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中欧红利精选混合发起A - 基金主页(代码:019991)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2008 -0.0020 -0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3124 0.0047 0.3631% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2119
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7766亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：
基金经理：刘勇张学明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.23%	-2.40%	-0.52%	1.67%	-1.01%	23.05%	-	32.87%
同类排名	3162/4982	3662/5419	1042/5423	883/5376	2867/4741	3495/4208		-

中欧红利精选混合发起A(019991)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1965	-0.36%
2026-09-16	1.2008	-0.17%
2026-09-15	1.2028	-0.48%
2026-09-14	1.2086	0.30%
2026-09-11	1.2050	-1.64%
2026-09-10	1.2251	-0.42%

中欧红利精选混合发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0111元

中欧红利精选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	2.38%	0.82%
601000	唐山港	0.0000	2.19%	1.42%
603195	公牛集团	0.0000	2.14%	1.61%
601997	贵阳银行	0.0000	2.09%	2.72%
600901	江苏金租	0.0000	2.08%	2.51%
600329	达仁堂	0.0000	1.94%	3.89%
002027	分众传媒	0.0000	1.91%	2.03%
600598	北大荒	0.0000	1.83%	0.58%
002867	周大生	0.0000	1.76%	2.99%
601577	长沙银行	0.0000	1.76%	3.00%

中欧红利精选混合发起A(019991)基金档案

基金代码	019991	基金简称	中欧红利精选混合发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘勇张学明	基金托管人		基金公司
最近资产	0.61亿元	最近份额	0.7766亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%