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鑫元致远量化选股混合A基金盘中实时估值(022115)

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今天最新净值 1.0684 -0.0343 -3.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0684
成立日期：2025-01-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

鑫元致远量化选股混合A基金022115重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688355	明志科技	0.0000	1.13%	7.82%	0.0884%
003017	大洋生物	0.0000	1.01%	1.74%	0.0176%
300838	浙江力诺	0.0000	1.00%	4.10%	0.0410%
300923	研奥股份	0.0000	0.99%	6.38%	0.0632%
300823	建科智能	0.0000	0.98%	8.81%	0.0863%
688517	金冠电气	0.0000	0.98%	6.40%	0.0627%
603700	宁水集团	0.0000	0.97%	5.14%	0.0499%
301503	智迪科技	0.0000	0.96%	5.69%	0.0546%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.02%		0.4637%		%

鑫元致远量化选股混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.40%	3.00%
2026-09-15	-3.21%	3.00%
2026-09-14	0.73%	3.00%
2026-09-11	-2.71%	3.00%
2026-09-10	-1.73%	3.00%
2026-09-09	-0.70%	3.00%
2026-09-08	1.27%	3.00%
2026-09-07	0.62%	3.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元致远量化选股混合A基金022115实时估值图

鑫元致远量化选股混合A基金022115实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%