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2016年12月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519698 交银先锋混合A 1.4273 1.8313 1.4052 1.8092 0.0221 1.57% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4650 0.4650 0.4590 0.4590 0.0060 1.31% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501018 南方原油A 1.0599 1.0599 1.0463 1.0463 0.0136 1.30% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9400 0.9400 0.9290 0.9290 0.0110 1.18% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8570 0.8570 0.8480 0.8480 0.0090 1.06% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0800 1.0800 1.0690 1.0690 0.0110 1.03% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0910 1.0910 1.0800 1.0800 0.0110 1.02% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4500 1.4500 1.4360 1.4360 0.0140 0.97% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5830 1.5830 1.5680 1.5680 0.0150 0.96% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5770 1.5770 1.5620 1.5620 0.0150 0.96% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0150 2.0750 1.9960 2.0560 0.0190 0.95% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1234 0.1234 0.1223 0.1223 0.0011 0.90% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1300 1.1300 1.1200 1.1200 0.0100 0.89% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3710 2.3710 2.3500 2.3500 0.0210 0.89% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000866 华宝制造股票 1.3560 1.3560 1.3440 1.3440 0.0120 0.89% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165510 信诚四国配置 0.7010 0.7010 0.6950 0.6950 0.0060 0.86% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240004 华宝动力组合混合A 1.5964 4.1064 1.5828 4.0928 0.0136 0.86% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 410009 华富量子生命力混合A 1.0978 1.0978 1.0888 1.0888 0.0090 0.83% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164815 工银国际原油人民币 0.8867 0.8867 0.8797 0.8797 0.0070 0.80% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2800 1.2800 1.2710 1.2710 0.0090 0.71% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1730 1.3620 1.1650 1.3540 0.0080 0.69% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002423 华宝标普美国消费美元 0.1627 0.1627 0.1616 0.1616 0.0011 0.68% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001917 招商量化精选股票A 1.0470 1.1170 1.0400 1.1100 0.0070 0.67% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519157 新华行业灵活配置混合C 1.2330 1.2330 1.2250 1.2250 0.0080 0.65% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519156 新华行业灵活配置混合A 1.3900 2.3340 1.3810 2.3250 0.0090 0.65% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5700 1.8400 1.5600 1.8300 0.0100 0.64% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000913 农银医疗保健股票 1.0470 1.0470 1.0404 1.0404 0.0066 0.63% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 0.4820 0.4790 0.4790 0.0030 0.63% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6570 0.6570 0.6530 0.6530 0.0040 0.61% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513500 博时标普500ETF 1.4568 1.4568 1.4481 1.4481 0.0087 0.60% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020003 国泰金龙行业混合 0.6760 4.9580 0.6720 4.9450 0.0040 0.60% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002345 华夏高端制造混合A 1.0230 1.0230 1.0170 1.0170 0.0060 0.59% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519091 新华泛资源优势混合 2.2030 2.2030 2.1900 2.1900 0.0130 0.59% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050025 博时标普500ETF联接A 1.7922 1.8512 1.7819 1.8409 0.0103 0.58% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001410 信澳新能源产业股票A 1.0590 1.0590 1.0530 1.0530 0.0060 0.57% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2270 1.2270 1.2200 1.2200 0.0070 0.57% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5840 1.5840 1.5750 1.5750 0.0090 0.57% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160213 国泰纳斯达克100指数 2.3470 2.4470 2.3340 2.4340 0.0130 0.56% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2750 1.2750 1.2680 1.2680 0.0070 0.55% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003563 工银国际原油美元现汇 0.1276 0.1276 0.1269 0.1269 0.0007 0.55% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8170 1.8170 1.8070 1.8070 0.0100 0.55% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6680 1.7360 1.6590 1.7270 0.0090 0.54% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001468 广发改革混合 0.7590 0.7590 0.7550 0.7550 0.0040 0.53% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1570 1.5530 1.1510 1.5470 0.0060 0.52% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1600 1.1600 1.1540 1.1540 0.0060 0.52% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9810 0.9810 0.9760 0.9760 0.0050 0.51% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9930 0.9930 0.0050 0.50% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161620 融通核心价值混合A 0.8260 0.8260 0.8220 0.8220 0.0040 