基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达消费行业股票 易方达价值成长混合 广发聚丰混合A 景顺长城新兴成长混合A 博时价值增长混合 易方达优质精选混合(QDII) 汇添富移动互联股票A 工银核心价值混合A 长信金利趋势混合A 汇添富均衡增长混合 光大优势配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年02月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007048 平安安心灵活配置混合C 1.0317 1.0317 1.0000 1.0000 0.0317 3.17% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007049 平安鑫安混合E 1.0297 1.0297 1.0000 1.0000 0.0297 2.97% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002891 华夏移动互联混合人民币 1.0590 1.0590 1.0310 1.0310 0.0280 2.72% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1566 0.1566 0.1525 0.1525 0.0041 2.69% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1566 0.1566 0.1525 0.1525 0.0041 2.69% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002306 银华合利债券 1.0450 1.0450 1.0230 1.0230 0.0220 2.15% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2740 1.2740 1.2510 1.2510 0.0230 1.84% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6673 0.6673 0.6557 0.6557 0.0116 1.77% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000690 前海开源大海洋混合 0.8670 0.8670 0.8520 0.8520 0.0150 1.76% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 0.9503 0.9503 0.9351 0.9351 0.0152 1.63% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004982 新华安享多裕定开混合 1.0336 1.0336 1.0176 1.0176 0.0160 1.57% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9573 0.9573 0.9428 0.9428 0.0145 1.54% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164402 前海开源中航军工指数A 0.9460 0.6680 0.9320 0.6540 0.0140 1.50% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.6964 0.6964 0.6865 0.6865 0.0099 1.44% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 167301 方正富邦中证保险A 1.1310 1.2110 1.1150 1.1950 0.0160 1.44% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7921 0.7921 0.7811 0.7811 0.0110 1.41% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7290 0.7290 0.7190 0.7190 0.0100 1.39% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002583 泰信行业精选混合C 1.0260 1.3460 1.0120 1.3320 0.0140 1.38% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290012 泰信行业精选混合A 1.0260 1.3460 1.0120 1.3320 0.0140 1.38% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 512680 广发中证军工ETF 0.7027 0.7027 0.6933 0.6933 0.0094 1.36% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8250 0.8250 0.8140 0.8140 0.0110 1.35% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0082 1.0082 0.0135 1.34% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.8781 0.8781 0.8666 0.8666 0.0115 1.33% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6270 0.6270 0.6190 0.6190 0.0080 1.29% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2085 1.2085 1.1932 1.1932 0.0153 1.28% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1298 0.1298 0.1282 0.1282 0.0016 1.25% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7330 1.1080 0.7240 1.0990 0.0090 1.24% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7032 0.7032 0.6946 0.6946 0.0086 1.24% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7410 0.7410 0.7320 0.7320 0.0090 1.23% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7039 0.7039 0.6954 0.6954 0.0085 1.22% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8270 0.8270 0.8170 0.8170 0.0100 1.22% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0930 1.5570 1.0800 1.5510 0.0130 1.20% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512660 国泰中证军工ETF 0.7133 0.7133 0.7049 0.7049 0.0084 1.19% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512810 华宝中证军工ETF 0.6753 0.6753 0.6674 0.6674 0.0079 1.18% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512560 易方达中证军工ETF 0.7815 0.7815 0.7725 0.7725 0.0090 1.17% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000969 前海开源大安全混合 0.9570 0.9570 0.9460 0.9460 0.0110 1.16% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7940 0.5820 0.7850 0.5730 0.0090 1.15% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9680 0.9680 0.9570 0.9570 0.0110 1.15% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1470 1.1470 1.1340 1.1340 0.0130 1.15% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1393 0.0000 1.1264 0.0000 0.0129 1.15% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320013 诺安全球黄金 0.8290 0.9140 0.8200 0.9050 0.0090 1.10% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9833 1.3476 0.9726 1.3369 0.0107 1.10% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160719 嘉实黄金 0.7350 0.7350 0.7270 0.7270 0.0080 1.10% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002199 前海开源中证军工指数C 0.5800 1.5400 0.5740 1.5340 0.0060 1.05% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001279 中海积极增利混合 0.7800 0.7800 0.7720 0.7720 0.0080 1.04% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004727 先锋聚优C 0.7907 0.7907 0.7829 0.7829 0.0078 1.00% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004726 先锋聚优A 0.7650 0.7650 0.7574 0.7574 0.0076 1.00% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0409 0.7044 1.0307 0.6942 0.0102 0.99% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004496 