中信保诚国企红利量化选股股票C(中信保诚国企红利量化股票C)基金净值查询(020769)

今天最新净值 1.0866 -0.0075 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1339 -0.0034 -0.2949% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0986
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9579亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

近一年中信保诚国企红利量化选股股票C|中信保诚国企红利量化股票C基金净值查询

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近一年,中信保诚国企红利量化选股股票C(020769)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0866	1.0986	1.0941	1.1061	-0.0075	-0.69%
2026-09-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0941	1.1061	1.0919	1.1039	0.0022	0.20%
2026-09-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0919	1.1039	1.1048	1.1168	-0.0129	-1.17%
2026-09-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1048	1.1168	1.1066	1.1186	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1066	1.1186	1.1034	1.1154	0.0032	0.29%
2026-09-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1034	1.1154	1.0942	1.1062	0.0092	0.84%
2026-09-07	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0942	1.1062	1.1069	1.1189	-0.0127	-1.16%
2026-09-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1069	1.1189	1.0982	1.1102	0.0087	0.79%
2026-09-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0982	1.1102	1.0965	1.1085	0.0017	0.16%

2026-09-02	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0965	1.1085	1.1088	1.1208	-0.0123	-1.11%
2026-09-01	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1088	1.1208	1.1025	1.1145	0.0063	0.57%
2026-08-31	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1025	1.1145	1.1006	1.1126	0.0019	0.17%
2026-08-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1006	1.1126	1.0974	1.1094	0.0032	0.29%
2026-08-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0974	1.1094	1.1008	1.1128	-0.0034	-0.31%
2026-08-26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1008	1.1128	1.0933	1.1053	0.0075	0.69%
2026-08-25	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0933	1.1053	1.0961	1.1081	-0.0028	-0.26%
2026-08-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0961	1.1081	1.0862	1.0982	0.0099	0.91%
2026-08-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0862	1.0982	1.0918	1.1038	-0.0056	-0.51%
2026-08-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0918	1.1038	1.0861	1.0981	0.0057	0.52%
2026-08-19	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0861	1.0981	1.0795	1.0915	0.0066	0.61%
2026-08-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0795	1.0915	1.0757	1.0877	0.0038	0.35%
2026-08-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0757	1.0877	1.0753	1.0873	0.0004	0.04%
2026-08-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0753	1.0873	1.0769	1.0889	-0.0016	-0.15%
2026-08-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0769	1.0889	1.0821	1.0941	-0.0052	-0.48%

2026-08-12	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0821	1.0941	1.0840	1.0960	-0.0019	-0.18%
2026-08-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0840	1.0960	1.0876	1.0996	-0.0036	-0.33%
2026-08-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0876	1.0996	1.0765	1.0885	0.0111	1.03%
2026-08-07	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0765	1.0885	1.0830	1.0950	-0.0065	-0.60%
2026-08-06	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0830	1.0950	1.0771	1.0891	0.0059	0.55%
2026-08-05	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0771	1.0891	1.0852	1.0972	-0.0081	-0.75%
2026-08-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0852	1.0972	1.1060	1.1180	-0.0208	-1.92%
2026-08-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1060	1.1180	1.1036	1.1156	0.0024	0.22%
2026-07-31	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1036	1.1156	1.1081	1.1201	-0.0045	-0.41%
2026-07-30	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1081	1.1201	1.0906	1.1026	0.0175	1.60%
2026-07-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0906	1.1026	1.0776	1.0896	0.0130	1.21%
2026-07-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0776	1.0896	1.0720	1.0840	0.0056	0.52%
2026-07-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0720	1.0840	1.0671	1.0791	0.0049	0.46%
2026-07-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0671	1.0791	1.0797	1.0917	-0.0126	-1.17%
2026-07-23	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0797	1.0917	1.0724	1.0844	0.0073	0.68%
2026-07-22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0724	1.0844	1.0633	1.0753	0.0091	0.86%
2026-07-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0633	1.0753	1.0774	1.0894	-0.0141	-1.33%
2026-07-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0774	1.0894	1.0540	1.0660	0.0234	2.22%
