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光大保德信一带一路混合C - 基金主页(代码:019181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1080 -0.0040 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1140 -0.0050 -0.4425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1080
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9989亿
最近资产：0.95亿
基金公司：
基金经理：姚石朱剑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.50%	-1.76%	-4.86%	7.51%	37.06%	17.83%	16.56%
同类排名	2663/4982	2707/5417	1705/5423	2120/5376	1939/4741	2908/4208	2361/3661	-

光大保德信一带一路混合C(019181)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1170	0.81%
2026-09-15	1.1080	-0.36%
2026-09-14	1.1120	-0.54%
2026-09-11	1.1180	-1.06%
2026-09-10	1.1300	-0.35%
2026-09-09	1.1340	0.53%

光大保德信一带一路混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.27%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.10%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	2.55%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	2.06%	0.99%
300502	新易盛	0.0000	2.02%	1.64%
688008	澜起科技	0.0000	1.99%	0.56%
000333	美的集团	0.0000	1.90%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	1.90%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	1.75%	-0.05%
002384	东山精密	0.0000	1.72%	2.18%

光大保德信一带一路混合C(019181)基金档案

基金代码	019181	基金简称	光大保德信一带一路混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚石朱剑涛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.95亿	最近份额	0.9989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%