| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.96% | -1.83% | -0.02% | -1.39% | 9.52% | - | - | 25.40% |
| 同类排名 | 1145/4773 | 771/5462 | 700/5421 | 991/5209 | 1086/4366 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.1348 | -0.43% |
| 2026-09-15 | 1.1397 | -0.79% |
| 2026-09-14 | 1.1488 | 0.75% |
| 2026-09-11 | 1.1402 | -1.24% |
| 2026-09-10 | 1.1543 | -0.49% |
| 2026-09-09 | 1.1600 | -0.08% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0546元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 3.43% | 0.83% |
| 601169 | 北京银行 | 0.0000 | 3.08% | 2.66% |
| 000915 | 华特达因 | 0.0000 | 3.01% | 2.72% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0.0000 | 3.00% | 2.37% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 2.95% | 1.79% |
| 600642 | 申能股份 | 0.0000 | 2.94% | 2.73% |
| 000429 | 粤高速A | 0.0000 | 2.87% | 3.78% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.62% | 1.17% |
| 600461 | 洪城环境 | 0.0000 | 2.60% | 3.90% |
| 600582 | 天地科技 | 0.0000 | 2.58% | 2.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 广发新动力混合A | 1.7830 | 3.15% |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 广发医药精选股票A | 1.3562 | 1.86% |
| 广发医药精选股票C | 1.3346 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF广发 | 0.9975 | 1.69% |
| HK创新药 | 1.2946 | 1.56% |
| 广发睿升混合A | 0.9523 | 1.11% |
| 广发睿升混合C | 0.9348 | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |