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2011年04月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161211 国投沪深300金融地产联接 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0230 2.62% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510110 海富通上证周期ETF 2.6270 1.0540 0.0000 0.0000 0.0610 2.38% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510050 华夏上证50ETF 2.1650 2.7370 0.0000 0.0000 0.0490 2.32% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519027 海富通上证周期ETF联接 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0210 2.25% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 399001 中海上证50指数增强 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0190 2.07% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110003 易方达上证50增强A 0.8272 2.6772 0.0000 0.0000 0.0168 2.07% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510030 华宝上证180价值ETF 2.8340 0.9700 0.0000 0.0000 0.0570 2.05% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510090 建信上证社会责任ETF 1.0330 1.2320 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8099 0.8099 0.0000 0.0000 0.0154 1.94% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0220 1.91% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510170 国联安上证商品ETF 3.3850 1.0500 0.0000 0.0000 0.0610 1.84% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519671 银河沪深300价值指数A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3920 1.6250 0.0000 0.0000 0.0400 1.70% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519686 交银上证180公司治理联接 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510180 华安上证180ETF 0.7000 2.6810 0.0000 0.0000 0.0110 1.60% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9600 2.4740 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510190 华安上证50ETF 2.6820 1.0280 0.0000 0.0000 0.0410 1.55% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0010 2.3610 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180003 银华-道琼斯88指数 0.9814 2.7814 0.0000 0.0000 0.0147 1.52% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200008 长城品牌优选混合A 0.8608 0.8608 0.0000 0.0000 0.0127 1.50% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040180 华安上证180ETF联接A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510060 工银上证央企ETF 1.4071 0.9000 0.0000 0.0000 0.0205 1.48% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040190 华安上证50ETF联接A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100038 富国沪深300指数增强A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0131 1.46% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519180 万家180指数A 0.7156 3.0556 0.0000 0.0000 0.0103 1.46% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163808 中银中证A100指数增强 0.9150 0.9250 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260111 景顺长城公司治理混合 1.3460 1.6940 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519100 长盛中证A100指数 0.9052 1.5252 0.0000 0.0000 0.0128 1.43% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100022 富国天瑞强势混合A 0.8348 3.4120 0.0000 0.0000 0.0117 1.42% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320010 诺安中证A100指数A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8872 0.8872 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162213 宏利沪深300指数A 1.1170 1.1370 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 400007 东方策略成长混合 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000 0.0193 1.32% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400001 东方龙混合 0.7110 2.4725 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8920 2.7570 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 0.0122 1.21% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050002 博时沪深300指数A 0.8930 2.8730 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580003 东吴行业轮动混合A 1.2113 1.2913 0.0000 0.0000 0.0134 1.12% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1160 1.2760 0.0000 0.0000 0.0122 1.11% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8472 2.7152 0.0000 0.0000 0.0092 1.10% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3960 1.6860 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 481009 工银沪深300指数A 1.1458 1.3308 0.0000 0.0000 0.0124 1.09% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 570005 诺德成长优势混合 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020011 国泰沪深300指数A 0.6600 0.9450 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519300 大成沪深300指数A 0.9937 2.4037 0.0000 0.0000 0.0104 1.06% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0600 1.1100 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1510 1.2110 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4586 1.1410 0.0000 0.0000 0.0047 1.04% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000011 华夏大盘精选混合A 12.9980 13.5780 0.0000 0.0000 0.1340 1.03% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8120 2.5410 0.0000 0.0000 0.0082 1.02% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166007 中欧互通精选混合A 1.0453 1.0903 0.0000 0.0000 0.0105 1.01% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161811 银华沪深300指数A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510210 上证综指ETF 2.9900 1.0230 0.0000 0.0000 0.0300 1.01% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257020 国联安精选混合 0.9080 2.7630 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1110 1.1410 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002031 华夏策略混合 2.6300 2.6300 0.0000 0.0000 0.0260 1.00% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210005 金鹰主题优势混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470007 汇添富上证综合指数A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530005 建信优化配置混合A 0.9594 1.5094 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100032 富国中证红利指数增强A 1.2720 1.8540 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090010 大成中证红利指数A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 620005 金元顺安核心动力混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202021 南方小康ETF联接A 1.0274 1.0474 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9823 0.9823 0.0000 0.0000 0.0088 0.90% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 375010 摩根中国优势混合A 2.5136 5.5836 0.0000 0.0000 0.0224 0.90% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 450008 国富沪深300指数增强A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2685 4.1285 0.0000 0.0000 0.0111 0.88% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519091 新华泛资源优势混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3165 1.8265 0.0000 0.0000 0.0112 0.86% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 571002 诺德灵活配置混合 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000 0.0115 0.85% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 481010 工银中小盘混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360001 光大保德信量化股票A 0.9651 2.9688 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162209 宏利市值优选混合A 0.8171 0.8171 0.0000 0.0000 0.0065 0.80% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8940 3.6220 0.0000 0.0000 0.0150 0.80% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320005 诺安价值增长混合A 0.9701 1.9151 0.0000 0.0000 0.0076 0.79% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519087 新华优选分红混合A 0.8871 2.6180 0.0000 0.0000 0.0069 0.78% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202007 南方隆元产业主题混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519093 新华钻石品质企业混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270022 广发内需增长混合A 1.0720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519185 万家精选混合A 0.9969 1.0769 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3620 1.7420 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2820 1.3420 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040002 华安中国A股增强指数 0.8890 3.3860 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0690 2.0650 