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融通通宸债券A(融通通宸债券) - 基金主页(代码:003728)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1294 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4174
成立日期：2016-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7724亿
最近资产：7.43亿
基金公司：融通基金
基金经理：刘力宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	0.05%	0.20%	0.48%	2.17%	3.70%	8.42%	44.62%
同类排名	1486/2488	804/2522	407/2515	1595/2504	1494/2453	1656/2168	1013/1723	-

融通通宸债券A(003728)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1297	0.03%
2026-09-17	1.1294	0.01%
2026-09-16	1.1293	0.02%
2026-09-15	1.1291	0.02%
2026-09-14	1.1289	0.01%
2026-09-11	1.1288	0.00%

融通通宸债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	分红	每份派现金0.0120元
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-10	分红	每份派现金0.0570元
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-22	分红	每份派现金0.0570元
2018-12-13	2018-12-13	2018-12-17	分红	每份派现金0.0350元
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-13	分红	每份派现金0.0310元

融通通宸债券A(003728)基金档案

基金代码	003728	基金简称	融通通宸债券A	基金全称
发行日期	2016-12-13~2016-12-16	成立日期	2016-12-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘力宁	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	7.43亿	最近份额	6.7724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%