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2010年02月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070010 嘉实主题混合 1.2410 2.7490 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162711 广发中证500ETF联接A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210002 金鹰红利价值混合A 1.1288 1.4168 0.0000 0.0000 0.0106 0.95% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4397 1.5897 0.0000 0.0000 0.0135 0.95% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210001 金鹰成份优选混合 0.7114 2.4424 0.0000 0.0000 0.0065 0.92% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481004 工银稳健成长混合A 1.3015 1.5515 0.0000 0.0000 0.0117 0.91% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 590001 中邮核心优选混合A 1.4969 2.7169 0.0000 0.0000 0.0122 0.82% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 590002 中邮核心成长混合A 0.7496 0.7496 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8820 2.1967 0.0000 0.0000 0.0071 0.81% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519987 长信恒利优势混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 310328 申万菱信新动力混合A 0.7456 2.6250 0.0000 0.0000 0.0057 0.77% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290004 泰信优质生活混合 1.1471 1.6471 0.0000 0.0000 0.0084 0.74% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0480 1.0830 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 481006 工银红利混合 0.9635 1.0035 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 398031 中海蓝筹混合A 1.0211 1.2811 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070013 嘉实研究精选混合 1.4890 1.6990 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0436 2.4036 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0048 1.4948 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420005 天弘周期策略混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3490 1.5490 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000031 华夏复兴混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320006 诺安灵活配置混合 1.0280 1.4480 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002031 华夏策略混合 1.9190 1.9190 0.0000 0.0000 0.0090 0.47% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 580003 东吴行业轮动混合A 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519005 海富通股票混合 0.6870 2.6360 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8916 2.4573 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519025 海富通领先成长混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 610004 信澳中小盘混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260111 景顺长城公司治理混合 1.2300 1.4200 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519003 海富通收益增长混合 0.7450 2.3600 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9176 3.1526 0.0000 0.0000 0.0076 0.40% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519989 长信利丰债券C 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070006 嘉实服务增值行业混合 3.5840 3.9540 0.0000 0.0000 0.0140 0.39% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519069 汇添富价值精选混合 1.5410 1.5410 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0169 1.1669 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5226 2.8266 0.0000 0.0000 0.0058 0.38% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9565 0.9565 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121001 国投瑞银融华债券 1.3327 2.3847 0.0000 0.0000 0.0048 0.36% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000011 华夏大盘精选混合A 10.0060 10.3860 0.0000 0.0000 0.0340 0.34% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 630002 华商盛世成长混合 1.6487 1.9137 0.0000 0.0000 0.0055 0.33% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 420001 天弘精选混合A 0.5639 1.6697 0.0000 0.0000 0.0018 0.32% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 410006 华富策略精选混合A 1.1129 1.1129 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5810 1.6110 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202011 南方优选价值混合A 1.2860 1.5060 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162203 宏利稳定混合 0.6524 2.5924 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1247 1.1947 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 379010 摩根中小盘混合A 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320001 诺安平衡混合A 0.7734 3.0334 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7599 1.8277 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260101 景顺长城优选混合 1.1040 3.0147 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180010 银华优质增长混合 1.8584 3.0584 0.0000 0.0000 0.0052 0.28% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 233001 大摩基础行业混合 0.5487 2.0937 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270008 广发核心精选混合 1.4670 1.6270 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 483003 工银精选平衡混合 0.7071 1.8914 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398011 中海分红增利混合 0.7454 2.1454 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519029 华夏稳增混合 1.6030 2.3080 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270002 广发稳健增长混合A 1.4686 3.1136 0.0000 0.0000 0.0033 0.23% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1570 2.5210 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080001 长盛成长价值混合A 0.9210 2.7650 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9829 1.7739 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 233006 大摩领先优势混合 1.1211 1.1211 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9360 2.2860 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310358 申万菱信新经济混合A 0.7092 2.0411 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9430 4.2250 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 398041 中海量化策略混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320005 诺安价值增长混合A 0.9332 1.8782 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217012 招商行业领先混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 580005 东吴进取策略混合A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 450002 国富弹性市值混合A 1.4360 2.5960 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 620002 金元顺安成长动力混合 1.0870 1.2570 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020015 国泰区位优势混合A 1.1040 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040007 华安中小盘成长混合 1.1398 2.4547 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1635 1.4335 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519181 万家和谐增长混合A 0.6492 1.4096 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510081 长盛动态精选混合 1.0734 2.8734 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1890 3.4840 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 373020 摩根双核平衡混合A 1.1423 1.1923 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2310 2.4810 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350005 天治中国制造2025 1.1656 1.1656 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 377020 摩根内需动力混合A 1.1011 1.2811 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3110 1.8310 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000021 华夏优势增长混合 2.0890 2.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100020 富国天益价值混合A 0.8885 3.8998 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9189 2.4909 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320004 诺安优化收益债券C 1.0850 1.1446 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519011 海富通精选混合 0.8213 3.6070 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5533 2.0896 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160603 鹏华普天收益混合 0.7960 3.2420 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 398021 中海能源策略混合 0.8756 1.1856 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360006 光大新增长混合A 1.2603 2.5403 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217008 招商安本增利债券C 1.2150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217002 招商安泰平衡混合 1.4571 2.6021 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 257010 国联安小盘精选混合 0.8120 2.