中信保诚稳泰债券C(信诚稳泰C)基金净值查询(004109)
今天最新净值
1.0556
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3384
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.7531亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：杨穆彬
近一月,中信保诚稳泰债券C(004109)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0558 |
1.3386 |
1.0556 |
1.3384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0556 |
1.3384 |
1.0557 |
1.3385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0557 |
1.3385 |
1.0559 |
1.3387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0559 |
1.3387 |
1.0560 |
1.3388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0560 |
1.3388 |
1.0560 |
1.3388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0560 |
1.3388 |
1.0562 |
1.3390 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0562 |
1.3390 |
1.0559 |
1.3387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0559 |
1.3387 |
1.0558 |
1.3386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0558 |
1.3386 |
1.0550 |
1.3378 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0550 |
1.3378 |
1.0552 |
1.3380 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0552 |
1.3380 |
1.0546 |
1.3374 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0546 |
1.3374 |
1.0543 |
1.3371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0543 |
1.3371 |
1.0543 |
1.3371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0543 |
1.3371 |
1.0549 |
1.3377 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0549 |
1.3377 |
1.0553 |
1.3381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0553 |
1.3381 |
1.0554 |
1.3382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0554 |
1.3382 |
1.0549 |
1.3377 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0549 |
1.3377 |
1.0550 |
1.3378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0550 |
1.3378 |
1.0551 |
1.3379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0551 |
1.3379 |
1.0558 |
1.3386 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0558 |
1.3386 |
1.0554 |
1.3382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
1.0554 |
1.3382 |
1.0551 |
1.3379 |
0.0003 |
0.03% |
