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2025年10月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 023694 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 530100 易方达上证580ETF 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020908 中航瑞尚利率债C 1.1001 1.1061 1.0165 1.0225 0.0836 8.22% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008051 同泰慧择混合C 0.6842 0.6842 0.6648 0.6648 0.0194 2.92% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008050 同泰慧择混合A 0.7004 0.7004 0.6806 0.6806 0.0198 2.91% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.6635 0.6635 0.6461 0.6461 0.0174 2.69% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7270 0.7270 0.7080 0.7080 0.0190 2.68% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.7265 0.7265 0.7076 0.7076 0.0189 2.67% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9725 0.9725 0.9480 0.9480 0.0245 2.58% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9771 0.9771 0.9525 0.9525 0.0246 2.58% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.0177 1.4246 1.9736 1.3953 0.0293 2.23% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0095 2.0095 1.9656 1.9656 0.0439 2.23% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9988 1.9988 1.9552 1.9552 0.0436 2.23% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 024904 招商资管中证全指自由现金流指数发起A 1.0314 1.0314 1.0101 1.0101 0.0213 2.07% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 024905 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 1.0312 1.0312 1.0100 1.0100 0.0212 2.06% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 563890 创金合信中证国有企业红利ETF 1.0180 1.0180 0.9989 0.9989 0.0191 1.88% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 515220 国泰中证煤炭ETF 1.1184 2.4968 1.0987 2.4574 0.0394 1.79% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8250 1.8250 1.7940 1.7940 0.0310 1.73% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017261 大成成长领航一年持有混合A 1.1428 1.1428 1.1235 1.1235 0.0193 1.72% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017262 大成成长领航一年持有混合C 1.1361 1.1361 1.1170 1.1170 0.0191 1.71% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9640 1.9640 1.9310 1.9310 0.0330 1.71% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 1.9961 1.9961 1.9627 1.9627 0.0334 1.70% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0014 2.3764 1.9680 2.3430 0.0334 1.70% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3931 2.3931 2.3532 2.3532 0.0399 1.70% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9686 2.3396 1.9357 2.3067 0.0329 1.70% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 024641 中欧化工产业混合发起C 1.0996 1.0996 1.0812 1.0812 0.0184 1.70% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 024640 中欧化工产业混合发起A 1.1005 1.1005 1.0821 1.0821 0.0184 1.70% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9800 1.3800 1.9470 1.3570 0.0230 1.69% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3614 2.3614 2.3221 2.3221 0.0393 1.69% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016814 国联中证煤炭指数C 1.8090 1.8090 1.7790 1.7790 0.0300 1.69% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 023839 银华甄选价值回报混合A 1.0481 1.0481 1.0309 1.0309 0.0172 1.64% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0478 1.0478 1.0308 1.0308 0.0170 1.62% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.3663 1.3663 1.3442 1.3442 0.0221 1.62% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.4077 1.4077 1.3854 1.3854 0.0223 1.61% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.4359 1.7931 1.4131 1.7703 0.0228 1.61% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018890 大成锐见未来混合A 1.0288 1.0288 1.0125 1.0125 0.0163 1.61% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018891 大成锐见未来混合C 1.0203 1.0203 1.0042 1.0042 0.0161 1.60% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008848 国联智选对冲3个月定开混合 0.9013 0.9013 0.8878 0.8878 0.0135 1.52% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159207 广发中证智选高股息策略ETF 1.1368 1.1368 1.1203 1.1203 0.0165 1.47% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.9830 2.9830 2.9400 2.9400 0.0430 1.46% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.9270 2.9270 2.8850 2.8850 0.0420 1.46% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019636 富国研究精选灵活配置混合D 2.9800 2.9800 2.9370 2.9370 0.0430 1.46% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018930 湘财均衡甄选混合A 0.8671 0.8671 0.8550 0.8550 0.0121 1.42% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.8896 1.8896 1.8627 1.8627 0.0269 1.42% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018931 湘财均衡甄选混合C 0.8598 0.8598 0.8478 0.8478 0.0120 1.42% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.8533 1.8533 1.8271 1.8271 0.0262 1.41% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014064 银华农业产业股票发起式C 1.3743 1.3743 1.3555 1.3555 0.0188 1.39% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9700 1.9700 1.9430 1.9430 0.0270 1.39% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005106 银华农业产业股票发起式A 1.3846 1.3846 1.3656 1.3656 0.0190 1.39% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.0160 2.0160 1.9890 1.9890 0.0270 1.36% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6621 0.6621 0.6533 0.6533 0.0088 1.35% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019343 