大成中证红利指数Y基金净值查询(022927)
今天最新净值
2.7468
-0.0153 -0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8074
-0.0074 -0.2613%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7468
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.4281亿
- 最近资产：36.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙雨 刘淼
近一月,大成中证红利指数Y(022927)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7340 |
2.7340 |
2.7468 |
2.7468 |
-0.0128 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7468 |
2.7468 |
2.7621 |
2.7621 |
-0.0153 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7621 |
2.7621 |
2.7675 |
2.7675 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7675 |
2.7675 |
2.8129 |
2.8129 |
-0.0454 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.8129 |
2.8129 |
2.8305 |
2.8305 |
-0.0176 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.8305 |
2.8305 |
2.8012 |
2.8012 |
0.0293 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.8012 |
2.8012 |
2.7669 |
2.7669 |
0.0343 |
1.24% |
| 2026-09-07 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7669 |
2.7669 |
2.7985 |
2.7985 |
-0.0316 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7985 |
2.7985 |
2.7919 |
2.7919 |
0.0066 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7919 |
2.7919 |
2.7909 |
2.7909 |
0.0010 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7909 |
2.7909 |
2.8303 |
2.8303 |
-0.0394 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.8303 |
2.8303 |
2.8296 |
2.8296 |
0.0007 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.8296 |
2.8296 |
2.8169 |
2.8169 |
0.0127 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.8169 |
2.8169 |
2.8099 |
2.8099 |
0.0070 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.8099 |
2.8099 |
2.8005 |
2.8005 |
0.0094 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.8005 |
2.8005 |
2.7818 |
2.7818 |
0.0187 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7818 |
2.7818 |
2.7978 |
2.7978 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7978 |
2.7978 |
2.7633 |
2.7633 |
0.0345 |
1.25% |
| 2026-08-21 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7633 |
2.7633 |
2.7650 |
2.7650 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7650 |
2.7650 |
2.7502 |
2.7502 |
0.0148 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7502 |
2.7502 |
2.7416 |
2.7416 |
0.0086 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7416 |
2.7416 |
2.7252 |
2.7252 |
0.0164 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
022927 |
大成中证红利指数Y |
2.7252 |
2.7252 |
2.7152 |
2.7152 |
0.0100 |
0.37% |
