 1.46% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 410003 华富成长趋势混合A 1.0166 1.3066 1.0020 1.2920 0.0146 1.46% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1018 1.1018 1.0860 1.0860 0.0158 1.45% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180012 银华富裕主题混合A 3.2771 4.2301 3.2303 4.1833 0.0468 1.45% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 410006 华富策略精选混合A 1.2962 1.4562 1.2777 1.4377 0.0185 1.45% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1037 1.1037 1.0879 1.0879 0.0158 1.45% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.9610 1.9610 1.9330 1.9330 0.0280 1.45% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002583 泰信行业精选混合C 1.1300 1.4500 1.1140 1.4340 0.0160 1.44% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 290012 泰信行业精选混合A 1.1300 1.4500 1.1140 1.4340 0.0160 1.44% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001975 景顺长城环保优势股票 1.6150 1.6150 1.5920 1.5920 0.0230 1.44% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003190 创金合信消费主题股票A 1.5052 1.4325 1.4840 1.4123 0.0212 1.43% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2740 1.2740 1.2560 1.2560 0.0180 1.43% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0118 1.0618 0.9975 1.0475 0.0143 1.43% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003191 创金合信消费主题股票C 1.4976 1.4140 1.4765 1.3941 0.0211 1.43% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2934 1.2934 1.2752 1.2752 0.0182 1.43% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519664 银河美丽混合A 1.7000 2.2610 1.6760 2.2370 0.0240 1.43% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1440 1.6920 1.1280 1.6760 0.0160 1.42% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070099 嘉实优质企业混合 1.5680 2.7810 1.5460 2.7590 0.0220 1.42% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002296 长城行业轮动混合A 1.1508 1.1508 1.1347 1.1347 0.0161 1.42% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.2369 1.2369 1.2196 1.2196 0.0173 1.42% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159967 华夏创成长ETF 1.0645 1.0645 1.0496 1.0496 0.0149 1.42% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000529 广发竞争优势混合A 2.0060 2.0060 1.9780 1.9780 0.0280 1.42% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001438 易方达瑞享混合E 1.0690 1.0690 1.0540 1.0540 0.0150 1.42% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005354 富国沪港深行业精选混合A 0.9936 0.9936 0.9798 0.9798 0.0138 1.41% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1540 1.5240 1.1380 1.5080 0.0160 1.41% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.4400 1.4400 1.4200 1.4200 0.0200 1.41% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.6520 1.6520 1.6290 1.6290 0.0230 1.41% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2031 1.2031 1.1865 1.1865 0.0166 1.40% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001437 易方达瑞享混合I 1.3040 1.3040 1.2860 1.2860 0.0180 1.40% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2075 1.2075 1.1908 1.1908 0.0167 1.40% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006538 东海核心价值 1.0946 1.0946 1.0795 1.0795 0.0151 1.40% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5943 0.5943 0.5861 0.5861 0.0082 1.40% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.3160 1.3160 1.2980 1.2980 0.0180 1.39% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1840 0.1840 0.1815 0.1815 0.0025 1.38% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001076 易方达改革红利混合 1.1050 1.1050 1.0900 1.0900 0.0150 1.38% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001186 富国文体健康股票A 1.0270 1.0270 1.0130 1.0130 0.0140 1.38% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8604 0.8604 0.8487 0.8487 0.0117 1.38% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2480 1.2480 1.2310 1.2310 0.0170 1.38% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1870 1.1870 1.1708 1.1708 0.0162 1.38% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004424 汇添富文体娱乐混合A 1.2956 1.2956 1.2780 1.2780 0.0176 1.38% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1886 1.1886 1.1724 1.1724 0.0162 1.38% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1847 1.1847 1.1686 1.1686 0.0161 1.38% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.0304 5.4204 4.9623 5.3523 0.0681 1.37% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164824 工银印度基金人民币 0.9346 0.9346 0.9220 0.9220 0.0126 1.37% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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