0.49% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0310 1.0310 1.0260 1.0260 0.0050 0.49% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020005 国泰金马稳健混合A 0.8470 3.5090 0.8430 3.4930 0.0040 0.47% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090007 大成策略回报混合A 1.2750 2.5460 1.2690 2.5400 0.0060 0.47% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4830 1.4830 1.4760 1.4760 0.0070 0.47% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159941 广发纳斯达克100ETF 1.1425 1.1425 1.1371 1.1371 0.0054 0.47% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6470 0.6470 0.6440 0.6440 0.0030 0.47% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0990 1.2920 1.0940 1.2870 0.0050 0.46% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8840 1.0130 0.8800 1.0090 0.0040 0.45% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7360 3.2660 2.7240 3.2520 0.0120 0.44% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1330 1.1330 1.1280 1.1280 0.0050 0.44% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3710 1.3710 1.3650 1.3650 0.0060 0.44% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090020 大成健康产业混合A 0.9050 0.9050 0.9010 0.9010 0.0040 0.44% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4140 1.4140 1.4080 1.4080 0.0060 0.43% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003416 招商财经大数据股票A 0.9824 0.9824 0.9782 0.9782 0.0042 0.43% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.8650 2.0450 1.8570 2.0370 0.0080 0.43% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519019 大成景阳领先混合A 0.9560 4.0940 0.9520 4.0900 0.0040 0.42% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2260 0.2659 0.2251 0.2650 0.0009 0.40% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001645 国泰大健康股票A 1.2690 1.2690 1.2640 1.2640 0.0050 0.40% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2460 2.2460 2.2370 2.2370 0.0090 0.40% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161714 招商标普金砖四国指数 0.7800 0.7800 0.7770 0.7770 0.0030 0.39% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001186 富国文体健康股票A 0.7770 0.7770 0.7740 0.7740 0.0030 0.39% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050020 博时抗通胀增强回报 0.5260 0.5260 0.5240 0.5240 0.0020 0.38% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200015 长城优化升级混合A 1.5830 1.6980 1.5770 1.6920 0.0060 0.38% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3120 1.4720 1.3070 1.4670 0.0050 0.38% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000646 华润元大量化优选混合A 1.3640 1.3640 1.3590 1.3590 0.0050 0.37% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8050 0.8370 0.8020 0.8340 0.0030 0.37% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000294 华安生态优先混合A 1.6090 1.6090 1.6030 1.6030 0.0060 0.37% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6058 1.7058 1.6000 1.7000 0.0058 0.36% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8470 0.8670 0.8440 0.8640 0.0030 0.36% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270022 广发内需增长混合A 0.8420 0.9420 0.8390 0.9390 0.0030 0.36% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040015 华安动态灵活配置混合A 1.3970 2.0100 1.3920 2.0050 0.0050 0.36% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0445 0.6143 1.0408 0.6121 0.0037 0.36% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2280 0.2280 0.2272 0.2272 0.0008 0.35% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5810 0.5810 0.5790 0.5790 0.0020 0.35% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090013 大成竞争优势混合A 1.9990 2.0090 1.9920 2.0020 0.0070 0.35% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2280 0.2280 0.2272 0.2272 0.0008 0.35% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 118002 易方达标普消费品指数A 1.4200 1.4200 1.4150 1.4150 0.0050 0.35% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0105 1.0105 1.0070 1.0070 0.0035 0.35% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000628 大成高鑫股票A 1.1900 1.1900 1.1860 1.1860 0.0040 0.34% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0042 2.8875 1.0008 2.8841 0.0034 0.34% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9090 0.9090 0.9060 0.9060 0.0030 0.33% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9090 0.9090 0.9060 0.9060 0.0030 0.33% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001983 中邮低碳配置混合 0.9320 0.9320 0.9290 0.9290 0.0030 0.32% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5414 3.2444 2.5334 3.2364 0.0080 0.32% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9340 0.9340 0.9310 0.9310 0.0030 0.32% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001457 华商新常态混合A 0.9320 1.1820 0.9290 1.1790 0.0030 0.32% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0343 1.0343 1.0311 1.0311 0.0032 0.31% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9560 0.9560 0.9530 0.9530 0.0030 0.31% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159949 华安创业板50ETF 0.8388 