中欧红利精选混合发起A基金净值查询(019991)

今天最新净值 1.2028 -0.0058 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3124 0.0047 0.3631% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2139
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7766亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：
基金经理：刘勇张学明

近一季中欧红利精选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧红利精选混合发起A(019991)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2008	1.2119	1.2028	1.2139	-0.0020	-0.17%
2026-09-15	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2028	1.2139	1.2086	1.2197	-0.0058	-0.48%
2026-09-14	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2086	1.2197	1.2050	1.2161	0.0036	0.30%
2026-09-11	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2050	1.2161	1.2251	1.2362	-0.0201	-1.64%
2026-09-10	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2251	1.2362	1.2303	1.2414	-0.0052	-0.42%
2026-09-09	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2303	1.2414	1.2280	1.2391	0.0023	0.19%
2026-09-08	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2280	1.2391	1.2207	1.2318	0.0073	0.60%
2026-09-07	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2207	1.2318	1.2297	1.2408	-0.0090	-0.73%
2026-09-04	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2297	1.2408	1.2263	1.2374	0.0034	0.28%
2026-09-03	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2263	1.2374	1.2226	1.2337	0.0037	0.30%

2026-09-02	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2226	1.2337	1.2367	1.2478	-0.0141	-1.14%
2026-09-01	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2367	1.2478	1.2309	1.2420	0.0058	0.47%
2026-08-31	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2309	1.2420	1.2321	1.2432	-0.0012	-0.10%
2026-08-28	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2321	1.2432	1.2283	1.2394	0.0038	0.31%
2026-08-27	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2283	1.2394	1.2281	1.2392	0.0002	0.02%
2026-08-26	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2281	1.2392	1.2226	1.2337	0.0055	0.45%
2026-08-25	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2226	1.2337	1.2259	1.2370	-0.0033	-0.27%
2026-08-24	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2259	1.2370	1.2191	1.2302	0.0068	0.56%
2026-08-21	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2191	1.2302	1.2260	1.2371	-0.0069	-0.56%
2026-08-20	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2260	1.2371	1.2184	1.2295	0.0076	0.62%
2026-08-19	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2184	1.2295	1.2153	1.2264	0.0031	0.26%
2026-08-18	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2153	1.2264	1.2119	1.2230	0.0034	0.28%
2026-08-17	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2119	1.2230	1.2071	1.2182	0.0048	0.40%
2026-08-14	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2071	1.2182	1.2122	1.2233	-0.0051	-0.42%
2026-08-13	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2122	1.2233	1.2213	1.2324	-0.0091	-0.75%

2026-08-12	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2213	1.2324	1.2247	1.2358	-0.0034	-0.28%
2026-08-11	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2247	1.2358	1.2323	1.2434	-0.0076	-0.62%
2026-08-10	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2323	1.2434	1.2213	1.2324	0.0110	0.90%
2026-08-07	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2213	1.2324	1.2279	1.2390	-0.0066	-0.54%
2026-08-06	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2279	1.2390	1.2296	1.2407	-0.0017	-0.14%
2026-08-05	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2296	1.2407	1.2332	1.2443	-0.0036	-0.29%
2026-08-04	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2332	1.2443	1.2510	1.2621	-0.0178	-1.44%
2026-08-03	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2510	1.2621	1.2461	1.2572	0.0049	0.39%
2026-07-31	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2461	1.2572	1.2509	1.2620	-0.0048	-0.38%
2026-07-30	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2509	1.2620	1.2353	1.2464	0.0156	1.26%
2026-07-29	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2353	1.2464	1.2139	1.2250	0.0214	1.76%
2026-07-28	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2139	1.2250	1.2073	1.2184	0.0066	0.55%
2026-07-27	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2073	1.2184	1.2000	1.2111	0.0073	0.61%
2026-07-24	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2000	1.2111	1.2147	1.2258	-0.0147	-1.21%
2026-07-23	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2147	1.2258	1.2046	1.2157	0.0101	0.84%
2026-07-22	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2046	1.2157	1.2025	1.2136	0.0021	0.17%
2026-07-21	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2025	1.2136	1.2067	1.2178	-0.0042	-0.35%
2026-07-20	019991	中欧红利精选混合发起A	1.2067	1.2178	1.1855	1.1966	0.0212	1.79%
2026-07-17	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1855	1.1966	1.1921	1.2032	-0.0066	-0.55%
2026-07-16	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1921	1.2032	1.1976	1.2087	-0.0055	-0.46%
2026-07-15	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1976	1.2087	1.1796	1.1907	0.0180	1.53%
2026-07-14	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1796	1.1907	1.1639	1.1750	0.0157	1.35%
2026-07-13	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1639	1.1750	1.1561	1.1672	0.0078	0.67%
2026-07-10	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1561	1.1672	1.1552	1.1663	0.0009	0.08%
2026-07-09	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1552	1.1663	1.1637	1.1748	-0.0085	-0.73%
2026-07-08	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1637	1.1748	1.1567	1.1678	0.0070	0.61%
2026-07-07	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1567	1.1678	1.1724	1.1835	-0.0157	-1.34%
2026-07-06	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1724	1.1835	1.1544	1.1655	0.0180	1.56%
2026-07-03	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1544	1.1655	1.1439	1.1550	0.0105	0.92%
2026-07-02	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1439	1.1550	1.1321	1.1432	0.0118	1.04%
2026-07-01	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1321	1.1432	1.1118	1.1229	0.0203	1.83%
2026-06-30	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1118	1.1229	1.1323	1.1434	-0.0205	-1.84%
2026-06-29	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1323	1.1434	1.1219	1.1330	0.0104	0.93%
2026-06-26	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1219	1.1330	1.1383	1.1494	-0.0164	-1.44%
2026-06-25	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1383	1.1494	1.1476	1.1587	-0.0093	-0.81%
2026-06-24	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1476	1.1587	1.1636	1.1747	-0.0160	-1.39%
2026-06-23	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1636	1.1747	1.1601	1.1712	0.0035	0.30%
2026-06-22	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1601	1.1712	1.1550	1.1661	0.0051	0.44%
2026-06-18	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1550	1.1661	1.1718	1.1829	-0.0168	-1.43%
2026-06-17	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1718	1.1829	1.1811	1.1922	-0.0093	-0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%