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2017年02月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.0670 1.0670 1.0010 1.0010 0.0660 6.59% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.0830 1.0830 1.0437 1.0437 0.0393 3.77% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0040 1.0300 0.9720 0.9980 0.0320 3.29% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9010 0.5550 0.8730 0.5380 0.0280 3.21% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004065 中融量化多因子混合A 0.9862 0.9862 0.9562 0.9562 0.0300 3.14% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002689 红塔红土长益定开债C 1.0000 1.0000 0.9781 0.9781 0.0219 2.24% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1570 0.7080 1.1330 0.6940 0.0240 2.12% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002688 红塔红土长益定开债A 1.0000 1.0000 0.9793 0.9793 0.0207 2.11% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7790 0.8210 0.7630 0.8050 0.0160 2.10% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2540 0.0000 1.2290 0.0000 0.0250 2.03% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1440 0.7840 1.1220 0.7690 0.0220 1.96% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110025 易方达资源行业混合 1.0170 1.0170 0.9980 0.9980 0.0190 1.90% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7040 0.7040 0.6910 0.6910 0.0130 1.88% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 167503 安信一带一路指数A 0.8200 0.4910 0.8050 0.4760 0.0150 1.86% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001728 银华战略新兴定开混合 0.9580 0.9580 0.9410 0.9410 0.0170 1.81% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002133 广发鑫益混合 1.0910 1.0910 1.0720 1.0720 0.0190 1.77% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040008 华安策略优选混合A 1.1124 2.6487 1.0935 2.6298 0.0189 1.73% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8350 0.0000 0.8210 0.0000 0.0140 1.71% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003713 英大睿盛A 1.0213 1.0213 1.0044 1.0044 0.0169 1.68% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003714 英大睿盛C 1.0209 1.0209 1.0041 1.0041 0.0168 1.67% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501018 南方原油A 1.0384 1.0384 1.0213 1.0213 0.0171 1.67% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001662 创金合信沪港深精选混合 1.1320 1.1320 1.1140 1.1140 0.0180 1.62% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519056 海富通内需热点混合 0.9630 0.9630 0.9480 0.9480 0.0150 1.58% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8500 0.5630 0.8370 0.5550 0.0130 1.55% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159930 汇添富中证能源ETF 0.8486 0.8486 0.8362 0.8362 0.0124 1.48% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004009 国联鑫思路混合C 1.0160 1.0160 1.0015 1.0015 0.0145 1.45% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004008 国联鑫思路混合A 1.0161 1.0161 1.0016 1.0016 0.0145 1.45% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0315 1.0315 1.0170 1.0170 0.0145 1.43% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0330 1.0330 1.0185 1.0185 0.0145 1.42% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002808 泓德优势领航混合 1.0060 1.0060 0.9920 0.9920 0.0140 1.41% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002612 融通通慧混合A/B 1.0250 1.0250 1.0110 1.0110 0.0140 1.38% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 400011 东方核心动力混合A 1.5029 1.5029 1.4826 1.4826 0.0203 1.37% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4380 5.7960 1.4190 5.7770 0.0190 1.34% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240022 华宝资源优选混合A 1.3170 1.3170 1.3000 1.3000 0.0170 1.31% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164815 工银国际原油人民币 0.8764 0.8764 0.8651 0.8651 0.0113 1.31% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7780 0.7780 0.7680 0.7680 0.0100 1.30% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159945 广发中证全指能源ETF 0.7436 0.7436 0.7342 0.7342 0.0094 1.28% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162202 宏利周期混合 1.3601 3.4051 1.3431 3.3881 0.0170 1.27% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 0.9873 0.9873 0.9749 0.9749 0.0124 1.27% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 0.9868 0.9868 0.9745 0.9745 0.0123 1.26% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 0.4820 0.4760 0.4760 0.0060 1.26% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1260 1.1260 1.1120 1.1120 0.0140 1.26% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0490 1.0490 1.0360 1.0360 0.0130 1.25% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 762001 国金国鑫发起A 1.9265 2.5565 1.9032 2.5332 0.0233 1.22% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 700001 平安行业先锋混合 1.1590 1.4390 1.1450 1.4250 0.0140 1.22% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001864 中海魅力长三角混合 1.0900 1.0900 1.0770 1.0770 0.0130 1.21% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 398001 中海优质成长混合 0.4129 3.2345 0.4080 3.2223 0.0049 1.20% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003298 嘉实物流产业股票A 1.0160 1.0160 1.0040 1.0040 0.0120 1.20% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003299 嘉实物流产业股票C 1.0150 1.0150 1.0030 1.0030 0.0120 1.20% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1016 