中信保诚国企红利量化选股股票C(中信保诚国企红利量化股票C)基金净值查询(020769)

今天最新净值 1.0941 0.0022 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1339 -0.0034 -0.2949% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1061
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9579亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

近一月中信保诚国企红利量化选股股票C|中信保诚国企红利量化股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚国企红利量化选股股票C(020769)基金累计收益率1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0866	1.0986	1.0941	1.1061	-0.0075	-0.69%
2026-09-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0941	1.1061	1.0919	1.1039	0.0022	0.20%
2026-09-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0919	1.1039	1.1048	1.1168	-0.0129	-1.17%
2026-09-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1048	1.1168	1.1066	1.1186	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1066	1.1186	1.1034	1.1154	0.0032	0.29%
2026-09-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1034	1.1154	1.0942	1.1062	0.0092	0.84%
2026-09-07	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0942	1.1062	1.1069	1.1189	-0.0127	-1.16%
2026-09-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1069	1.1189	1.0982	1.1102	0.0087	0.79%
2026-09-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0982	1.1102	1.0965	1.1085	0.0017	0.16%
2026-09-02	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0965	1.1085	1.1088	1.1208	-0.0123	-1.11%

2026-09-01	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1088	1.1208	1.1025	1.1145	0.0063	0.57%
2026-08-31	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1025	1.1145	1.1006	1.1126	0.0019	0.17%
2026-08-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1006	1.1126	1.0974	1.1094	0.0032	0.29%
2026-08-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0974	1.1094	1.1008	1.1128	-0.0034	-0.31%
2026-08-26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1008	1.1128	1.0933	1.1053	0.0075	0.69%
2026-08-25	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0933	1.1053	1.0961	1.1081	-0.0028	-0.26%
2026-08-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0961	1.1081	1.0862	1.0982	0.0099	0.91%
2026-08-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0862	1.0982	1.0918	1.1038	-0.0056	-0.51%
2026-08-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0918	1.1038	1.0861	1.0981	0.0057	0.52%
2026-08-19	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0861	1.0981	1.0795	1.0915	0.0066	0.61%
2026-08-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0795	1.0915	1.0757	1.0877	0.0038	0.35%
2026-08-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0757	1.0877	1.0753	1.0873	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
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金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%