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2018年08月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0000 1.4717 0.7150 1.4764 0.2850 39.86% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3740 1.4240 1.3280 1.3780 0.0460 3.46% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001851 中融强国制造混合 1.0210 1.0560 1.0040 1.0390 0.0170 1.69% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 0.9765 0.9765 0.9640 0.9640 0.0125 1.30% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002110 中海中鑫灵活配置混合 0.9740 0.9740 0.9620 0.9620 0.0120 1.25% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0830 1.4070 1.0700 1.3940 0.0130 1.22% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159930 汇添富中证能源ETF 0.7532 0.7532 0.7451 0.7451 0.0081 1.09% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159945 广发中证全指能源ETF 0.6860 0.6860 0.6791 0.6791 0.0069 1.02% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6970 0.6970 0.6900 0.6900 0.0070 1.01% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1015 0.1015 0.1005 0.1005 0.0010 1.00% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0420 1.0420 1.0320 1.0320 0.0100 0.97% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4790 1.4790 1.4660 1.4660 0.0130 0.89% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8490 2.0070 1.8330 1.9910 0.0160 0.87% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9497 0.6693 0.9420 0.6642 0.0077 0.82% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002423 华宝标普美国消费美元 0.2153 0.2153 0.2136 0.2136 0.0017 0.80% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2181 1.2181 1.2086 1.2086 0.0095 0.79% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3330 2.6030 2.3150 2.5850 0.0180 0.78% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2119 1.2119 1.2026 1.2026 0.0093 0.77% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6879 1.6879 1.6751 1.6751 0.0128 0.76% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2597 1.2597 1.2503 1.2503 0.0094 0.75% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513500 博时标普500ETF 1.8103 1.8103 1.7971 1.7971 0.0132 0.73% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3200 1.7160 1.3110 1.7070 0.0090 0.69% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2276 1.2276 1.2192 1.2192 0.0084 0.69% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050025 博时标普500ETF联接A 2.1960 2.2550 2.1811 2.2401 0.0149 0.68% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0410 1.0410 1.0340 1.0340 0.0070 0.68% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3396 0.3795 0.3373 0.3772 0.0023 0.68% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2621 1.2621 1.2536 1.2536 0.0085 0.68% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1834 0.1834 0.1822 0.1822 0.0012 0.66% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8230 1.8230 1.8110 1.8110 0.0120 0.66% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0512 1.0512 1.0443 1.0443 0.0069 0.66% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4552 1.4552 1.4457 1.4457 0.0095 0.66% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0481 1.0481 1.0412 1.0412 0.0069 0.66% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0830 1.0830 1.0760 1.0760 0.0070 0.65% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9490 0.6740 0.9430 0.6700 0.0060 0.64% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6390 0.6390 0.6350 0.6350 0.0040 0.63% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2790 2.2790 2.2650 2.2650 0.0140 0.62% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1660 1.4940 1.1590 1.4870 0.0070 0.60% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.0132 1.0132 1.0074 1.0074 0.0058 0.58% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4174 1.4174 1.4092 1.4092 0.0082 0.58% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1577 0.1577 0.1568 0.1568 0.0009 0.57% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1787 0.1787 0.1777 0.1777 0.0010 0.56% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005557 广发海外多元配置人民币 1.0361 1.0361 1.0304 1.0304 0.0057 0.55% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4570 1.5670 1.4490 1.5590 0.0080 0.55% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3318 0.3318 0.3300 0.3300 0.0018 0.55% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3318 0.3318 0.3300 0.3300 0.0018 0.55% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1837 0.1837 0.1827 0.1827 0.0010 0.55% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510410 博时上证自然资源ETF 0.6510 0.6510 0.6475 0.6475 0.0035 0.54% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0953 1.6316 1.0894 1.6257 0.0059 0.54% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9670 0.6080 0.9620 0.6050 0.0050 0.52% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2118 0.2118 0.2107 0.2107 0.0011 0.52% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163208 诺安油气能源 0.9830 0.9830 0.9780 