前海开源多元策略混合A 1.0814 1.0814 1.0709 1.0709 0.0105 0.98% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004497 前海开源多元策略混合C 1.0669 1.0669 1.0565 1.0565 0.0104 0.98% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000596 前海开源中证军工指数A 1.1330 1.1330 1.1220 1.1220 0.0110 0.98% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3510 1.3510 1.3380 1.3380 0.0130 0.97% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3660 1.3660 1.3530 1.3530 0.0130 0.96% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002251 华夏军工安全混合A 0.8500 0.8500 0.8420 0.8420 0.0080 0.95% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0730 1.7110 1.0630 1.7050 0.0100 0.94% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0780 0.4520 1.0680 0.4420 0.0100 0.94% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 0.9129 0.9129 0.9044 0.9044 0.0085 0.94% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1920 1.1920 1.1810 1.1810 0.0110 0.93% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160923 大成海外中国机会混合 1.1090 1.1090 1.0990 1.0990 0.0100 0.91% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 512330 南方中证500信息技术ETF 0.6548 0.6548 0.6490 0.6490 0.0058 0.89% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6096 0.6096 0.6043 0.6043 0.0053 0.88% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6046 0.6046 0.5993 0.5993 0.0053 0.88% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 0.9260 0.9260 0.9180 0.9180 0.0080 0.87% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7000 0.7000 0.6940 0.6940 0.0060 0.86% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002900 南方中证500信息技术联接A 0.7484 0.7484 0.7421 0.7421 0.0063 0.85% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.3107 1.3107 1.2997 1.2997 0.0110 0.85% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004347 南方中证500信息技术联接C 0.7444 0.7444 0.7381 0.7381 0.0063 0.85% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.3116 1.3116 1.3007 1.3007 0.0109 0.84% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4350 1.8740 1.4230 1.8620 0.0120 0.84% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8570 0.8570 0.8500 0.8500 0.0070 0.82% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001553 天弘中证证券保险C 0.7512 0.7512 0.7452 0.7452 0.0060 0.81% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8710 0.8710 0.8640 0.8640 0.0070 0.81% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2121 0.2739 0.2104 0.2722 0.0017 0.81% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003359 大成360互联网+大数据100C 0.8730 0.8730 0.8660 0.8660 0.0070 0.81% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8798 1.8798 1.8649 1.8649 0.0149 0.80% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001552 天弘中证证券保险A 0.7580 0.7580 0.7520 0.7520 0.0060 0.80% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002236 大成360互联网+大数据100A 0.8830 0.8830 0.8760 0.8760 0.0070 0.80% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0220 1.3620 1.0140 1.3540 0.0080 0.79% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001268 富国国家安全主题混合A 0.5180 0.5180 0.5140 0.5140 0.0040 0.78% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8519 0.8519 0.8454 0.8454 0.0065 0.77% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000971 诺安新经济股票 0.6560 0.6560 0.6510 0.6510 0.0050 0.77% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9420 0.9420 0.9350 0.9350 0.0070 0.75% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.8590 0.8590 0.8529 0.8529 0.0061 0.72% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005541 前海开源盛鑫混合A 1.3786 1.3786 1.3689 1.3689 0.0097 0.71% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005542 前海开源盛鑫混合C 1.3789 1.3789 1.3692 1.3692 0.0097 0.71% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006814 凯石淳行业精选混合C 0.9869 0.9869 0.9800 0.9800 0.0069 0.70% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006103 凯石淳行业精选混合A 0.9875 0.9875 0.9806 0.9806 0.0069 0.70% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8610 0.8930 0.8550 0.8870 0.0060 0.70% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001782 九泰久益混合A 1.1470 1.2810 1.1390 1.2730 0.0080 0.70% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1291 1.1291 1.1213 1.1213 0.0078 0.70% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1298 1.1298 1.1221 1.1221 0.0077 0.69% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2000 0.5030 1.1920 0.5000 0.0080 0.67% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000535 长盛航天海工混合A 0.9050 1.4200 0.8990 1.4140 0.0060 0.67% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005139 前海开源弘丰债券C 1.1967 1.1967 1.1889 1.1889 0.0078 0.66% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001899 东海社会安全 0.6130 0.6130 0.6090 0.6090 0.0040 0.66% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2190 1.2690 1.2110 1.2610 0.0080 0.66% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4650 0.4650 0.4620 0.4620 0.0030 0.65% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2320 1.2820 1.2240 1.2740 0.0080 0.65% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8729 