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广发中证智选高股息策略ETF - 基金主页(代码:159207)

今天最新净值 1.1397 -0.0091 -0.79% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1735 0.0010 0.0842% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1943
  • 成立日期:2025-03-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:4.57亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:吕鑫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.96% -1.83% -0.02% -1.39% 9.52% - - 25.40%
同类排名 1145/4773 771/5462 700/5421 991/5209 1086/4366 -
广发中证智选高股息策略ETF(159207)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.1348 -0.43%
2026-09-15 1.1397 -0.79%
2026-09-14 1.1488 0.75%
2026-09-11 1.1402 -1.24%
2026-09-10 1.1543 -0.49%
2026-09-09 1.1600 -0.08%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-09 2025-12-10 2025-12-12 分红 每份派现金0.0546元
广发中证智选高股息策略ETF基金动态
广发中证智选高股息策略ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601668 中国建筑 0.0000 3.43% 0.83%
601169 北京银行 0.0000 3.08% 2.66%
000915 华特达因 0.0000 3.01% 2.72%
002032 苏 泊 尔 0.0000 3.00% 2.37%
000651 格力电器 0.0000 2.95% 1.79%
600642 申能股份 0.0000 2.94% 2.73%
000429 粤高速A 0.0000 2.87% 3.78%
000333 美的集团 0.0000 2.62% 1.17%
600461 洪城环境 0.0000 2.60% 3.90%
600582 天地科技 0.0000 2.58% 2.63%
广发中证智选高股息策略ETF(159207)基金档案
基金代码 159207 基金简称 高股息ETF 基金全称
发行日期 2025-03-03~2025-03-21 成立日期 2025-03-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 吕鑫 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 4.57亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%