0.6478 1.0888 0.6403 0.0128 1.18% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2000 0.8440 1.1860 0.8350 0.0140 1.18% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7750 0.7750 0.7660 0.7660 0.0090 1.17% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6900 0.6900 0.6820 0.6820 0.0080 1.17% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 350002 天治低碳经济混合 0.7027 3.2277 0.6947 3.2197 0.0080 1.15% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159916 建信深证基本面60ETF 2.7828 1.5162 2.7515 1.4991 0.0313 1.14% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0740 1.0740 1.0620 1.0620 0.0120 1.13% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0800 1.1090 1.0680 1.0970 0.0120 1.12% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6200 5.1530 1.6020 5.1350 0.0180 1.12% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8330 0.5100 0.8240 0.5050 0.0090 1.09% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165510 信诚四国配置 0.7500 0.7500 0.7420 0.7420 0.0080 1.08% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4269 1.4269 1.4118 1.4118 0.0151 1.07% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4710 1.4710 1.4554 1.4554 0.0156 1.07% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1330 3.1190 1.1210 3.1070 0.0120 1.07% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001104 华安新丝路主题股票A 0.9560 0.9560 0.9460 0.9460 0.0100 1.06% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519133 海富通改革驱动混合 1.1400 1.1400 1.1280 1.1280 0.0120 1.06% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519196 万家新兴蓝筹A 1.1525 1.1525 1.1406 1.1406 0.0119 1.04% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180001 银华优势企业混合 1.3469 3.2040 1.3331 3.1902 0.0138 1.04% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8830 0.8830 0.8740 0.8740 0.0090 1.03% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206012 鹏华价值精选股票 1.3730 1.3730 1.3590 1.3590 0.0140 1.03% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4326 1.4326 1.4182 1.4182 0.0144 1.02% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.0017 1.0017 0.9916 0.9916 0.0101 1.02% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519195 万家品质生活混合A 1.2472 1.2472 1.2347 1.2347 0.0125 1.01% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1003 0.1003 0.0993 0.0993 0.0010 1.01% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6150 1.6150 1.5990 1.5990 0.0160 1.00% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004000 泰达睿选稳健混合 1.0097 1.0097 0.9997 0.9997 0.0100 1.00% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6140 0.6140 0.6080 0.6080 0.0060 0.99% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003659 山证资管策略精选混合A 1.0048 1.0048 0.9950 0.9950 0.0098 0.98% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0330 1.0330 1.0230 1.0230 0.0100 0.98% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7210 0.7210 0.7140 0.7140 0.0070 0.98% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 400007 东方策略成长混合 2.4901 2.4901 2.4663 2.4663 0.0238 0.97% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1740 1.3830 1.1630 1.3720 0.0110 0.95% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163208 诺安油气能源 0.9530 0.9530 0.9440 0.9440 0.0090 0.95% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159908 博时创业板ETF 1.2527 1.2527 1.2410 1.2410 0.0117 0.94% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1870 1.7250 1.1760 1.7090 0.0110 0.94% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0487 1.0487 1.0390 1.0390 0.0097 0.93% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1890 1.1890 1.1780 1.1780 0.0110 0.93% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001781 建信现代服务业股票 0.9910 0.9910 0.9820 0.9820 0.0090 0.92% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9930 1.0330 0.9840 1.0240 0.0090 0.91% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3240 1.4840 1.3120 1.4720 0.0120 0.91% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1210 3.3670 2.1018 3.3478 0.0192 0.91% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9940 0.9940 0.9850 0.9850 0.0090 0.91% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001267 宏利蓝筹混合 0.5590 0.5590 0.5540 0.5540 0.0050 0.90% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6720 0.6720 0.6660 0.6660 0.0060 0.90% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4470 0.4470 0.4430 0.4430 0.0040 0.90% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519003 海富通收益增长混合 1.0090 2.6240 1.0000 2.6150 0.0090 0.90% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159905 工银深证红利ETF 1.2155 1.2155 1.2046 1.2046 0.0109 0.90% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050021 博时创业板ETF联接A 1.2398 1.2398 1.2289 1.2289 0.0109 0.89% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0160 1.0460 1.0070 1.0370 0.0090 0.89% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 400015 东方新能源汽车混合 1.9882 1.9882 1.9709 1.9709 0.0173 0.88% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0330 1.0330 1.0240 1.0240 0.0090 0.88% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000592 建信改革红利股票A 1.8280 1.8280 1.8120 1.8120 0.0160 