光大保德信一带一路混合C基金净值查询(019181)
今天最新净值
1.1120
-0.0060 -0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1140
-0.0050 -0.4425%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1120
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9989亿
- 最近资产：0.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：姚石 朱剑涛
近一月,光大保德信一带一路混合C(019181)基金累计收益率-2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0140 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0130 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0160 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0330 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0210 |
1.85% |
