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2011年03月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 040015 华安动态灵活配置混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630002 华商盛世成长混合 2.2806 2.5456 0.0000 0.0000 0.0216 0.96% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630008 华商策略精选混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270021 广发聚瑞混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240009 华宝先进成长混合 2.2665 2.2665 0.0000 0.0000 0.0169 0.75% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9848 2.2966 0.0000 0.0000 0.0073 0.75% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040004 华安宝利配置混合 1.1940 3.5190 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1140 1.1340 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162202 宏利周期混合 1.0960 3.1410 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630005 华商动态阿尔法混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257040 国联安红利混合 1.0440 1.4150 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0960 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0930 1.1780 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270008 广发核心精选混合 1.7200 1.9300 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 255010 国联安稳健混合A 1.0620 2.5020 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202211 南方中证A100ETF联接A 1.3120 1.3660 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 233007 大摩卓越成长混合 1.1181 1.1181 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 233001 大摩基础行业混合 0.5612 2.1062 0.0000 0.0000 0.0025 0.45% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3630 1.6830 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040011 华安核心优选混合A 1.1723 1.6723 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519015 海富通精选贰号混合 0.7550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180013 银华领先策略混合 1.5659 1.9459 0.0000 0.0000 0.0061 0.39% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257050 国联安主题驱动混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040001 华安创新混合 0.7950 3.8180 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 610001 信澳领先增长混合A 1.2832 1.5632 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260112 景顺长城能源基建混合A 1.3370 1.3520 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519672 银河蓝筹混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519668 银河成长混合 1.1582 1.7132 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1036 1.4386 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510081 长盛动态精选混合 1.1535 3.0535 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110001 易方达平稳增长混合 1.4440 2.7040 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 450003 国富潜力组合混合A 1.1343 1.5443 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110029 易方达科讯混合 0.7519 4.2375 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 483003 工银精选平衡混合 0.6423 1.9544 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9705 1.0305 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002031 华夏策略混合 2.6100 2.6100 0.0000 0.0000 0.0080 0.31% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040016 华安行业轮动混合 1.1421 1.1421 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160603 鹏华普天收益混合 0.9900 3.4360 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 398001 中海优质成长混合 0.6280 3.0456 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519011 海富通精选混合 0.9689 4.1000 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002001 华夏回报混合A 1.3720 3.4890 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162208 宏利首选企业股票A 1.4807 1.5307 0.0000 0.0000 0.0041 0.28% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0920 1.2720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100035 富国优化增强债券A/B 1.0700 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000031 华夏复兴混合A 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002021 华夏回报二号混合 1.1750 2.4900 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162711 广发中证500ETF联接A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040005 华安宏利混合A 2.6358 3.2558 0.0000 0.0000 0.0068 0.26% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1730 2.4530 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070019 嘉实价值优势混合A 1.1430 1.1750 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519005 海富通股票混合 0.7680 2.7170 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000011 华夏大盘精选混合A 12.9980 13.4780 0.0000 0.0000 0.0330 0.25% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2834 1.3334 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519007 海富通强化回报混合 0.7940 2.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180018 银华和谐主题混合 1.2310 1.3110 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020015 国泰区位优势混合A 1.2580 1.3030 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2530 1.6480 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519181 万家和谐增长混合A 0.6402 1.3938 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 450004 国富深化价值混合A 1.6198 1.8198 0.0000 0.0000 0.0037 0.23% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519692 交银成长混合A 2.7876 3.0326 0.0000 0.0000 0.0061 0.22% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070002 嘉实增长混合 5.1730 5.7740 0.0000 0.0000 0.0110 0.21% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519025 海富通领先成长混合 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000021 华夏优势增长混合 2.0350 2.8550 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290005 泰信优势增长混合 1.0130 1.4530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070006 嘉实服务增值行业混合 4.4050 4.7850 0.0000 0.0000 0.0090 0.20% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0180 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 112002 易方达策略成长二号混合 1.5100 3.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110002 易方达策略成长混合 4.0560 4.9260 0.0000 0.0000 0.0080 0.20% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163810 中银价值混合A 1.0310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202009 南方盛元红利混合 1.0580 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 630006 华商产业升级混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020002 国泰金龙债券A 1.0560 1.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020012 国泰金龙债券C 1.0540 1.4720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 590005 中邮核心主题混合A 1.0380 1.1980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 580003 东吴行业轮动混合A 1.1953 1.2753 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161603 融通债券A/B 1.0410 1.4760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 550001 中信保诚四季红混合A 1.0321 2.2431 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360006 光大新增长混合A 1.3413 2.6213 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 151001 银河稳健混合 1.0223 3.2454 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080002 长盛创新先锋混合A 1.1262 1.4962 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100037 富国优化增强债券C 1.0610 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233006 大摩领先优势混合 1.2665 1.2665 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6560 5.5150 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2593 3.6323 0.0000 0.0000 0.0039 0.17% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162209 宏利市值优选混合A 0.8115 0.8115 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162204 宏利行业精选混合A 5.1346 5.3546 0.0000 0.0000 0.0085 0.17% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070011 嘉实策略混合 1.2120 1.6140 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 450002 国富弹性市值混合A 1.4551 2.7751 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9784 1.5584 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162201 宏利成长混合 1.1702 