富国价值发现混合C 1.2550 1.2550 1.2384 1.2384 0.0166 1.34% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7320 0.7320 0.7223 0.7223 0.0097 1.34% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6747 0.6747 0.6658 0.6658 0.0089 1.34% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019342 富国价值发现混合A 1.2683 1.2683 1.2516 1.2516 0.0167 1.33% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.7083 0.7083 0.6990 0.6990 0.0093 1.33% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4884 1.8201 1.4692 1.8009 0.0192 1.31% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015566 万家精选混合C 1.6870 1.8132 1.6652 1.7914 0.0218 1.31% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519185 万家精选混合A 1.7208 3.0951 1.6985 3.0728 0.0223 1.31% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8908 2.3116 1.8665 2.2873 0.0243 1.30% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011475 工银消费服务混合C 2.7530 2.7530 2.7180 2.7180 0.0350 1.29% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 481013 工银消费服务混合A 2.8170 3.1660 2.7810 3.1300 0.0360 1.29% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.4205 1.4205 1.4027 1.4027 0.0178 1.27% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8197 0.8197 0.8094 0.8094 0.0103 1.27% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.4071 1.4071 1.3894 1.3894 0.0177 1.27% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8093 0.8093 0.7992 0.7992 0.0101 1.26% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9016 0.9016 0.8904 0.8904 0.0112 1.26% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8179 0.8179 0.8077 0.8077 0.0102 1.26% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9150 0.9150 0.9037 0.9037 0.0113 1.25% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005526 工银新生代消费混合 1.6835 1.6835 1.6634 1.6634 0.0201 1.21% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 960005 摩根双息平衡混合H 0.9008 0.9244 0.8900 0.9136 0.0108 1.21% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 373010 摩根双息平衡混合A 0.9021 3.0034 0.8913 2.9926 0.0108 1.21% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4201 2.2356 0.4151 2.2258 0.0098 1.20% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9635 1.0244 0.9521 1.0130 0.0114 1.20% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016803 摩根双息平衡混合C 0.8913 0.8913 0.8807 0.8807 0.0106 1.20% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 023365 南华丰利量化选股混合A 1.1203 1.1203 1.1071 1.1071 0.0132 1.19% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 023366 南华丰利量化选股混合C 1.1169 1.1169 1.1038 1.1038 0.0131 1.19% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530880 银河上证国有企业红利ETF 1.0054 1.0227 0.9937 1.0110 0.0117 1.18% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004685 金元顺安元启灵活配置混合 6.1212 6.1212 6.0511 6.0511 0.0701 1.16% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015468 嘉实农业产业股票C 0.6542 0.6542 0.6469 0.6469 0.0073 1.13% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1367 2.9944 3.1016 2.9714 0.0230 1.13% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003634 嘉实农业产业股票A 1.4364 1.4364 1.4203 1.4203 0.0161 1.13% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8760 0.8760 0.8662 0.8662 0.0098 1.13% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8985 0.8985 0.8885 0.8885 0.0100 1.13% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 0.9767 1.0079 0.9658 0.9970 0.0109 1.13% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 0.9793 1.0105 0.9684 0.9996 0.0109 1.13% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.0314 1.0314 1.0200 1.0200 0.0114 1.12% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519959 长信多利混合A 2.0021 2.2121 1.9802 2.1902 0.0219 1.11% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.0291 1.0291 1.0178 1.0178 0.0113 1.11% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159309 汇添富中证油气资源ETF 1.0451 1.0451 1.0336 1.0336 0.0115 1.11% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159515 鹏扬中证国有企业红利ETF 1.1418 1.1418 1.1294 1.1294 0.0124 1.10% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019015 中欧国企红利混合A 1.1309 1.1752 1.1186 1.1629 0.0123 1.10% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015774 长信多利混合E 1.9582 1.9582 1.9369 1.9369 0.0213 1.10% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160605 鹏华中国50混合 2.3070 4.6770 2.2820 4.6520 0.0250 1.10% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 563150 银华中证油气资源ETF 1.0036 1.0036 0.9927 0.9927 0.0109 1.10% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8563 0.8563 0.8470 0.8470 0.0093 1.10% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019016 中欧国企红利混合C 1.1170 1.1610 1.1049 1.1489 0.0121 1.10% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 561760 博时中证油气资源ETF 1.0108 1.0108 0.9998 0.9998 0.0110 1.10% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013488 长信多利混合C 1.9402 1.9402 1.9190 1.9190 0.0212 1.10% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.5762 0.5762 0.5700 0.5700 0.0062 1.09% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 561060 华安中证国有企业红利ETF 1.1199 1.1469 1.1079 1.1349 0.0120 1.08% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.0809 1.0809 1.0694 1.0694 0.0115 1.08% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 