0.8729 0.8673 0.8673 0.0056 0.65% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005138 前海开源弘丰债券A 1.2005 1.2005 1.1927 1.1927 0.0078 0.65% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8418 0.8418 0.8364 0.8364 0.0054 0.65% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159939 广发中证全指信息技术ETF 0.8800 0.8800 0.8743 0.8743 0.0057 0.65% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0990 1.0990 1.0920 1.0920 0.0070 0.64% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001844 九泰久益混合C 1.1060 1.2400 1.0990 1.2330 0.0070 0.64% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004998 长信全球债券人民币 1.0568 1.0568 1.0501 1.0501 0.0067 0.64% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9450 1.4010 0.9390 1.3950 0.0060 0.64% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 512000 华宝券商ETF 0.8317 0.8317 0.8264 0.8264 0.0053 0.64% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8248 0.8248 0.8196 0.8196 0.0052 0.63% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1160 1.1160 1.1090 1.1090 0.0070 0.63% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1190 1.1190 1.1120 1.1120 0.0070 0.63% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9600 1.0800 0.9540 1.0740 0.0060 0.63% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.0453 1.0453 1.0389 1.0389 0.0064 0.62% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000942 广发信息技术联接A 0.8368 0.8368 0.8317 0.8317 0.0051 0.61% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5566 2.1766 1.5471 2.1671 0.0095 0.61% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1690 0.1690 0.1680 0.1680 0.0010 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8611 0.8611 0.8560 0.8560 0.0051 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9512 0.6264 0.9455 0.6207 0.0057 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000985 嘉实逆向策略股票 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161714 招商标普金砖四国指数 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161129 易方达原油A类人民币 1.0734 1.0734 1.0670 1.0670 0.0064 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003321 易方达原油C类人民币 1.0637 1.0637 1.0574 1.0574 0.0063 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 168501 华银产业升级 0.8771 0.8771 0.8719 0.8719 0.0052 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1690 0.1690 0.1680 0.1680 0.0010 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3480 0.5100 1.3400 0.5070 0.0080 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002974 广发信息技术联接C 0.8341 0.8341 0.8291 0.8291 0.0050 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3483 0.5427 1.3404 0.5348 0.0079 0.59% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8681 0.8681 0.8630 0.8630 0.0051 0.59% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006098 华宝券商ETF联接A 1.1850 1.1850 1.1780 1.1780 0.0070 0.59% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050020 博时抗通胀增强回报 0.5240 0.5240 0.5210 0.5210 0.0030 0.58% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003323 易方达原油C类美元汇 0.1573 0.1573 0.1564 0.1564 0.0009 0.58% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3850 1.3850 1.3770 1.3770 0.0080 0.58% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004999 长信全球债券美元 0.1562 0.1562 0.1553 0.1553 0.0009 0.58% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9655 0.6614 0.9599 0.6558 0.0056 0.58% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003322 易方达原油A类美元汇 0.1587 0.1587 0.1578 0.1578 0.0009 0.57% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005912 广发全球收益(QDII)人民币A 1.0253 1.0253 1.0195 1.0195 0.0058 0.57% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.2320 0.0000 1.2250 0.0000 0.0070 0.57% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8890 0.8890 0.8840 0.8840 0.0050 0.57% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0610 1.3240 1.0550 1.3180 0.0060 0.57% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8990 0.8990 0.8940 0.8940 0.0050 0.56% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005913 广发全球收益(QDII)人民币C 1.0233 1.0233 1.0176 1.0176 0.0057 0.56% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8930 0.8930 0.8880 0.8880 0.0050 0.56% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.5420 0.5420 0.5390 0.5390 0.0030 0.56% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2580 1.2580 1.2510 1.2510 0.0070 0.56% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2580 1.2580 1.2510 1.2510 0.0070 0.56% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8960 0.8960 0.8910 0.8910 0.0050 0.56% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161611 融通内需驱动混合A 0.9120 1.0320 0.9070 1.0270 0.0050 0.55% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.0790 1.0790 1.0731 1.0731 0.0059 0.55% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320007 诺安成长混合A 0.7280 1.1730 0.7240 1.1690 0.0040 0.55% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3681 1.7468 1.3607 1.7394 0.0074 0.54% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006951 广发全球收益(QDII)美元现汇C 0.1513 0.1513 0.1505 0.1505 0.0008 