3.0852 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9200 1.9600 0.0000 0.0000 0.0031 0.16% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161601 融通新蓝筹混合 0.8498 3.1448 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110015 易方达行业领先混合 1.3840 1.4640 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070010 嘉实主题混合 1.3940 2.9070 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9510 2.4810 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040008 华安策略优选混合A 0.7909 2.3272 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3516 1.6716 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 253010 国联安安心成长混合 0.7650 1.6780 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519003 海富通收益增长混合 0.8370 2.4520 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9840 1.4740 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 373010 摩根双息平衡混合A 0.9138 2.3430 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206001 鹏华弘泰A 1.1256 4.4481 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519674 银河创新成长混合A 1.0261 1.0261 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470006 汇添富医药保健混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 373020 摩根双核平衡混合A 1.2060 1.3070 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 620004 金元顺安价值增长混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160605 鹏华中国50混合 1.7620 3.5520 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9929 0.9980 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485011 工银瑞信双利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 450007 国富成长动力混合 1.3381 1.3381 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519097 新华中小市值优选混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163812 中银双利债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630107 华商稳健双利债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000061 华夏盛世混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400009 东方稳健回报债券A 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 398011 中海分红增利混合 0.8696 2.2696 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180025 银华信用双利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 630007 华商稳健双利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002011 华夏红利混合 1.9750 4.2980 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 206003 鹏华信用增利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 206004 鹏华信用增利债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 620003 金元顺安丰利债券A 1.0020 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320012 诺安主题精选混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519983 长信量化先锋混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160612 鹏华丰收债券B 1.0390 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040012 华安强化收益债券A 1.0290 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290004 泰信优质生活混合 1.0765 1.6765 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040013 华安强化收益债券B 1.0210 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0100 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040019 华安稳固收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 573003 诺德增强收益债券 1.0420 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9900 2.9220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161611 融通内需驱动混合A 1.0050 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0070 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 690002 民生增强收益债券A 1.0910 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519013 海富通风格优势混合 1.0600 2.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 166005 中欧价值发现混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470078 汇添富增强收益债券C 1.0970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0630 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519078 汇添富增强收益债券A 1.1030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110017 易方达增强回报债券A 1.1120 1.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070018 嘉实回报混合 1.0750 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630103 华商收益增强债券B 1.1090 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163806 中银增利债券A 1.1190 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0740 1.6640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 150010 国泰优先 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630003 华商收益增强债券A 1.1120 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240004 华宝动力组合混合A 0.9330 3.4430 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320008 诺安增利债券A 1.0660 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160608 鹏华普天债券B 1.1060 1.3850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0750 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0840 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 253021 国联安增利债券B 1.0800 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519018 汇添富均衡增长混合 0.7623 2.5697 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217011 招商安心收益债券C 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530008 建信稳定增利债券C 1.2490 1.3440 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519008 汇添富优势精选混合 2.4643 4.6443 0.0000 0.0000 0.0019 0.08% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240017 华宝新兴产业混合 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519029 华夏稳增混合 1.7250 2.4300 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040009 华安稳定收益债券A 1.0598 1.2348 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240012 华宝增强收益债券A 1.0338 1.0538 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240013 华宝增强收益债券B 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270006 广发策略优选混合 1.4843 2.7443 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 092002 大成债券C 1.0055 1.4905 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519039 长盛同德主题混合 1.0089 2.8910 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090002 大成债券A/B 1.0213 1.5193 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110005 易方达积极成长混合 1.0068 4.4120 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519186 万家稳健增利债券A 1.0344 1.1044 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519187 万家稳健增利债券C 1.0275 1.0975 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 378010 摩根成长先锋混合A 1.5006 2.1806 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 377020 摩根内需动力混合A 1.0692 1.3352 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1727 2.6647 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240005 华宝多策略增长A 0.6244 4.1793 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040010 华安稳定收益债券B 1.0460 1.2210 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9630 1.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 410007 华富价值增长混合A 0.9059 0.9059 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 410006 华富策略精选混合A 1.0827 1.2427 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0461 1.2411 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 151002 银河收益混合 1.5694 2.1494 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 360005 光大保德信红利混合A 2.4898 3.1478 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0027 1.0427 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9892 1.7802 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0081 1.0581 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519985 长信纯债壹号债券A 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 290003 泰信双息双利债券C 1.0424 1.2117 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1712 2.4998 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240008 华宝收益增长混合A 3.0932 3.0932 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2011-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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