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富国新优享灵活配置混合C - 基金主页(代码:004747)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6170 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5679 0.0097 0.6219% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6680
成立日期：2017-08-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4870亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜于渤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.81%	-0.04%	-0.42%	-2.68%	6.49%	15.18%	10.80%	61.79%
同类排名	622/2284	151/2316	455/2309	847/2294	938/2266	1730/2175	1421/2103	-

富国新优享灵活配置混合C(004747)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6173	0.02%
2026-09-14	1.6170	0.00%
2026-09-11	1.6170	-0.05%
2026-09-10	1.6178	-0.04%
2026-09-09	1.6184	0.02%
2026-09-08	1.6180	-0.03%

富国新优享灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-28	分红	每份派现金0.0510元

富国新优享灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603256	宏和科技	0.0000	3.36%	4.87%
688403	汇成股份	0.0000	3.14%	2.32%
688008	澜起科技	0.0000	3.07%	0.56%
300502	新易盛	0.0000	2.07%	1.64%
688777	中控技术	0.0000	1.54%	1.27%
688256	寒武纪	0.0000	1.46%	5.89%
688257	新锐股份	0.0000	1.45%	5.23%
688072	拓荆科技	0.0000	1.28%	2.26%
002916	深南电路	0.0000	1.09%	0.66%

富国新优享灵活配置混合C(004747)基金档案

基金代码	004747	基金简称	富国新优享灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-07-10~2017-08-04	成立日期	2017-08-09	基金类型	混合型-灵活
基金经理	朱梦娜于渤	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.4870亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%