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 288001 华夏经典混合 0.9855 3.1255 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 288002 华夏收入混合 2.5012 3.9012 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 485105 工银增强收益债券A 1.0749 1.2699 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485005 工银增强收益债券B 1.0612 1.2562 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 398001 中海优质成长混合 0.7496 2.7633 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8640 2.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 660003 农银平衡双利混合 1.0378 1.0878 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 630005 华商动态阿尔法混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 620004 金元顺安价值增长混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 210003 金鹰行业优势混合A 0.9434 0.9434 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519089 新华优选成长混合 1.8806 1.9306 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519021 国泰金鼎价值混合 0.9360 1.8950 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 485107 工银添利债券A 1.1445 1.2145 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 485007 工银添利债券B 1.1355 1.2055 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2090 1.5190 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162212 宏利红利先锋混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162210 宏利集利债券A 1.0159 1.0439 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 373010 摩根双息平衡混合A 0.8888 2.3180 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8066 2.2071 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 660001 农银行业成长混合 1.1855 1.5855 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217013 招商中小盘混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 620003 金元顺安丰利债券A 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040004 华安宝利配置混合 1.0370 3.3170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240012 华宝增强收益债券A 1.0404 1.0504 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 550001 中信保诚四季红混合A 0.9228 2.0838 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240013 华宝增强收益债券B 1.0364 1.0464 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 253021 国联安增利债券B 1.0430 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050008 博时第三产业混合 1.0470 2.7360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270021 广发聚瑞混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100035 富国优化增强债券A/B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163806 中银增利债券A 1.0530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0370 3.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0260 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162299 宏利集利债券C 1.0100 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0220 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 371120 摩根纯债债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0510 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161606 融通行业景气混合A 0.9650 2.9050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002011 华夏红利混合 3.2510 4.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.09% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020019 国泰双利债券A 1.0920 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 560005 益民多利债券 1.0451 1.0861 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 257040 国联安红利混合 1.0870 1.3970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050106 博时稳定价值债券A 1.0580 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 270009 广发增强债券C 1.0740 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070015 嘉实多元债券A 1.0760 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070016 嘉实多元债券B 1.0720 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180015 银华增强收益债券A 1.0670 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290007 泰信债券增强收益A 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 291007 泰信债券增强收益C 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 450004 国富深化价值混合A 1.3813 1.5813 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160608 鹏华普天债券B 1.1220 1.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162202 宏利周期混合 0.9147 2.9397 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 610002 信澳精华配置混合A 1.2360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2279 1.5479 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7794 2.2454 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519994 长信金利趋势股票 0.7346 2.1882 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000001 华夏成长混合 1.3890 3.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4350 2.5450 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 290003 泰信双息双利债券C 1.0175 1.1518 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 481001 工银核心价值混合A 0.4526 3.8221 0.0000 0.0000 0.0003 0.07% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 410004 华富收益增强债券A 1.0950 1.2150 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 410005 华富收益增强债券B 1.0967 1.2067 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0830 1.1930 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 288102 华夏稳定双利债券C 1.0654 1.4454 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240003 华宝宝康债券A 1.1383 1.6283 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0902 1.2002 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 350006 天治稳健双盈债券 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 530003 建信优选成长混合A 0.9552 2.4052 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070001 嘉实成长收益混合A 0.8870 3.0816 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180013 银华领先策略混合 1.6002 1.9802 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450006 国富强化收益债券C 1.0352 1.0452 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166003 中欧稳健收益债券A 1.0246 1.0512 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 166004 中欧稳健收益债券C 1.0236 1.0476 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 340001 兴全可转债混合 1.1613 2.7873 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080002 长盛创新先锋混合A 1.0921 1.3121 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 080003 长盛积极配置债券A 1.0731 1.0931 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410003 华富成长趋势混合A 0.6676 0.9576 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0319 1.1469 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 450005 国富强化收益债券A 1.0371 1.0471 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9944 2.0944 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200010 长城双动力混合A 1.1846 1.1846 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 377010 摩根阿尔法混合A 3.0991 5.0191 0.0000 0.0000 0.0008 0.03% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163804 中银收益混合A 0.8910 2.0710 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270007 广发大盘成长混合 0.8657 0.8657 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519668 银河成长混合 1.2647 1.5397 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 400001 东方龙混合 0.6366 2.3981 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 420002 天弘永利债券A 1.0046 1.0774 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 420102 天弘永利债券B 1.0052 1.0856 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0246 1.0346 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202102 南方多利增强债券C 1.0495 1.1827 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070009 嘉实超短债债券C 1.0033 1.1141 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 580002 东吴双动力混合A 1.1820 1.7020 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217003 招商安泰债券A 1.0890 1.4655 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217203 招商安泰债券B 1.0894 1.4459 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163803 中银持续增长混合A 0.7875 2.8143 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202101 南方宝元债券A 1.1497 2.3697 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519694 交银蓝筹混合 0.8401 0.8551 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530008 建信稳定增利债券C 1.1480 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 690202 民生增强收益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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