1.0152 1.0152 1.0044 1.0044 0.0108 1.08% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5951 0.5951 0.5888 0.5888 0.0063 1.07% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021995 南华丰睿量化选股混合A 1.2311 1.2311 1.2181 1.2181 0.0130 1.07% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 561360 国泰中证油气产业ETF 1.1197 1.1197 1.1079 1.1079 0.0118 1.07% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159275 华宝中证全指农牧渔ETF 1.0136 1.0136 1.0029 1.0029 0.0107 1.07% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014181 富国大盘价值量化精选混合C 1.6655 1.6655 1.6481 1.6481 0.0174 1.06% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021996 南华丰睿量化选股混合C 1.2252 1.2252 1.2124 1.2124 0.0128 1.06% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0724 1.2424 1.0611 1.2311 0.0113 1.06% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0677 1.2377 1.0565 1.2265 0.0112 1.06% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020116 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 1.0911 1.0911 1.0798 1.0798 0.0113 1.05% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020653 恒生前海兴泰混合A 1.1537 1.1537 1.1417 1.1417 0.0120 1.05% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019181 光大保德信一带一路混合C 1.0610 1.0610 1.0500 1.0500 0.0110 1.05% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0979 1.0979 1.0865 1.0865 0.0114 1.05% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 0.9958 0.9958 0.9855 0.9855 0.0103 1.05% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006022 富国大盘价值量化精选混合A 1.6812 1.6812 1.6637 1.6637 0.0175 1.05% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.0971 1.0971 1.0857 1.0857 0.0114 1.05% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001195 工银农业产业股票 1.0580 1.0580 1.0470 1.0470 0.0110 1.05% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020654 恒生前海兴泰混合C 1.1408 1.1408 1.1289 1.1289 0.0119 1.05% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.0893 1.0893 1.0780 1.0780 0.0113 1.05% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.0885 1.0885 1.0772 1.0772 0.0113 1.05% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.0943 1.0943 1.0830 1.0830 0.0113 1.04% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1.0479 1.0479 1.0371 1.0371 0.0108 1.04% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020117 南华丰元量化选股混合A 1.4158 1.4158 1.4012 1.4012 0.0146 1.04% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020118 南华丰元量化选股混合C 1.4038 1.4038 1.3893 1.3893 0.0145 1.04% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 0.9978 0.9978 0.9875 0.9875 0.0103 1.04% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 022522 中欧农业产业混合发起C 1.2744 1.2744 1.2614 1.2614 0.0130 1.03% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 022211 人保红利智享混合A 1.1183 1.1183 1.1069 1.1069 0.0114 1.03% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 022521 中欧农业产业混合发起A 1.2792 1.2792 1.2661 1.2661 0.0131 1.03% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 515450 南方红利低波50ETF 1.4166 1.8166 1.4021 1.8021 0.0145 1.03% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001463 光大保德信一带一路混合A 1.0740 1.0740 1.0630 1.0630 0.0110 1.03% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 515180 易方达中证红利ETF 1.4359 1.7069 1.4213 1.6923 0.0146 1.03% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 022212 人保红利智享混合C 1.1139 1.1139 1.1025 1.1025 0.0114 1.03% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159589 广发中证红利ETF 1.0834 1.1144 1.0725 1.1035 0.0109 1.02% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1536 1.1536 1.1419 1.1419 0.0117 1.02% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4340 1.8640 1.4195 1.8495 0.0145 1.02% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 560020 汇添富中证红利ETF 1.1279 1.1649 1.1165 1.1535 0.0114 1.02% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 515080 招商中证红利ETF 1.5760 1.9410 1.5601 1.9251 0.0159 1.02% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1487 1.1487 1.1371 1.1371 0.0116 1.02% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.1442 1.1442 1.1328 1.1328 0.0114 1.01% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019729 华夏国企红利混合发起式A 1.1455 1.1455 1.1341 1.1341 0.0114 1.01% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006396 长信双利优选混合E 1.8053 2.2043 1.7873 2.1863 0.0180 1.01% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.1402 1.1402 1.1288 1.1288 0.0114 1.01% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519991 长信双利优选混合A 1.8239 2.8715 1.8057 2.8533 0.0182 1.01% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 515890 博时红利ETF 1.4655 1.7367 1.4508 1.7220 0.0147 1.01% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019730 华夏国企红利混合发起式C 1.1344 1.1344 1.1231 1.1231 0.0113 1.01% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501059 西部利得国企红利指数增强A 2.1520 2.3480 2.1307 2.3267 0.0213 1.00% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009439 西部利得国企红利指数增强C 2.0796 2.2756 2.0590 2.2550 0.0206 1.00% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020769 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0915 1.0915 1.0808 1.0808 0.0107 0.99% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159581 万家中证红利ETF 1.0631 1.1211 1.0527 1.1107 0.0104 0.99% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 