富国新优享灵活配置混合C基金净值查询(004747)
今天最新净值
1.6170
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5679
0.0097 0.6219%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6680
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4870亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜 于渤
近一月,富国新优享灵活配置混合C(004747)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6173 |
1.6683 |
1.6170 |
1.6680 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6170 |
1.6680 |
1.6170 |
1.6680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6170 |
1.6680 |
1.6178 |
1.6688 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6178 |
1.6688 |
1.6184 |
1.6694 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6184 |
1.6694 |
1.6180 |
1.6690 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6180 |
1.6690 |
1.6185 |
1.6695 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6185 |
1.6695 |
1.6164 |
1.6674 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6164 |
1.6674 |
1.6175 |
1.6685 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6175 |
1.6685 |
1.6168 |
1.6678 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6168 |
1.6678 |
1.6182 |
1.6692 |
-0.0014 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6182 |
1.6692 |
1.6195 |
1.6705 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6195 |
1.6705 |
1.6180 |
1.6690 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6180 |
1.6690 |
1.6189 |
1.6699 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6189 |
1.6699 |
1.6176 |
1.6686 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6176 |
1.6686 |
1.6179 |
1.6689 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6179 |
1.6689 |
1.6181 |
1.6691 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6181 |
1.6691 |
1.6200 |
1.6710 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6200 |
1.6710 |
1.6200 |
1.6710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6200 |
1.6710 |
1.6197 |
1.6707 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6197 |
1.6707 |
1.6308 |
1.6818 |
-0.0111 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6308 |
1.6818 |
1.6306 |
1.6816 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
004747 |
富国新优享灵活配置混合C |
1.6306 |
1.6816 |
1.6241 |
1.6751 |
0.0065 |
0.40% |
