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大成中证红利指数Y基金盘中实时估值(022927)

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今天最新净值 2.7621 -0.0054 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7621
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.4281亿
最近资产：36.91亿
基金公司：
基金经理：孙雨刘淼

大成中证红利指数Y基金022927重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601919	中远海控	0.0000	2.68%	0.78%	0.0209%
000672	上峰材料	0.0000	2.14%	1.63%	0.0349%
603565	中谷物流	0.0000	1.88%	4.31%	0.0810%
601699	潞安环能	0.0000	1.83%	-1.81%	-0.0331%
600188	兖矿能源	0.0000	1.82%	-1.11%	-0.0202%
600256	广汇能源	0.0000	1.79%	0.28%	0.0050%
600546	山煤国际	0.0000	1.64%	-0.34%	-0.0056%
600985	淮北矿业	0.0000	1.50%	0.28%	0.0042%
601101	昊华能源	0.0000	1.42%	1.91%	0.0271%
601666	平煤股份	0.0000	1.38%	-1.38%	-0.0190%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.08%		0.0952%		94.40%

大成中证红利指数Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.55%	0.78%
2026-09-14	-0.20%	0.78%
2026-09-11	-1.61%	0.78%
2026-09-10	-0.62%	0.78%
2026-09-09	1.05%	0.78%
2026-09-08	1.24%	0.78%
2026-09-07	-1.14%	0.78%
2026-09-04	0.24%	0.78%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成中证红利指数Y基金022927实时估值图

大成中证红利指数Y基金022927实时估值图

大成中证红利指数Y基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%