0.88% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519181 万家和谐增长混合A 0.9522 1.9392 0.9440 1.9249 0.0082 0.87% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510060 工银上证央企ETF 1.6434 1.0512 1.6292 1.0421 0.0142 0.87% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 233007 大摩卓越成长混合 2.1134 2.4854 2.0951 2.4671 0.0183 0.87% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200008 长城品牌优选混合A 1.1227 1.1227 1.1131 1.1131 0.0096 0.86% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000904 银华回报定开混合 0.9370 1.2570 0.9290 1.2490 0.0080 0.86% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002259 鹏华健康环保混合 1.0560 1.0560 1.0470 1.0470 0.0090 0.86% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519956 长信睿进混合C 0.9410 0.9410 0.9330 0.9330 0.0080 0.86% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 580002 东吴双动力混合A 0.7839 1.8467 0.7772 1.8400 0.0067 0.86% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0510 1.5810 1.0420 1.5720 0.0090 0.86% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4765 2.3456 0.4725 2.3378 0.0040 0.85% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162212 宏利红利先锋混合A 1.0640 1.5530 1.0550 1.5440 0.0090 0.85% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.7790 2.5570 1.7640 2.5420 0.0150 0.85% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8270 0.8590 0.8200 0.8520 0.0070 0.85% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0178 1.0178 1.0092 1.0092 0.0086 0.85% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0730 0.0000 1.0640 0.0000 0.0090 0.85% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1870 1.1870 1.1770 1.1770 0.0100 0.85% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519957 长信睿进混合A 0.9580 0.9580 0.9500 0.9500 0.0080 0.84% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003351 招商稳荣定开混合A 0.9931 0.9931 0.9849 0.9849 0.0082 0.83% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510410 博时上证自然资源ETF 0.7080 0.7080 0.7022 0.7022 0.0058 0.83% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0076 1.1858 0.9993 1.1775 0.0083 0.83% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510170 国联安上证商品ETF 1.8180 0.5640 1.8030 0.5590 0.0150 0.83% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519013 海富通风格优势混合 0.7330 1.8390 0.7270 1.8330 0.0060 0.83% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1728 0.1728 0.1714 0.1714 0.0014 0.82% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0328 2.8253 2.0163 2.8088 0.0165 0.82% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8690 0.8690 0.8620 0.8620 0.0070 0.81% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002563 泓德泓汇混合 0.9940 0.9940 0.9860 0.9860 0.0080 0.81% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003352 招商稳荣定开混合C 0.9916 0.9916 0.9836 0.9836 0.0080 0.81% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003579 中金沪深300指数增强C 1.0629 1.0629 1.0545 1.0545 0.0084 0.80% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000778 鹏华先进制造股票 1.5150 1.5150 1.5030 1.5030 0.0120 0.80% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003015 中金沪深300指数增强A 1.0620 1.0620 1.0536 1.0536 0.0084 0.80% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9820 0.9820 0.9742 0.9742 0.0078 0.80% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9834 0.0000 0.9757 0.0000 0.0077 0.79% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8880 1.1830 0.8810 1.1780 0.0070 0.79% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7700 0.7700 0.7640 0.7640 0.0060 0.79% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161601 融通新蓝筹混合 0.8116 3.1166 0.8052 3.1102 0.0064 0.79% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1924 0.2170 0.1909 0.2155 0.0015 0.79% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510020 博时上证超大盘ETF 2.4328 0.8973 2.4138 0.8903 0.0190 0.79% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0240 1.0240 1.0160 1.0160 0.0080 0.79% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001385 东方新思路混合C 0.7798 0.7798 0.7737 0.7737 0.0061 0.79% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002223 中邮尊享一年定开混合 0.8910 0.8910 0.8840 0.8840 0.0070 0.79% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9814 0.9814 0.9737 0.9737 0.0077 0.79% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001558 天弘医疗健康混合A 0.7766 0.7766 0.7706 0.7706 0.0060 0.78% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7790 0.7790 0.7730 0.7730 0.0060 0.78% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001384 东方新思路混合A 0.7850 0.7850 0.7789 0.7789 0.0061 0.78% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9050 0.9050 0.8980 0.8980 0.0070 0.78% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2623 1.2623 1.2526 1.2526 0.0097 0.77% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000309 大摩品质生活精选股票A 1.8410 1.8410 1.8270 1.8270 0.0140 0.77% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6961 0.6961 0.6908 0.6908 0.0053 0.77% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001559 天弘医疗健康混合C 0.7731 0.7731 0.7672 0.7672 0.0059 0.77% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0470 1.1850 1.0390 1.1770 0.0080 0.77% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0580 