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2008年07月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0110 1.54% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 410001 华富竞争力优选混合A 0.8451 2.2887 0.0000 0.0000 0.0075 0.90% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630001 华商领先企业混合 0.9515 1.0565 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000011 华夏大盘精选混合A 5.5550 5.8350 0.0000 0.0000 0.0130 0.23% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9540 2.5340 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 450002 国富弹性市值混合A 1.7912 2.5012 0.0000 0.0000 0.0037 0.21% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519181 万家和谐增长混合A 0.6229 1.3636 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020001 国泰金鹰增长混合 0.7380 3.6110 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160605 鹏华中国50混合 1.4680 2.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202003 南方绩优成长混合A 1.6647 1.9647 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1438 1.8138 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8520 0.9020 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 378010 摩根成长先锋混合A 2.1713 2.1713 0.0000 0.0000 0.0025 0.12% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4218 1.8878 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110017 易方达增强回报债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159902 华夏中小企业100ETF 1.9930 1.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9790 3.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 580002 东吴双动力混合A 1.2688 1.7888 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160602 鹏华普天债券A 1.1280 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160608 鹏华普天债券B 1.1070 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161603 融通债券A/B 1.1380 1.3630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550001 中信保诚四季红混合A 0.8028 1.9638 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3100 3.1908 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7150 2.6162 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3420 2.4520 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519029 华夏稳增混合 1.4980 2.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202102 南方多利增强债券C 1.0708 1.0989 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110009 易方达价值精选混合 1.7437 2.3737 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163804 中银收益混合A 0.7560 1.9360 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162202 宏利周期混合 1.4104 2.8854 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 166001 中欧新趋势混合A 1.0548 1.2548 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 290003 泰信双息双利债券C 1.0365 1.0608 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 398021 中海能源策略混合 1.0577 1.1377 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519667 银河银信债券A 1.0383 1.1273 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 610001 信澳领先增长混合A 0.9777 1.1777 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110007 易方达稳健收益债券A 1.0234 1.0600 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110008 易方达稳健收益债券B 1.0254 1.0620 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410003 华富成长趋势混合A 0.7392 1.0292 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 485105 工银增强收益债券A 1.0974 1.1174 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519666 银河银信债券B 1.0378 1.1268 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162205 宏利风险预算混合 1.2866 2.0366 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9795 1.7155 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 420001 天弘精选混合A 0.5753 1.6952 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 485005 工银增强收益债券B 1.0919 1.1119 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519680 交银增利债券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519682 交银增利债券C 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040009 华安稳定收益债券A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040010 华安稳定收益债券B 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090002 大成债券A/B 1.0300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 092002 大成债券C 1.0158 1.3158 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161902 万家增强收益债券C 1.0094 1.4458 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1396 1.8196 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217003 招商安泰债券A 1.1399 1.3764 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217203 招商安泰债券B 1.1294 1.3659 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 410004 华富收益增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420002 天弘永利债券A 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 420102 天弘永利债券B 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0202 1.0532 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 485007 工银添利债券B 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0218 1.0548 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 560005 益民多利债券 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000004 中海可转债债券C 1.2770 2.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000031 华夏复兴混合A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001001 华夏债券A/B 1.0830 1.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001003 华夏债券C 1.0740 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001011 华夏希望债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001013 华夏希望债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020002 国泰金龙债券A 1.0270 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020005 国泰金马稳健混合A 0.7230 3.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020012 国泰金龙债券C 1.0260 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040004 华安宝利配置混合 0.8480 3.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050006 博时稳定价值债券B 1.0740 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050007 博时平衡配置混合 1.0500 2.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050009 博时新兴成长混合 0.7450 2.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050010 博时特许价值混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050106 博时稳定价值债券A 1.0770 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070005 嘉实债券A 1.1680 1.5780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070009 嘉实超短债债券C 1.0019 1.0687 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 080001 长盛成长价值混合A 0.8120 2.6560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110018 易方达增强回报债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 150103 银河银泰混合 0.7256 3.2656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7160 2.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160612 鹏华丰收债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7420 2.7030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270008 广发核心精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270009 广发增强债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 288102 华夏稳定双利债券C 1.0128 1.2308 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290005 泰信优势增长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 340007 兴全社会责任混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 395001 中海稳健收益债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 410005 华富收益增强债券B 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6677 2.6008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485107 工银添利债券A 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519005 海富通股票混合 0.6240 2.5730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519015 海富通精选贰号混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519019 大成景阳领先混合A 0.6150 3.