基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

太平中证红利指数C - 基金主页(代码:023183)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0120 -0.0046 -0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0838 -0.0026 -0.2364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1020
成立日期：2025-01-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：太平基金
基金经理：张子权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.45%	-3.44%	0.76%	2.47%	3.75%	-	-	14.73%
同类排名	1617/4773	4757/5465	450/5421	560/5231	2003/4394			-

太平中证红利指数C(023183)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0068	-0.51%
2026-09-16	1.0120	-0.45%
2026-09-15	1.0166	-0.58%
2026-09-14	1.0225	-0.20%
2026-09-11	1.0246	-1.61%
2026-09-10	1.0414	-0.63%

太平中证红利指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	分红	每份派现金0.0450元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-06	分红	每份派现金0.0450元

太平中证红利指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	2.64%	0.78%
000672	上峰材料	0.0000	2.11%	1.63%
603565	中谷物流	0.0000	1.85%	4.31%
600188	兖矿能源	0.0000	1.80%	-1.11%
601699	潞安环能	0.0000	1.80%	-1.81%
600256	广汇能源	0.0000	1.76%	0.28%
600546	山煤国际	0.0000	1.61%	-0.34%
600985	淮北矿业	0.0000	1.48%	0.28%
601101	昊华能源	0.0000	1.40%	1.91%
601666	平煤股份	0.0000	1.35%	-1.38%

太平中证红利指数C(023183)基金档案

基金代码	023183	基金简称	太平中证红利指数C	基金全称
发行日期	2025-01-13~2025-01-23	成立日期	2025-01-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	张子权	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	0.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.10%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.10%
太平量化选股混合A	1.3754	1.03%
太平量化选股混合C	1.3598	1.03%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%
太平恒睿纯债	1.1187	0.01%
太平恒久纯债	1.0471	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%