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光大保德信红利量化混合C基金盘中实时估值(023107)

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今天最新净值 1.1289 -0.0062 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1289
成立日期：2025-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：朱剑涛

光大保德信红利量化混合C基金023107重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600188	兖矿能源	0.0000	2.67%	-1.11%	-0.0296%
603565	中谷物流	0.0000	2.53%	4.31%	0.1090%
600546	山煤国际	0.0000	2.46%	-0.34%	-0.0084%
600985	淮北矿业	0.0000	2.37%	0.28%	0.0066%
601699	潞安环能	0.0000	2.34%	-1.81%	-0.0424%
601666	平煤股份	0.0000	2.18%	-1.38%	-0.0301%
601168	西部矿业	0.0000	2.15%	3.65%	0.0785%
600919	江苏银行	0.0000	2.07%	2.88%	0.0596%
601838	成都银行	0.0000	2.04%	2.46%	0.0502%
601000	唐山港	0.0000	1.99%	1.42%	0.0283%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.8%		0.2217%		%

光大保德信红利量化混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.55%	0.87%
2026-09-14	-0.18%	0.87%
2026-09-11	-1.63%	0.87%
2026-09-10	-0.51%	0.87%
2026-09-09	1.10%	0.87%
2026-09-08	1.22%	0.87%
2026-09-07	-0.82%	0.87%
2026-09-04	0.03%	0.87%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大保德信红利量化混合C基金023107实时估值图

光大保德信红利量化混合C基金023107实时估值图

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光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选A	1.9766	2.3203%
光大产业新动力混合A	1.9173	1.2862%
光大保德信中小盘混合A	2.1037	1.2303%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0863	1.1001%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0849	1.1001%
光大专精特新混合A	1.1905	1.0371%
光大专精特新混合C	1.1886	1.0371%
光大诚鑫混合A	1.9292	1.0016%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%