0.9780 0.0050 0.51% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2100 2.2100 2.1990 2.1990 0.0110 0.50% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6379 0.6379 0.6347 0.6347 0.0032 0.50% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0300 0.7480 1.0250 0.7450 0.0050 0.49% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2063 0.2063 0.2053 0.2053 0.0010 0.49% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005558 广发海外多元配置美元 0.1508 0.1508 0.1501 0.1501 0.0007 0.47% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2121 0.2290 0.2111 0.2280 0.0010 0.47% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1697 0.2201 0.1689 0.2193 0.0008 0.47% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003634 嘉实农业产业股票A 0.9694 0.9694 0.9650 0.9650 0.0044 0.46% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.0035 1.0035 0.9992 0.9992 0.0043 0.43% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9370 0.9690 0.9330 0.9650 0.0040 0.43% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 1.0063 1.0063 1.0020 1.0020 0.0043 0.43% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 0.9441 0.9441 0.9401 0.9401 0.0040 0.43% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 183001 银华全球优选 1.1950 1.1950 1.1900 1.1900 0.0050 0.42% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005165 富荣福锦混合C 0.9563 0.9563 0.9524 0.9524 0.0039 0.41% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005164 富荣福锦混合A 0.9647 0.9647 0.9608 0.9608 0.0039 0.41% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2210 1.2210 1.2160 1.2160 0.0050 0.41% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.0532 1.0532 1.0491 1.0491 0.0041 0.39% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320017 诺安全球收益不动产 1.5430 1.5430 1.5370 1.5370 0.0060 0.39% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.0533 1.0533 1.0493 1.0493 0.0040 0.38% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3470 1.3470 1.3420 1.3420 0.0050 0.37% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519915 富国消费主题混合A 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1040 1.1440 1.1000 1.1400 0.0040 0.36% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1220 1.1220 1.1180 1.1180 0.0040 0.36% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160632 鹏华酒A 0.8520 1.3920 0.8490 1.3890 0.0030 0.35% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.1380 1.1380 1.1340 1.1340 0.0040 0.35% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0529 1.0529 1.0493 1.0493 0.0036 0.34% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0553 1.0553 1.0517 1.0517 0.0036 0.34% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002823 招商盛达混合A 0.8970 0.8970 0.8940 0.8940 0.0030 0.34% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001195 工银农业产业股票 0.5820 0.5820 0.5800 0.5800 0.0020 0.34% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002824 招商盛达混合C 0.8880 0.8880 0.8850 0.8850 0.0030 0.34% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9130 0.9130 0.9100 0.9100 0.0030 0.33% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9165 0.9165 0.9136 0.9136 0.0029 0.32% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217021 招商优势企业混合A 1.8820 1.8820 1.8760 1.8760 0.0060 0.32% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 420003 天弘永定价值成长混合A 1.7733 2.1083 1.7676 2.1026 0.0057 0.32% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6390 0.6390 0.6370 0.6370 0.0020 0.31% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161693 融通债券C 1.2760 1.8530 1.2720 1.8490 0.0040 0.31% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0480 1.0480 1.0450 1.0450 0.0030 0.29% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6970 0.6970 0.6950 0.6950 0.0020 0.29% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003188 博时聚源纯债债券A 1.1499 1.1750 1.1466 1.1717 0.0033 0.29% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510170 国联安上证商品ETF 1.7060 0.5290 1.7010 0.5280 0.0050 0.29% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1777 0.1777 0.1772 0.1772 0.0005 0.28% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5454 0.5454 0.5439 0.5439 0.0015 0.28% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519678 银河消费混合A 1.4180 1.4180 1.4140 1.4140 0.0040 0.28% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004791 富荣中证500指数C 0.9591 0.9591 0.9565 0.9565 0.0026 0.27% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003710 国投瑞银和顺债券 1.1230 1.1230 1.1200 1.1200 0.0030 0.27% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003573 中信建投稳裕定开债A 1.0576 1.0576 1.0548 1.0548 0.0028 0.27% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004790 富荣中证500指数A 0.9596 0.9596 0.9570 0.9570 0.0026 0.27% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005676 易方达标普消费品指数C 1.9340 1.9340 1.9290 1.9290 0.0050 0.26% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 118002 易方达标普消费品指数A 1.9290 1.9290 1.9240 1.9240 0.0050 