0.53% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005290 诺德新盛灵活配置混合A 0.8118 0.8118 0.8075 0.8075 0.0043 0.53% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8723 0.8723 0.8677 0.8677 0.0046 0.53% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006950 广发全球收益(QDII)美元现汇A 0.1516 0.1516 0.1508 0.1508 0.0008 0.53% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9570 0.9570 0.9520 0.9520 0.0050 0.53% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 671030 西部利得事件驱动股票A 1.0713 1.0713 1.0657 1.0657 0.0056 0.53% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8722 0.8722 0.8677 0.8677 0.0045 0.52% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.3510 0.6020 1.3440 0.5950 0.0070 0.52% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.8385 0.8685 0.8342 0.8642 0.0043 0.52% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002983 长信国防军工量化混合A 0.6945 0.6945 0.6910 0.6910 0.0035 0.51% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 0.8867 0.8867 0.8823 0.8823 0.0044 0.50% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0150 1.7650 1.0100 1.7600 0.0050 0.50% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1980 1.1980 1.1920 1.1920 0.0060 0.50% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3940 1.3940 1.3870 1.3870 0.0070 0.50% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005505 前海开源中药股票A 1.2548 1.2548 1.2486 1.2486 0.0062 0.50% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1136 1.4181 1.1081 1.4126 0.0055 0.50% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005506 前海开源中药股票C 1.2542 1.2542 1.2480 1.2480 0.0062 0.50% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 080002 长盛创新先锋混合A 0.9590 2.2053 0.9543 2.2006 0.0047 0.49% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002496 前海开源量化优选C 1.0290 1.0290 1.0240 1.0240 0.0050 0.49% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1646 0.2053 0.1638 0.2045 0.0008 0.49% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0270 0.3940 1.0220 0.3890 0.0050 0.49% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001339 兴银鼎新灵活配置A 0.8460 0.9030 0.8420 0.8990 0.0040 0.48% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002495 前海开源量化优选A 1.0370 1.0370 1.0320 1.0320 0.0050 0.48% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.8503 0.8503 0.8462 0.8462 0.0041 0.48% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002423 华宝标普美国消费美元 0.2119 0.2119 0.2109 0.2109 0.0010 0.47% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005314 万家中证1000指数增强C 1.0498 1.0498 1.0449 1.0449 0.0049 0.47% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7686 2.6187 0.7650 2.6151 0.0036 0.47% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001142 泰达宏利创盈混合B 1.3180 1.3180 1.3120 1.3120 0.0060 0.46% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1771 0.1771 0.1763 0.1763 0.0008 0.45% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 398061 中海消费混合A 2.0290 2.2390 2.0200 2.2300 0.0090 0.45% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005629 汇安趋势动力股票C 0.9925 0.9925 0.9882 0.9882 0.0043 0.44% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002844 金鹰多元策略混合A 0.9813 0.9813 0.9770 0.9770 0.0043 0.44% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005628 汇安趋势动力股票A 0.9989 0.9989 0.9945 0.9945 0.0044 0.44% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.9120 0.9120 0.9080 0.9080 0.0040 0.44% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005313 万家中证1000指数增强A 1.0626 1.0626 1.0579 1.0579 0.0047 0.44% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005557 广发海外多元配置人民币 0.9098 0.9098 0.9059 0.9059 0.0039 0.43% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.4260 1.4860 1.4200 1.4800 0.0060 0.42% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9650 0.9650 0.9610 0.9610 0.0040 0.42% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4330 1.4330 1.4270 1.4270 0.0060 0.42% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 512100 南方中证1000ETF 0.5951 0.5951 0.5926 0.5926 0.0025 0.42% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001534 华宝万物互联混合A 0.7250 0.7250 0.7220 0.7220 0.0030 0.42% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8643 0.5838 0.8608 0.5814 0.0035 0.41% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.2116 1.2116 1.2067 1.2067 0.0049 0.41% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070021 嘉实主题新动力混合 1.4720 1.4720 1.4660 1.4660 0.0060 0.41% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006487 广发中证1000ETF联接C 1.0392 1.0392 1.0351 1.0351 0.0041 0.40% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2420 1.4060 1.2370 1.4010 0.0050 0.40% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.1858 1.1858 1.1811 1.1811 0.0047 0.40% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0117 1.0117 1.0077 1.0077 0.0040 0.40% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162413 华宝中证1000指数A 0.7440 0.3152 0.7410 0.3141 0.0030 0.40% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2760 1.4400 1.2710 1.4350 0.0050 0.39% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