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519078 汇添富增强收益债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519089 新华优选成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530008 建信稳定增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660001 农银行业成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121001 国投瑞银融华债券 1.0826 2.0346 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 151002 银河收益混合 1.5405 1.8405 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162203 宏利稳定混合 1.1607 2.6607 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217008 招商安本增利债券C 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320004 诺安优化收益债券C 1.0308 1.0804 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8088 1.9088 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100018 富国天利增长债券A 1.1851 1.7101 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110005 易方达积极成长混合 1.1081 3.6841 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217002 招商安泰平衡混合 1.7821 2.3971 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 340001 兴全可转债混合 1.0669 2.5329 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 375010 摩根中国优势混合A 2.3759 4.9959 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.02% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6838 1.9431 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 340006 兴全全球视野股票 2.6788 2.6788 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.03% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519993 长信增利动态策略混合 0.8866 2.1256 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002011 华夏红利混合 2.4110 3.2440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217001 招商安泰偏股混合 0.7769 3.3909 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240004 华宝动力组合混合A 0.7647 3.2747 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 288001 华夏经典混合 1.6656 2.6656 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090001 大成价值增长混合A 0.6592 3.3192 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9906 4.5756 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240003 华宝宝康债券A 1.1447 1.5447 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 255010 国联安稳健混合A 1.6150 2.2350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530005 建信优化配置混合A 0.7721 1.3221 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 580003 东吴行业轮动混合A 0.8986 0.8986 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 080002 长盛创新先锋混合A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0766 2.0339 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3570 1.7570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240009 华宝先进成长混合 2.0227 2.0227 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.07% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8575 2.4295 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7336 1.7414 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000001 华夏成长混合 1.2770 2.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 112002 易方达策略成长二号混合 1.2380 2.7730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6518 2.3718 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002001 华夏回报混合A 1.1570 3.1690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070002 嘉实增长混合 3.3400 3.8810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.09% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110002 易方达策略成长混合 3.3860 4.1260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.09% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110010 易方达价值成长混合 1.0959 1.1559 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161604 融通深证100指数A 1.1630 2.3330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 400003 东方精选混合 0.7579 2.6443 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519039 长盛同德主题混合 0.7014 2.0099 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519688 交银精选混合 0.9409 2.9367 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 530001 建信恒久价值混合 0.9325 2.1767 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070010 嘉实主题混合 0.9520 2.4600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0500 3.1590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163803 中银持续增长混合A 0.8307 2.5425 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6920 2.3964 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7330 3.0230 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 260104 景顺长城内需增长混合A 2.8840 3.7540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.10% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0080 2.3580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320006 诺安灵活配置混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450001 国富中国收益混合A 0.9677 1.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519991 长信双利优选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000021 华夏优势增长混合 1.8660 1.9860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002021 华夏回报二号混合 0.9350 2.2230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7436 2.7126 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163805 中银动态策略混合A 0.9577 0.9577 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7640 1.9440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 481001 工银核心价值混合A 0.7917 3.2743 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 560002 益民红利成长混合 0.7276 1.7735 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040002 华安中国A股增强指数 0.8100 3.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040008 华安策略优选混合A 0.6847 2.2210 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.12% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7386 1.6193 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.12% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7240 3.1850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 180012 银华富裕主题混合A 0.8141 1.7491 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 253010 国联安安心成长混合 0.8560 1.8460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 257020 国联安精选混合 0.8360 2.5910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519018 汇添富均衡增长混合 0.7420 2.1273 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.12% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519690 交银稳健配置混合 1.6156 2.4456 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050002 博时沪深300指数A 0.7970 2.7770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050004 博时精选混合A 1.4391 2.8291 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.13% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6872 3.2572 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100029 富国天成红利混合 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8775 2.3175 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7520 3.5290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7520 2.6200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7700 1.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3364 2.5714 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5520 2.0871 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.13% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200007 长城安心回报混合A 0.6354 1.7404 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.13% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 240008 华宝收益增长混合A 2.6559 2.6559 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.13% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 310358 申万菱信新经济混合A 0.7055 2.0374 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 373020 摩根双核平衡混合A 0.9679 0.9679 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519668 银河成长混合 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020003 国泰金龙行业混合 0.7060 3.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070099 嘉实优质企业混合 0.6900 1.5860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200006 长城消费增值混合A 0.7295 2.1695 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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