0.26% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0187 1.0000 1.0161 0.9976 0.0026 0.26% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000810 富国收益增强债券A 1.2190 1.3190 1.2160 1.3160 0.0030 0.25% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000812 富国收益增强债券C 1.1970 1.2970 1.1940 1.2940 0.0030 0.25% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0290 1.1140 1.0264 1.1114 0.0026 0.25% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9853 0.9853 0.9828 0.9828 0.0025 0.25% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320005 诺安价值增长混合A 1.0636 2.0086 1.0609 2.0059 0.0027 0.25% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1022 1.1022 1.0996 1.0996 0.0026 0.24% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2500 1.4140 1.2470 1.4110 0.0030 0.24% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8450 0.8450 0.8430 0.8430 0.0020 0.24% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0786 1.0786 1.0761 1.0761 0.0025 0.23% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161603 融通债券A/B 1.2990 1.8830 1.2960 1.8800 0.0030 0.23% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0718 1.0718 1.0693 1.0693 0.0025 0.23% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0813 1.0813 1.0789 1.0789 0.0024 0.22% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004112 创金合信国企活力混合 0.9000 0.9000 0.8980 0.8980 0.0020 0.22% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 511260 国泰上证10年期国债ETF 102.6820 1.0270 102.4610 1.0250 0.2210 0.22% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004132 国联安鑫发混合C 1.0166 1.0376 1.0145 1.0355 0.0021 0.21% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9000 2.3600 1.8960 2.3560 0.0040 0.21% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 650002 英大纯债债券C 1.0527 1.2797 1.0505 1.2775 0.0022 0.21% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003328 万家鑫璟纯债C 1.0210 1.0789 1.0189 1.0768 0.0021 0.21% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0751 1.0751 1.0728 1.0728 0.0023 0.21% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000674 中海中短债债券A 0.9670 1.0770 0.9650 1.0750 0.0020 0.21% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 650001 英大纯债债券A 1.0661 1.3281 1.0639 1.3259 0.0022 0.21% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004131 国联安鑫发混合A 1.0200 1.0430 1.0179 1.0409 0.0021 0.21% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001662 创金合信沪港深精选混合 0.9640 0.9640 0.9620 0.9620 0.0020 0.21% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003545 东兴兴利债券A 1.0205 1.0205 1.0184 1.0184 0.0021 0.21% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.9390 0.9390 0.9370 0.9370 0.0020 0.21% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003327 万家鑫璟纯债A 1.0218 1.0838 1.0197 1.0817 0.0021 0.21% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002096 博时新收益C 1.0510 1.0863 1.0489 1.0842 0.0021 0.20% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0100 1.0550 1.0080 1.0530 0.0020 0.20% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002475 中邮睿利增强债券 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0250 1.2640 1.0230 1.2620 0.0020 0.20% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002095 博时新收益A 1.0540 1.0882 1.0519 1.0861 0.0021 0.20% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0160 1.2460 1.0140 1.2440 0.0020 0.20% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020002 国泰金龙债券A 1.0130 1.7850 1.0110 1.7830 0.0020 0.20% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0510 1.6580 1.0490 1.6560 0.0020 0.19% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0186 1.0186 1.0167 1.0167 0.0019 0.19% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0640 1.0800 1.0620 1.0780 0.0020 0.19% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.6630 2.6630 2.6580 2.6580 0.0050 0.19% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002638 兴业天融债券A 1.0550 1.0910 1.0530 1.0890 0.0020 0.19% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0230 1.0230 1.0211 1.0211 0.0019 0.19% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001665 平安鑫安混合C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001664 平安鑫安混合A 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160131 南方聚利1年定开债A 1.0500 1.3000 1.0480 1.2980 0.0020 0.19% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0330 1.0830 1.0311 1.0811 0.0019 0.18% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004587 中金丰沃A 0.9342 0.9342 0.9325 0.9325 0.0017 0.18% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1100 1.3660 1.1080 1.3640 0.0020 0.18% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000737 诺安聚利债券C 1.1200 1.1780 1.1180 1.1760 0.0020 0.18% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160213 国泰纳斯达克100指数 3.4340 3.5340 3.4280 3.5280 0.0060 0.18% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2808 0.2808 0.2803 0.2803 0.0005 0.18% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1150 1.3880 1.1130 1.3860 