0.8388 0.8362 0.8362 0.0026 0.31% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9710 0.9710 0.9680 0.9680 0.0030 0.31% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001701 国联产业升级混合 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6400 1.6400 1.6350 1.6350 0.0050 0.31% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160420 华安创业板50指数A 0.7407 0.4663 0.7384 0.4648 0.0023 0.31% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3480 1.3480 1.3440 1.3440 0.0040 0.30% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1670 0.1670 0.1665 0.1665 0.0005 0.30% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519150 新华优选消费混合 1.3480 2.2840 1.3440 2.2800 0.0040 0.30% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6450 1.9650 1.6400 1.9600 0.0050 0.30% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001396 建信互联网+产业升级股票 0.6970 0.6970 0.6950 0.6950 0.0020 0.29% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0203 1.0203 1.0175 1.0175 0.0028 0.28% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001042 华夏领先股票 0.7150 0.7150 0.7130 0.7130 0.0020 0.28% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002305 光大风格轮动混合A 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.28% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0166 1.0166 1.0138 1.0138 0.0028 0.28% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.28% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0910 1.0910 1.0880 1.0880 0.0030 0.28% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0098 1.0098 1.0071 1.0071 0.0027 0.27% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050014 博时创业成长混合A 1.8800 1.9520 1.8750 1.9470 0.0050 0.27% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1650 0.0000 1.1620 0.0000 0.0030 0.26% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040004 华安宝利配置混合 1.1440 4.1330 1.1410 4.1300 0.0030 0.26% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1440 1.4120 1.1410 1.4090 0.0030 0.26% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002553 博时创业成长混合C 1.9120 1.9120 1.9070 1.9070 0.0050 0.26% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7710 0.7710 0.7690 0.7690 0.0020 0.26% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6860 2.3310 0.6842 2.3292 0.0018 0.26% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7960 0.4890 0.7940 0.4870 0.0020 0.25% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002236 大成360互联网+大数据100A 1.1820 1.1820 1.1790 1.1790 0.0030 0.25% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2030 1.2030 1.2000 1.2000 0.0030 0.25% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0989 1.0989 1.0963 1.0963 0.0026 0.24% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1030 1.1030 1.1004 1.1004 0.0026 0.24% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2320 1.3020 1.2290 1.2990 0.0030 0.24% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9958 0.6447 0.9934 0.6432 0.0024 0.24% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160421 华安智增精选混合 0.9687 0.9687 0.9664 0.9664 0.0023 0.24% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8740 0.8740 0.8720 0.8720 0.0020 0.23% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2716 1.4141 1.2687 1.4112 0.0029 0.23% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160603 鹏华普天收益混合 1.2880 3.7890 1.2850 3.7860 0.0030 0.23% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0088 1.0088 1.0065 1.0065 0.0023 0.23% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519736 交银新成长混合 1.8080 1.8080 1.8040 1.8040 0.0040 0.22% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001723 华商新动力混合A 0.9110 0.9110 0.9090 0.9090 0.0020 0.22% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9540 0.9540 0.9520 0.9520 0.0020 0.21% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001604 浙商汇金转型升级A 0.9660 0.9660 0.9640 0.9640 0.0020 0.21% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9440 0.9440 0.9420 0.9420 0.0020 0.21% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 183001 银华全球优选 0.9500 0.9500 0.9480 0.9480 0.0020 0.21% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001896 泰达宏利绝对混合 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.20% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320017 诺安全球收益不动产 1.5150 1.5150 1.5120 1.5120 0.0030 0.20% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9980 1.1210 0.9960 1.1190 0.0020 0.20% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000061 华夏盛世混合 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.5560 1.6560 1.5530 1.6530 0.0030 0.19% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002429 华安全球美元票息债C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 590002 中邮核心成长混合A 0.7306 0.7306 0.7292 0.7292 0.0014 0.19% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.18% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 580003 东吴行业轮动混合A 0.7766 0.8566 0.7752 0.8552 