2.5720 1.0500 2.5640 0.0080 0.76% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162204 宏利行业精选混合A 2.8296 4.6346 2.8083 4.6133 0.0213 0.76% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163809 中银蓝筹混合 1.1860 1.2060 1.1770 1.1970 0.0090 0.76% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9250 0.9250 0.9180 0.9180 0.0070 0.76% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001626 国泰央企改革股票A 1.0540 1.0540 1.0460 1.0460 0.0080 0.76% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9046 0.9046 0.8979 0.8979 0.0067 0.75% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519959 长信多利混合A 0.9370 0.9370 0.9300 0.9300 0.0070 0.75% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050020 博时抗通胀增强回报 0.5370 0.5370 0.5330 0.5330 0.0040 0.75% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202001 南方稳健成长混合 1.2488 3.1438 1.2395 3.1345 0.0093 0.75% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000313 华安沪深300增强C 1.4840 1.4840 1.4730 1.4730 0.0110 0.75% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519671 银河沪深300价值指数A 1.2330 1.2330 1.2240 1.2240 0.0090 0.74% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002844 金鹰多元策略混合A 0.9523 0.9523 0.9453 0.9453 0.0070 0.74% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000867 华宝品质生活股票 0.8140 0.8640 0.8080 0.8580 0.0060 0.74% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180013 银华领先策略混合 1.4084 2.4944 1.3982 2.4842 0.0102 0.73% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000312 华安沪深300增强A 1.5140 1.5140 1.5030 1.5030 0.0110 0.73% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4270 2.2530 0.4239 2.2464 0.0031 0.73% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 620002 金元顺安成长动力混合 0.9640 1.1840 0.9570 1.1770 0.0070 0.73% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002160 南方驱动混合 1.1170 1.1170 1.1090 1.1090 0.0080 0.72% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000828 宏利转型机遇股票A 0.8420 1.0620 0.8360 1.0560 0.0060 0.72% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9540 1.9540 1.9400 1.9400 0.0140 0.72% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519191 万家新利灵活配置混合 1.1372 1.2588 1.1291 1.2507 0.0081 0.72% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001974 景顺长城量化新动力股票A 1.1310 1.1310 1.1230 1.1230 0.0080 0.71% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000594 大摩进取优选股票 1.5560 1.5560 1.5450 1.5450 0.0110 0.71% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000120 中银美丽中国混合 1.2790 1.3140 1.2700 1.3050 0.0090 0.71% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001047 光大保德信国企改革股票A 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5560 1.3833 0.5521 1.3736 0.0039 0.71% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0040 1.0040 0.9970 0.9970 0.0070 0.70% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9443 1.0214 0.9377 1.0148 0.0066 0.70% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510120 海富通上证非周期ETF 2.7320 1.1510 2.7130 1.1430 0.0190 0.70% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510090 建信上证社会责任ETF 1.3516 1.6124 1.3423 1.6013 0.0093 0.69% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4647 1.4647 1.4547 1.4547 0.0100 0.69% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519005 海富通股票混合 0.5830 2.5320 0.5790 2.5280 0.0040 0.69% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5800 0.5800 0.5760 0.5760 0.0040 0.69% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000433 安信鑫发优选混合A 1.1700 1.1700 1.1620 1.1620 0.0080 0.69% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2567 1.2567 1.2481 1.2481 0.0086 0.69% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002379 工银香港中小盘人民币 1.1660 1.1660 1.1580 1.1580 0.0080 0.69% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001938 中欧时代先锋股票A 1.1327 1.3447 1.1249 1.3369 0.0078 0.69% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159913 交银深证300价值ETF 1.4690 1.4690 1.4590 1.4590 0.0100 0.69% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4671 1.4671 1.4570 1.4570 0.0101 0.69% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 673090 西部利得个股精选股票A 1.0130 1.0130 1.0061 1.0061 0.0069 0.69% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0330 1.8900 1.0259 1.8829 0.0071 0.69% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040002 华安中国A股增强指数 0.7360 3.4840 0.7310 3.4680 0.0050 0.68% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3270 1.3500 1.3180 1.3410 0.0090 0.68% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1490 0.1490 0.1480 0.1480 0.0010 0.68% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162209 宏利市值优选混合A 0.7455 0.7455 0.7405 0.7405 0.0050 0.68% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0430 1.0430 1.0360 1.0360 0.0070 0.68% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040016 华安行业轮动混合 2.0431 2.0431 2.0294 2.0294 0.0137 0.68% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0350 1.0350 1.0280 1.0280 0.0070 0.68% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004241 中欧时代先锋股票C 1.1331 1.1331 1.1254 1.1254 0.0077 0.68% 2017-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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