光大保德信红利量化混合A基金净值查询(023106)
今天最新净值
1.1538
-0.0019 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1858
-0.0082 -0.6904%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1538
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：朱剑涛
近一周,光大保德信红利量化混合A(023106)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023106 |
光大保德信红利量化混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
023106 |
光大保德信红利量化混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
023106 |
光大保德信红利量化混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0192 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
023106 |
光大保德信红利量化混合A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
023106 |
光大保德信红利量化混合A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0128 |
1.10% |