0.0014 0.18% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6930 2.0650 1.6900 2.0620 0.0030 0.18% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001985 富国低碳新经济混合A 1.1240 1.1240 1.1220 1.1220 0.0020 0.18% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002393 华安全球美元收益债C 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.18% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1080 1.1580 1.1060 1.1560 0.0020 0.18% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.5430 4.5430 4.5350 4.5350 0.0080 0.18% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.6820 1.6820 1.6790 1.6790 0.0030 0.18% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1510 1.1510 1.1490 1.1490 0.0020 0.17% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240008 华宝收益增长混合A 5.7389 5.7389 5.7291 5.7291 0.0098 0.17% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1480 1.3700 1.1460 1.3680 0.0020 0.17% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 200011 长城景气行业龙头混合 1.1460 1.1710 1.1440 1.1690 0.0020 0.17% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 241001 华宝海外中国成长混合 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.17% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0309 1.0309 1.0292 1.0292 0.0017 0.17% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1590 1.1590 1.1570 1.1570 0.0020 0.17% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001005 中海合鑫混合 0.6050 0.6050 0.6040 0.6040 0.0010 0.17% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160605 鹏华中国50混合 1.2030 3.5730 1.2010 3.5710 0.0020 0.17% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1580 1.6830 1.1560 1.6800 0.0020 0.17% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1700 1.2800 1.1680 1.2780 0.0020 0.17% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260104 景顺长城内需增长混合A 4.5960 6.4420 4.5880 6.4340 0.0080 0.17% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 450010 国富策略回报混合A 1.2570 1.2570 1.2550 1.2550 0.0020 0.16% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2500 1.3340 1.2480 1.3320 0.0020 0.16% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2710 1.3550 1.2690 1.3530 0.0020 0.16% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6240 0.6240 0.6230 0.6230 0.0010 0.16% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050009 博时新兴成长混合 0.6390 2.9680 0.6380 2.9640 0.0010 0.16% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001437 易方达瑞享混合I 1.2840 1.2840 1.2820 1.2820 0.0020 0.16% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001268 富国国家安全主题混合A 0.6400 0.6400 0.6390 0.6390 0.0010 0.16% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1889 0.2135 0.1886 0.2132 0.0003 0.16% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519965 长信量化多策略股票A 1.2580 1.2580 1.2560 1.2560 0.0020 0.16% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000354 长盛城镇化主题混合A 1.2800 1.9280 1.2780 1.9260 0.0020 0.16% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2440 1.3890 1.2420 1.3870 0.0020 0.16% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000408 民生加银城镇化混合A 1.2870 2.1820 1.2850 2.1800 0.0020 0.16% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 580005 东吴进取策略混合A 1.4399 1.5099 1.4377 1.5077 0.0022 0.15% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3740 1.3740 1.3720 1.3720 0.0020 0.15% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001313 摩根智慧互联股票A 0.6610 0.6610 0.6600 0.6600 0.0010 0.15% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 206012 鹏华价值精选股票 1.3510 1.3510 1.3490 1.3490 0.0020 0.15% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000532 景顺长城优势企业混合A 1.3390 1.3390 1.3370 1.3370 0.0020 0.15% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2044 0.2044 0.2041 0.2041 0.0003 0.15% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001171 工银养老产业股票A 0.6580 0.6580 0.6570 0.6570 0.0010 0.15% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519983 长信量化先锋混合A 1.9520 2.6020 1.9490 2.5990 0.0030 0.15% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 570008 诺德周期策略混合 1.4000 2.1350 1.3980 2.1330 0.0020 0.14% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1455 0.1455 0.1453 0.1453 0.0002 0.14% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7340 0.7340 0.7330 0.7330 0.0010 0.14% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 470008 汇添富策略回报混合 1.4780 1.6080 1.4760 1.6060 0.0020 0.14% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 118001 易方达亚洲精选股票 0.7130 0.7130 0.7120 0.7120 0.0010 0.14% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7240 0.7240 0.7230 0.7230 0.0010 0.14% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3860 2.5560 2.3830 2.5530 0.0030 0.13% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240009 华宝先进成长混合 2.8377 3.1057 2.8340 3.1020 0.0037 0.13% 2016-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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