南华丰利量化选股混合A基金净值查询(023365)
今天最新净值
1.1371
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2029
0.0113 0.9481%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1371
- 成立日期：2025-03-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：黄志钢 康冬
近一月,南华丰利量化选股混合A(023365)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0092 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0134 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0100 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-08-27 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0099 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0129 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
023365 |
南华丰利量化选股混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0118 |
1.06% |
