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光大保德信红利量化混合A - 基金主页(代码:023106)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1487 0.0012 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1858 -0.0082 -0.6904% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1487
成立日期：2025-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：朱剑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	-2.73%	-0.65%	2.36%	6.64%	-	-	21.27%
同类排名	2363/4981	4679/5421	407/5424	741/5380	1907/4741			-

光大保德信红利量化混合A(023106)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1428	-0.51%
2026-09-16	1.1487	0.10%
2026-09-15	1.1475	-0.55%
2026-09-14	1.1538	-0.16%
2026-09-11	1.1557	-1.63%
2026-09-10	1.1749	-0.51%

光大保德信红利量化混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600188	兖矿能源	0.0000	2.67%	-1.11%
603565	中谷物流	0.0000	2.53%	4.31%
600546	山煤国际	0.0000	2.46%	-0.34%
600985	淮北矿业	0.0000	2.37%	0.28%
601699	潞安环能	0.0000	2.34%	-1.81%
601666	平煤股份	0.0000	2.18%	-1.38%
601168	西部矿业	0.0000	2.15%	3.65%
600919	江苏银行	0.0000	2.07%	2.88%
601838	XD成都银	0.0000	2.04%	2.46%
601000	唐山港	0.0000	1.99%	1.42%

光大保德信红利量化混合A(023106)基金档案

基金代码	023106	基金简称	光大保德信红利量化混合A	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	朱剑涛	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%