2026-07-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0540	1.0660	1.0593	1.0713	-0.0053	-0.50%
2026-07-16	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0593	1.0713	1.0652	1.0772	-0.0059	-0.55%
2026-07-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0652	1.0772	1.0461	1.0581	0.0191	1.83%
2026-07-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0461	1.0581	1.0303	1.0423	0.0158	1.53%
2026-07-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0303	1.0423	1.0234	1.0354	0.0069	0.67%
2026-07-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0234	1.0354	1.0196	1.0316	0.0038	0.37%
2026-07-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0196	1.0316	1.0306	1.0426	-0.0110	-1.07%
2026-07-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0306	1.0426	1.0256	1.0376	0.0050	0.49%
2026-07-07	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0256	1.0376	1.0385	1.0505	-0.0129	-1.24%
2026-07-06	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0385	1.0505	1.0205	1.0325	0.0180	1.76%
2026-07-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0205	1.0325	1.0115	1.0235	0.0090	0.89%
2026-07-02	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0115	1.0235	1.0029	1.0149	0.0086	0.86%
2026-07-01	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0029	1.0149	0.9891	1.0011	0.0138	1.40%
2026-06-30	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	0.9891	1.0011	1.0071	1.0191	-0.0180	-1.82%
2026-06-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0071	1.0191	1.0000	1.0120	0.0071	0.71%
2026-06-26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0000	1.0120	1.0175	1.0295	-0.0175	-1.72%
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2026-06-23	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0438	1.0558	1.0446	1.0566	-0.0008	-0.08%
2026-06-22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0446	1.0566	1.0344	1.0464	0.0102	0.99%
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2026-06-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0828	1.0948	1.0912	1.1032	-0.0084	-0.77%
2026-06-12	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0912	1.1032	1.0778	1.0898	0.0134	1.24%
2026-06-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0778	1.0898	1.0830	1.0950	-0.0052	-0.48%
2026-06-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0830	1.0950	1.0858	1.0978	-0.0028	-0.26%
2026-06-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0858	1.0978	1.0877	1.0997	-0.0019	-0.17%
2026-06-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0877	1.0997	1.0963	1.1083	-0.0086	-0.78%
2026-06-05	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0963	1.1083	1.0912	1.1032	0.0051	0.47%
2026-06-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0912	1.1032	1.0943	1.1063	-0.0031	-0.28%
2026-06-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0943	1.1063	1.0971	1.1091	-0.0028	-0.26%
2026-06-02	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0971	1.1091	1.1033	1.1153	-0.0062	-0.56%
2026-06-01	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1033	1.1153	1.0788	1.0908	0.0245	2.27%
2026-05-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0788	1.0908	1.0620	1.0740	0.0168	1.58%
2026-05-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0620	1.0740	1.0636	1.0756	-0.0016	-0.15%
2026-05-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0636	1.0756	1.0678	1.0798	-0.0042	-0.39%
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2026-05-22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0581	1.0701	1.0618	1.0738	-0.0037	-0.35%
2026-05-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0618	1.0738	1.0757	1.0877	-0.0139	-1.29%
2026-05-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0757	1.0877	1.0842	1.0962	-0.0085	-0.79%
2026-05-19	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0842	1.0962	1.0788	1.0908	0.0054	0.50%
2026-05-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0788	1.0908	1.0845	1.0965	-0.0057	-0.53%
2026-05-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0845	1.0965	1.0887	1.1007	-0.0042	-0.39%
2026-05-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0887	1.1007	1.0969	1.1089	-0.0082	-0.75%
2026-05-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0969	1.1089	1.1019	1.1139	-0.0050	-0.45%
2026-05-12	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1019	1.1139	1.1053	1.1173	-0.0034	-0.31%
2026-05-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1053	1.1173	1.1029	1.1149	0.0024	0.22%
2026-05-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1029	1.1149	1.1057	1.1177	-0.0028	-0.25%
2026-04-30	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1155	1.1275	1.1219	1.1339	-0.0064	-0.57%