0.0020 0.18% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000736 诺安聚利债券A 1.1340 1.1980 1.1320 1.1960 0.0020 0.18% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004588 中金丰沃C 0.9328 0.9328 0.9311 0.9311 0.0017 0.18% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004592 安信量化多因子混合A 0.9837 0.9837 0.9819 0.9819 0.0018 0.18% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.18% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0700 1.0700 1.0681 1.0681 0.0019 0.18% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0321 1.0831 1.0302 1.0812 0.0019 0.18% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1820 0.2067 0.1817 0.2064 0.0003 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9980 0.9980 0.9963 0.9963 0.0017 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004603 前海开源润和债券C 1.0513 1.0513 1.0495 1.0495 0.0018 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004401 金信民兴债券C 1.1510 1.1510 1.1491 1.1491 0.0019 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9872 0.9872 0.9855 0.9855 0.0017 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5790 0.5790 0.5780 0.5780 0.0010 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1820 0.2067 0.1817 0.2064 0.0003 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.6000 0.6000 0.5990 0.5990 0.0010 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004913 中银证券聚瑞混合A 0.9857 0.9857 0.9840 0.9840 0.0017 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0641 1.0641 1.0623 1.0623 0.0018 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1940 1.1940 1.1920 1.1920 0.0020 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.2120 1.2120 1.2100 1.2100 0.0020 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004400 金信民兴债券A 1.9482 1.9582 1.9449 1.9549 0.0033 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004602 前海开源润和债券A 1.0602 1.0602 1.0584 1.0584 0.0018 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 630003 华商收益增强债券A 1.1510 1.6760 1.1490 1.6740 0.0020 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0791 1.3836 1.0773 1.3818 0.0018 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0252 1.0382 1.0235 1.0365 0.0017 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 253021 国联安增利债券B 1.2020 1.4300 1.2000 1.4280 0.0020 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2000 1.4680 1.1980 1.4660 0.0020 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003487 平安惠融纯债 1.0566 1.0566 1.0548 1.0548 0.0018 0.17% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0337 1.2507 1.0320 1.2490 0.0017 0.16% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110036 易方达双债增强债券C 1.2300 1.3800 1.2280 1.3780 0.0020 0.16% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003418 华润元大润鑫债券A 1.0639 1.0639 1.0622 1.0622 0.0017 0.16% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002105 博时新价值C 1.0125 1.0203 1.0109 1.0187 0.0016 0.16% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0761 1.0761 1.0744 1.0744 0.0017 0.16% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2190 1.3830 1.2170 1.3810 0.0020 0.16% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003275 国联安添利增长债A 1.1181 1.1181 1.1163 1.1163 0.0018 0.16% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002104 博时新价值A 1.0140 1.0243 1.0124 1.0227 0.0016 0.16% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004885 长信先优债券A 1.0329 1.0329 1.0312 1.0312 0.0017 0.16% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.6340 0.6340 0.6330 0.6330 0.0010 0.16% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2150 1.2850 1.2130 1.2830 0.0020 0.16% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0651 1.0651 1.0634 1.0634 0.0017 0.16% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003276 国联安添利增长债C 1.1090 1.1090 1.1072 1.1072 0.0018 0.16% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004825 平安惠泽纯债A 1.1064 1.1124 1.1046 1.1106 0.0018 0.16% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004914 中银证券聚瑞混合C 0.9841 0.9841 0.9825 0.9825 0.0016 0.16% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0889 1.0889 1.0873 1.0873 0.0016 0.15% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004082 国联安鑫乾混合C 1.0101 1.0331 1.0086 1.0316 0.0015 0.15% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1068 2.3918 1.1051 2.3901 0.0017 0.15% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2953 1.2953 1.2934 1.2934 0.0019 0.15% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004081 国联安鑫乾混合A 1.0146 1.0386 1.0131 1.0371 0.0015 0.15% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000214 广发成长优选混合 1.3770 1.3770 1.3750 1.3750 0.0020 0.15% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003703 博时富鑫纯债A 1.0327 1.0327 1.0312 1.0312 0.0015 0.15% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3000 1.4425 1.2980 1.4405 0.0020 0.15% 2018-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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