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2017年03月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2770 1.2770 1.2640 1.2640 0.0130 1.03% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6250 0.6250 0.6190 0.6190 0.0060 0.97% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0904 0.0904 0.0897 0.0897 0.0007 0.78% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0280 1.0280 1.0210 1.0210 0.0070 0.69% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163208 诺安油气能源 0.9060 0.9060 0.9000 0.9000 0.0060 0.67% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001983 中邮低碳配置混合 0.9000 0.9000 0.8940 0.8940 0.0060 0.67% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003950 博时鑫润混合A 1.0131 1.0131 1.0070 1.0070 0.0061 0.61% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0730 1.0730 1.0668 1.0668 0.0062 0.58% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1038 1.1038 1.0975 1.0975 0.0063 0.57% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2590 1.3690 1.2520 1.3620 0.0070 0.56% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1552 0.1552 0.1545 0.1545 0.0007 0.45% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1597 0.1597 0.1590 0.1590 0.0007 0.44% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9370 0.9370 0.9330 0.9330 0.0040 0.43% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1700 1.1700 1.1650 1.1650 0.0050 0.43% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1821 0.1990 0.1814 0.1983 0.0007 0.39% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.8200 2.0000 1.8130 1.9930 0.0070 0.39% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001543 宝盈新锐混合A 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1660 1.2160 1.1620 1.2120 0.0040 0.34% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1356 0.1356 0.1352 0.1352 0.0004 0.30% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1693 0.1693 0.1688 0.1688 0.0005 0.30% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001389 中融鑫视野混合A 1.0790 1.0790 1.0760 1.0760 0.0030 0.28% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9470 1.9470 1.9420 1.9420 0.0050 0.26% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001410 信澳新能源产业股票A 1.1520 1.1520 1.1490 1.1490 0.0030 0.26% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6880 1.9580 1.6840 1.9540 0.0040 0.24% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5200 2.6200 2.5140 2.6140 0.0060 0.24% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0976 1.0976 1.0953 1.0953 0.0023 0.21% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513500 博时标普500ETF 1.5106 1.5106 1.5074 1.5074 0.0032 0.21% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050025 博时标普500ETF联接A 1.8549 1.9139 1.8512 1.9102 0.0037 0.20% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004194 招商中证1000指数增强A 1.0047 1.0047 1.0027 1.0027 0.0020 0.20% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2295 1.2295 1.2270 1.2270 0.0025 0.20% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0353 1.0353 1.0333 1.0333 0.0020 0.19% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6950 1.6950 1.6920 1.6920 0.0030 0.18% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630006 华商产业升级混合 1.1190 1.3490 1.1170 1.3470 0.0020 0.18% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519915 富国消费主题混合A 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.7350 1.7350 1.7320 1.7320 0.0030 0.17% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1800 1.5760 1.1780 1.5740 0.0020 0.17% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550006 信诚经典优债债券A 1.1950 1.4030 1.1930 1.4010 0.0020 0.17% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3570 1.3570 1.3550 1.3550 0.0020 0.15% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4940 1.4940 1.4920 1.4920 0.0020 0.13% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001144 大成互联网思维混合A 0.7590 0.7590 0.7580 0.7580 0.0010 0.13% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0044 1.0044 1.0031 1.0031 0.0013 0.13% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2442 0.2841 0.2439 0.2838 0.0003 0.12% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9400 0.9400 0.9390 0.9390 0.0010 0.11% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002550 嘉实稳荣债券 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001844 九泰久益混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001896 泰达宏利绝对混合 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519774 交银裕兴纯债债券A 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8167 1.0167 0.8159 1.0159 0.0008 0.10% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001933 华商新兴活力混合 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 168301 东海祥龙(LOF)A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003046 招商信用定开债人民币 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002920 中欧短债债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519775 交银裕兴纯债债券C 0.9850 0.9850 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001782 九泰久益混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0050 1.0440 1.0040 1.0430 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004242 兴业稳康三年定开债券 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001571 嘉合磐石A 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.2640 2.2640 2.2620 2.2620 0.0020 0.09% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090004 大成精选增值混合A 0.8726 3.2936 0.8718 3.2928 0.0008 0.09% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.09% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001572 嘉合磐石C 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001119 国投瑞银新回报混合 1.0580 1.0660 1.0570 1.0650 0.0010 0.09% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550007 信诚经典优债债券B 1.1870 1.3660 1.1860 1.3650 0.0010 0.08% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2630 1.2630 1.2620 1.2620 0.0010 0.08% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2870 1.3250 1.2860 1.3240 0.0010 0.08% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0499 1.0499 1.0491 1.0491 0.0008 0.08% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5270 2.4710 1.5260 2.4700 0.0010 0.07% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3540 1.3540 1.3530 1.3530 0.0010 0.07% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217008 招商安本增利债券C 1.3651 1.9851 1.3641 1.9841 0.0010 0.07% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3620 1.3620 1.3610 1.3610 0.0010 0.07% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003115 光大诚鑫混合A 1.0096 1.0096 1.0089 1.0089 0.0007 0.07% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000598 长盛生态环境混合 1.4460 1.4460 1.4450 1.4450 0.0010 0.07% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320021 诺安双利债券发起A 1.3910 1.3910 1.3900 1.3900 0.0010 0.07% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1498 0.1498 0.1497 0.1497 0.0001 0.07% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4640 4.7790 1.4630 4.7780 0.0010 0.07% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003116 光大诚鑫混合C 1.0084 1.0084 1.0077 1.0077 0.0007 