2026-04-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1219	1.1339	1.1219	1.1339	0.0000	0.00%
2026-04-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1219	1.1339	1.1119	1.1239	0.0100	0.90%
2026-04-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1119	1.1239	1.1182	1.1302	-0.0063	-0.56%
2026-04-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1182	1.1302	1.1215	1.1335	-0.0033	-0.29%
2026-04-23	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1215	1.1335	1.1152	1.1272	0.0063	0.56%
2026-04-22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1152	1.1272	1.1172	1.1292	-0.0020	-0.18%
2026-04-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1172	1.1292	1.1085	1.1205	0.0087	0.78%
2026-04-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1085	1.1205	1.1074	1.1194	0.0011	0.10%
2026-04-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1074	1.1194	1.1126	1.1246	-0.0052	-0.47%
2026-04-16	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1126	1.1246	1.1125	1.1245	0.0001	0.01%
2026-04-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1125	1.1245	1.1071	1.1191	0.0054	0.49%
2026-04-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1071	1.1191	1.1040	1.1160	0.0031	0.28%
2026-04-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1040	1.1160	1.1082	1.1202	-0.0042	-0.38%
2026-04-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1082	1.1202	1.1056	1.1176	0.0026	0.24%
2026-04-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1056	1.1176	1.1131	1.1251	-0.0075	-0.67%
2026-04-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1131	1.1251	1.1005	1.1125	0.0126	1.14%
2026-04-07	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1005	1.1125	1.1002	1.1122	0.0003	0.03%
2026-04-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1002	1.1122	1.1168	1.1288	-0.0166	-1.49%
2026-04-02	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1168	1.1288	1.1175	1.1295	-0.0007	-0.06%
2026-04-01	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1175	1.1295	1.1148	1.1268	0.0027	0.24%
2026-03-31	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1148	1.1268	1.1175	1.1295	-0.0027	-0.24%
2026-03-30	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1175	1.1295	1.1113	1.1233	0.0062	0.56%
2026-03-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1113	1.1233	1.1142	1.1262	-0.0029	-0.26%
2026-03-26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1142	1.1262	1.1143	1.1263	-0.0001	-0.01%
2026-03-25	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1143	1.1263	1.1057	1.1177	0.0086	0.78%
2026-03-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1057	1.1177	1.0879	1.0999	0.0178	1.64%
2026-03-23	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0879	1.0999	1.1223	1.1343	-0.0344	-3.07%
2026-03-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1223	1.1343	1.1281	1.1401	-0.0058	-0.51%
2026-03-19	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1281	1.1401	1.1332	1.1452	-0.0051	-0.45%
2026-03-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1332	1.1452	1.1373	1.1493	-0.0041	-0.36%
2026-03-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1373	1.1493	1.1404	1.1524	-0.0031	-0.27%
2026-03-16	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1404	1.1524	1.1458	1.1578	-0.0054	-0.47%
2026-03-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1458	1.1578	1.1458	1.1578	0.0000	0.00%
2026-03-12	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1458	1.1578	1.1361	1.1481	0.0097	0.85%
2026-03-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1361	1.1481	1.1229	1.1349	0.0132	1.18%
2026-03-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1229	1.1349	1.1254	1.1374	-0.0025	-0.22%
2026-03-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1254	1.1374	1.1289	1.1409	-0.0035	-0.31%
2026-03-06	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1289	1.1409	1.1214	1.1334	0.0075	0.67%
2026-03-05	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1214	1.1334	1.1184	1.1304	0.0030	0.27%
2026-03-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1184	1.1304	1.1337	1.1457	-0.0153	-1.35%
2026-03-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1337	1.1457	1.1279	1.1399	0.0058	0.51%
2026-03-02	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1279	1.1399	1.1168	1.1288	0.0111	0.99%
2026-02-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1168	1.1288	1.1098	1.1218	0.0070	0.63%
2026-02-26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1098	1.1218	1.1119	1.1239	-0.0021	-0.19%
2026-02-25	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1119	1.1239	1.1094	1.1214	0.0025	0.23%
2026-02-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1094	1.1214	1.0968	1.1088	0.0126	1.15%