023183 太平中证红利指数C 1.0715 1.0715 1.0610 1.0610 0.0105 0.99% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8295 0.8295 0.8214 0.8214 0.0081 0.99% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020768 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1019 1.1019 1.0911 1.0911 0.0108 0.99% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 023182 太平中证红利指数A 1.0730 1.0730 1.0625 1.0625 0.0105 0.99% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012643 招商中证红利ETF联接A 1.1373 1.2013 1.1263 1.1903 0.0110 0.98% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016363 招商中证红利ETF联接E 1.1232 1.1872 1.1123 1.1763 0.0109 0.98% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 023584 中欧红利智选混合A 1.0439 1.0864 1.0338 1.0763 0.0101 0.98% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1155 1.7205 1.1047 1.7097 0.0108 0.98% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159945 广发中证全指能源ETF 1.1172 1.1172 1.1064 1.1064 0.0108 0.98% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.0787 1.6837 1.0682 1.6732 0.0105 0.98% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012644 招商中证红利ETF联接C 1.1331 1.1971 1.1221 1.1861 0.0110 0.98% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007903 长城量化小盘股票A 1.3974 1.3974 1.3839 1.3839 0.0135 0.98% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 022116 鑫元致远量化选股混合C 1.1267 1.1267 1.1158 1.1158 0.0109 0.98% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021056 南方标普红利低波50ETF联接I 1.1153 1.7203 1.1045 1.7095 0.0108 0.98% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 023585 中欧红利智选混合C 1.0426 1.0832 1.0326 1.0732 0.0100 0.97% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 025518 东方红中证东方红红利低波动指数D 1.3469 1.3469 1.3340 1.3340 0.0129 0.97% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007801 大成中证红利指数C 2.6238 2.6238 2.5986 2.5986 0.0252 0.97% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021620 天弘石油天然气指数C 1.0340 1.0340 1.0241 1.0241 0.0099 0.97% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022925 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2937 1.2937 1.2813 1.2813 0.0124 0.97% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022169 大成中证红利指数E 2.6394 2.6394 2.6141 2.6141 0.0253 0.97% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 516910 富国中证现代物流ETF 1.1373 1.1373 1.1264 1.1264 0.0109 0.97% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019991 中欧红利精选混合发起A 1.2309 1.2420 1.2191 1.2302 0.0118 0.97% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019272 长城量化小盘股票C 1.3827 1.3827 1.3694 1.3694 0.0133 0.97% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012709 东方红中证红利低波动指数C 1.3379 1.4069 1.3251 1.3941 0.0128 0.97% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012708 东方红中证红利低波动指数A 1.3469 1.4249 1.3340 1.4120 0.0129 0.97% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.1001 1.1001 1.0895 1.0895 0.0106 0.97% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022927 大成中证红利指数Y 2.6586 2.6586 2.6330 2.6330 0.0256 0.97% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.2862 1.4862 1.2739 1.4739 0.0123 0.97% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019992 中欧红利精选混合发起C 1.2220 1.2330 1.2103 1.2213 0.0117 0.97% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090010 大成中证红利指数A 2.6439 2.7999 2.6185 2.7745 0.0254 0.97% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 022115 鑫元致远量化选股混合A 1.1301 1.1301 1.1192 1.1192 0.0109 0.97% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2937 1.4937 1.2813 1.4813 0.0124 0.97% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.1086 1.1629 1.0980 1.1523 0.0106 0.97% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.0987 1.0987 1.0882 1.0882 0.0105 0.96% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 024253 申万菱信中证红利指数C 1.0549 1.0549 1.0449 1.0449 0.0100 0.96% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022291 兴业中证红利指数C 1.0092 1.0092 0.9996 0.9996 0.0096 0.96% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320020 诺安策略精选股票A 1.7719 2.5827 1.7550 2.5581 0.0246 0.96% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 023107 光大保德信红利量化混合C 1.0820 1.0820 1.0717 1.0717 0.0103 0.96% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 024270 诺安策略精选股票C 1.7672 1.7672 1.7504 1.7504 0.0168 0.96% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.1117 1.1667 1.1011 1.1561 0.0106 0.96% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021619 天弘石油天然气指数A 1.0366 1.0366 1.0267 1.0267 0.0099 0.96% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021400 广发中证红利ETF发起式联接C 1.1953 1.1977 1.1839 1.1863 0.0114 0.96% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 023106 光大保德信红利量化混合A 1.0905 1.0905 1.0801 1.0801 0.0104 0.96% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021571 华夏红利量化选股股票C 1.1394 1.1394 1.1286 1.1286 0.0108 0.96% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0873 1.0873 1.0770 1.0770 0.0103 0.96% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 022290 兴业中证红利指数A 1.0099 1.0099 1.0003 1.0003 0.0096 0.96% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.0841 1.0841 1.0738 1.0738 0.0103 0.96% 2025-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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