0.07% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.5830 1.5830 1.5820 1.5820 0.0010 0.06% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 290003 泰信双息双利债券C 1.0240 1.4343 1.0236 1.4339 0.0004 0.04% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.0060 1.0060 1.0056 1.0056 0.0004 0.04% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2452 0.2452 0.2451 0.2451 0.0001 0.04% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2452 0.2452 0.2451 0.2451 0.0001 0.04% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003409 景顺长城景颐盛利债券A 0.9920 0.9920 0.9916 0.9916 0.0004 0.04% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004103 中信保诚稳悦债券C 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000754 华宝量化对冲混合C 1.0179 1.1979 1.0176 1.1976 0.0003 0.03% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000753 华宝量化对冲混合A 1.0171 1.1971 1.0168 1.1968 0.0003 0.03% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003410 景顺景颐盛利C 0.9904 0.9904 0.9901 0.9901 0.0003 0.03% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519199 万家家享中短债A 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004080 万家鑫丰纯债C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003182 华富弘鑫混合A 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003183 华富弘鑫混合C 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004079 万家鑫丰纯债A 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003836 新沃鑫禧债券 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004107 中信保诚稳丰C 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003898 永赢丰益债券 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003226 中信保诚稳健债券A 0.9898 0.9898 0.9896 0.9896 0.0002 0.02% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003227 中信保诚稳健债券C 0.9893 0.9893 0.9891 0.9891 0.0002 0.02% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003014 国联恒泰纯债C 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003951 博时鑫润混合C 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003517 国泰润利纯债债券A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003369 招商招庆纯债A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003768 宏利纯利债券C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519226 海富通瑞利债券 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003819 广发景华纯债A 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003867 招商招景纯债A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9803 0.9803 0.9802 0.9802 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004061 华夏鼎隆债券A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003672 兴业裕华债券A 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003575 大成惠益纯债 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004106 中信保诚稳丰A 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003640 兴业裕丰债券A 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 675100 西部利得得尊纯债A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003674 融通通玺债券 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003860 招商招旭纯债C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003654 博时锦禄纯债债券 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 675043 西部利得合享C 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003424 江信洪福纯债 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002865 广发安泽短债债券C 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003078 泰康安惠纯债债券A 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003571 招商招琪纯债A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003370 招商招庆纯债C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004246 德邦锐乾债券A 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003123 天治鑫利纯债债券A 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003794 宏利溢利债券C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004027 广发景源纯债A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003825 天弘信利债券C 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003708 博时民丰纯债A 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003838 东方臻享纯债债券C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003709 博时民丰纯债C 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004124 民生加银鑫升纯债 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004366 博时汇享纯债债券A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004238 永赢瑞益债券A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003847 华安鼎丰债券发起式A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003395 安信尊享纯债 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 675053 西部利得合赢债券C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003824 天弘信利债券A 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004176 博时鑫泰混合C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 675051 西部利得合赢债券A 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003048 民生加银鑫盈债A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003400 建信恒瑞债券 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003793 宏利溢利债券A 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003270 招商招乾3个月定开债C 1.1556 1.1556 1.1555 1.1555 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003223 广发景丰纯债A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003327 万家鑫璟纯债A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003195 光大保德信永利债券A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003767 宏利纯利债券A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003837 东方臻享纯债债券A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003551 工银恒丰纯债债券 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003803 华安新丰利灵活配置混合A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003188 博时聚源纯债债券A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0011 1.0476 1.0010 1.0475 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003742 汇安嘉汇纯债债券A 1.0058 1.0076 1.0057 1.0075 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003614 中信保诚景瑞债券A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003196 光大保德信永利债券C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004108 中信保诚稳泰债券A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003821 华夏新锦鸿混合C 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003949 兴全稳泰债券A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004028 广发景源纯债C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004059 鑫元招利A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003146 融通通优债券 1.0043 1.0113 1.0042 1.0112 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003804 华安新丰利灵活配置混合C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003852 金鹰添享纯债债券 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004175 博时鑫泰混合A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004367 博时汇享纯债债券C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070009 嘉实超短债债券C 1.0434 1.3619 1.0433 1.3618 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004195 招商中证1000指数增强C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003728 融通通宸债券A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000896 鑫元聚鑫收益增强A 0.9120 0.9720 0.9120 0.9720 0.0000 0.00% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000192 富国信用债债券C 1.0020 1.2080 1.0020 1.2080 0.0000 0.00% 2017-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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