大成中证红利指数E基金净值查询(022169)
今天最新净值
2.7210
-0.0055 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7685
-0.0158 -0.5664%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7210
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.4377亿
- 最近资产：36.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙雨 刘淼
近一月,大成中证红利指数E(022169)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7059 |
2.7059 |
2.7210 |
2.7210 |
-0.0151 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7210 |
2.7210 |
2.7265 |
2.7265 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7265 |
2.7265 |
2.7713 |
2.7713 |
-0.0448 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7713 |
2.7713 |
2.7888 |
2.7888 |
-0.0175 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7888 |
2.7888 |
2.7599 |
2.7599 |
0.0289 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7599 |
2.7599 |
2.7262 |
2.7262 |
0.0337 |
1.24% |
| 2026-09-07 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7262 |
2.7262 |
2.7575 |
2.7575 |
-0.0313 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7575 |
2.7575 |
2.7511 |
2.7511 |
0.0064 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7511 |
2.7511 |
2.7502 |
2.7502 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7502 |
2.7502 |
2.7890 |
2.7890 |
-0.0388 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7890 |
2.7890 |
2.7884 |
2.7884 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7884 |
2.7884 |
2.7761 |
2.7761 |
0.0123 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7761 |
2.7761 |
2.7692 |
2.7692 |
0.0069 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7692 |
2.7692 |
2.7600 |
2.7600 |
0.0092 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7600 |
2.7600 |
2.7417 |
2.7417 |
0.0183 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7417 |
2.7417 |
2.7576 |
2.7576 |
-0.0159 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7576 |
2.7576 |
2.7237 |
2.7237 |
0.0339 |
1.24% |
| 2026-08-21 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7237 |
2.7237 |
2.7255 |
2.7255 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7255 |
2.7255 |
2.7109 |
2.7109 |
0.0146 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7109 |
2.7109 |
2.7025 |
2.7025 |
0.0084 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7025 |
2.7025 |
2.6865 |
2.6865 |
0.0160 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6865 |
2.6865 |
2.6767 |
2.6767 |
0.0098 |
0.37% |
