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大成中证红利指数E - 基金主页(代码:022169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6933 -0.0126 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7685 -0.0158 -0.5664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6933
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.4377亿
最近资产：36.91亿
基金公司：
基金经理：孙雨刘淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.81%	-3.42%	0.62%	2.11%	3.02%	24.14%	-	29.11%
同类排名	1747/4773	4742/5465	498/5421	623/5231	2153/4394	2543/2954		-

大成中证红利指数E(022169)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.6793	-0.52%
2026-09-16	2.6933	-0.47%
2026-09-15	2.7059	-0.55%
2026-09-14	2.7210	-0.20%
2026-09-11	2.7265	-1.62%
2026-09-10	2.7713	-0.63%

大成中证红利指数E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	2.68%	0.78%
000672	上峰材料	0.0000	2.14%	1.63%
603565	中谷物流	0.0000	1.88%	4.31%
601699	潞安环能	0.0000	1.83%	-1.81%
600188	兖矿能源	0.0000	1.82%	-1.11%
600256	广汇能源	0.0000	1.79%	0.28%
600546	山煤国际	0.0000	1.64%	-0.34%
600985	淮北矿业	0.0000	1.50%	0.28%
601101	昊华能源	0.0000	1.42%	1.91%
601666	平煤股份	0.0000	1.38%	-1.38%

大成中证红利指数E(022169)基金档案

基金代码	022169	基金简称	大成中证红利指数E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙雨刘淼	基金托管人		基金公司
最近资产	36.91亿	最近份额	14.4377亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%