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519029 华夏稳增混合 1.7050 2.4100 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0821 1.4171 0.0000 0.0000 0.0069 0.64% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270001 广发聚富混合 1.2790 3.5890 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 210001 金鹰成份优选混合 0.7766 2.5572 0.0000 0.0000 0.0048 0.62% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050019 博时转债增强债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050119 博时转债增强债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0310 1.1860 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 550001 中信保诚四季红混合A 1.0190 2.2310 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2485 3.6215 0.0000 0.0000 0.0131 0.59% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100053 富国上证指数ETF联接A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2986 3.6086 0.0000 0.0000 0.0132 0.58% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217002 招商安泰平衡混合 1.2679 2.6829 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050011 博时信用债券A/B 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050111 博时信用债券C 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050009 博时新兴成长混合 0.7590 3.4180 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9510 4.2550 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519694 交银蓝筹混合 0.8227 0.8377 0.0000 0.0000 0.0042 0.51% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 080001 长盛成长价值混合A 1.0040 2.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163810 中银价值混合A 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 450006 国富强化收益债券C 1.0332 1.1162 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050006 博时稳定价值债券B 1.0480 1.2940 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 450005 国富强化收益债券A 1.0373 1.1203 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050106 博时稳定价值债券A 1.0620 1.3080 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3355 1.6555 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217008 招商安本增利债券C 1.1275 1.4775 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5924 3.0194 0.0000 0.0000 0.0073 0.46% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240004 华宝动力组合混合A 0.9348 3.4448 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020005 国泰金马稳健混合A 0.8960 3.7040 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7751 2.1512 0.0000 0.0000 0.0035 0.45% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 481001 工银核心价值混合A 0.3631 3.9873 0.0000 0.0000 0.0016 0.44% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519089 新华优选成长混合 1.7519 2.1519 0.0000 0.0000 0.0077 0.44% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240002 华宝宝康配置混合 1.4516 3.1416 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320007 诺安成长混合A 1.1930 1.4930 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202003 南方绩优成长混合A 1.3279 2.2446 0.0000 0.0000 0.0055 0.42% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 410007 华富价值增长混合A 0.8778 0.8778 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 360005 光大保德信红利混合A 2.5023 3.1603 0.0000 0.0000 0.0103 0.41% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 253010 国联安安心成长混合 0.7580 1.6650 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162204 宏利行业精选混合A 5.1489 5.3689 0.0000 0.0000 0.0206 0.40% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519702 交银趋势混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 257050 国联安主题驱动混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217013 招商中小盘混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050012 博时策略混合 1.0490 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580005 东吴进取策略混合A 1.1943 1.1943 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320001 诺安平衡混合A 0.7855 3.0455 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519069 汇添富价值精选混合 1.5840 1.7540 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360007 光大优势配置混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 560002 益民红利成长混合 0.6142 1.6915 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 233007 大摩卓越成长混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110009 易方达价值精选混合 1.2492 2.5892 0.0000 0.0000 0.0046 0.37% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0509 1.2109 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050014 博时创业成长混合A 1.1060 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159905 工银深证红利ETF 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217005 招商先锋混合 0.7231 2.6731 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0398 1.1998 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 610002 信澳精华配置混合A 1.4140 1.6140 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 450003 国富潜力组合混合A 1.1212 1.5312 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1232 2.2232 0.0000 0.0000 0.0074 0.35% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217001 招商安泰偏股混合 0.4668 3.4708 0.0000 0.0000 0.0016 0.34% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 481006 工银红利混合 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9200 0.9250 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202005 南方成份精选混合A 0.9831 1.0031 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519035 富国天博创新主题混合 0.9827 3.3202 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 690004 民生加银稳健成长混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159903 南方深证成份ETF 1.2894 0.9514 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0325 1.0325 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100051 富国可转债A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161606 融通行业景气混合A 1.0160 2.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202019 南方策略优化混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050004 博时精选混合A 1.4152 2.9202 0.0000 0.0000 0.0043 0.30% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0170 1.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519024 海富通稳健添利债券A 1.0520 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519023 海富通稳健添利债券C 1.0500 1.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 671010 西部利得策略优选混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161612 融通深证成份指数A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0250 1.4350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 395001 中海稳健收益债券 1.0300 1.2650 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510130 中盘ETF 3.2760 1.1270 0.0000 0.0000 0.0090 0.28% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050008 博时第三产业混合 1.0700 2.7870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 531009 建信收益增强债券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530006 建信核心精选混合 1.1690 1.8340 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519015 海富通精选贰号混合 0.7570 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217011 招商安心收益债券C 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161812 银华深证100指数(LOF) 1.2110 1.2280 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0445 5.6775 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530008 建信稳定增利债券C 1.2490 1.3440 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159901 易方达深证100ETF 0.8340 4.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 377010 摩根阿尔法混合A 3.1756 5.0956 0.0000 0.0000 0.0073 0.23% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519011 海富通精选混合 0.9727 4.1125 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 398021 中海能源策略混合 0.9462 1.2562 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 288002 华夏收入混合 2.5980 3.9980 0.0000 0.0000 0.0060 0.23% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8630 2.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161604 融通深证100指数A 1.3530 2.7160 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519688 交银精选混合 0.9275 3.0733 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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