2026-02-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0968	1.1088	1.1096	1.1216	-0.0128	-1.15%
2026-02-12	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1096	1.1216	1.1155	1.1275	-0.0059	-0.53%
2026-02-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1155	1.1275	1.1130	1.1250	0.0025	0.22%
2026-02-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1130	1.1250	1.1091	1.1211	0.0039	0.35%
2026-02-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1091	1.1211	1.1025	1.1145	0.0066	0.60%
2026-02-06	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1025	1.1145	1.1068	1.1188	-0.0043	-0.39%
2026-02-05	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1068	1.1188	1.1063	1.1183	0.0005	0.05%
2026-02-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1063	1.1183	1.0803	1.0923	0.0260	2.41%
2026-02-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0803	1.0923	1.0752	1.0872	0.0051	0.47%
2026-02-02	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0752	1.0872	1.1008	1.1128	-0.0256	-2.33%
2026-01-30	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1008	1.1128	1.1027	1.1147	-0.0019	-0.17%
2026-01-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1027	1.1147	1.0916	1.1036	0.0111	1.02%
2026-01-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0916	1.1036	1.0810	1.0930	0.0106	0.98%
2026-01-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0810	1.0930	1.0896	1.1016	-0.0086	-0.79%
2026-01-26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0896	1.1016	1.0837	1.0957	0.0059	0.54%
2026-01-23	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0837	1.0957	1.0851	1.0971	-0.0014	-0.13%
2026-01-22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0851	1.0971	1.0791	1.0911	0.0060	0.56%
2026-01-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0791	1.0911	1.0871	1.0991	-0.0080	-0.74%
2026-01-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0871	1.0991	1.0739	1.0859	0.0132	1.23%
2026-01-19	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0739	1.0859	1.0693	1.0813	0.0046	0.43%
2026-01-16	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0693	1.0813	1.0786	1.0906	-0.0093	-0.86%
2026-01-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0786	1.0906	1.0817	1.0937	-0.0031	-0.29%
2026-01-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0817	1.0937	1.0904	1.1024	-0.0087	-0.80%
2026-01-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0904	1.1024	1.0939	1.1059	-0.0035	-0.32%
2026-01-12	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0939	1.1059	1.0870	1.0990	0.0069	0.63%
2026-01-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0870	1.0990	1.0817	1.0937	0.0053	0.49%
2026-01-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0817	1.0937	1.0849	1.0969	-0.0032	-0.29%
2026-01-07	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0849	1.0969	1.0878	1.0998	-0.0029	-0.27%
2026-01-06	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0878	1.0998	1.0781	1.0901	0.0097	0.90%
2026-01-05	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0781	1.0901	1.0783	1.0903	-0.0002	-0.02%
2025-12-31	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0783	1.0903	1.0780	1.0900	0.0003	0.03%
2025-12-30	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0780	1.0900	1.0815	1.0935	-0.0035	-0.32%
2025-12-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0815	1.0935	1.0832	1.0952	-0.0017	-0.16%
2025-12-26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0832	1.0952	1.0806	1.0926	0.0026	0.24%
2025-12-25	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0806	1.0926	1.0769	1.0889	0.0037	0.34%
2025-12-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0769	1.0889	1.0732	1.0852	0.0037	0.34%
2025-12-23	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0732	1.0852	1.0729	1.0849	0.0003	0.03%
2025-12-22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0729	1.0849	1.0771	1.0891	-0.0042	-0.39%
2025-12-19	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0771	1.0891	1.0765	1.0885	0.0006	0.06%
2025-12-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0765	1.0885	1.0672	1.0792	0.0093	0.87%
2025-12-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0672	1.0792	1.0673	1.0793	-0.0001	-0.01%
2025-12-16	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0673	1.0793	1.0723	1.0843	-0.0050	-0.47%
2025-12-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0723	1.0843	1.0712	1.0832	0.0011	0.10%
2025-12-12	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0712	1.0832	1.0721	1.0841	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0721	1.0841	1.0816	1.0936	-0.0095	-0.88%
2025-12-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0816	1.0936	1.0807	1.0927	0.0009	0.08%
2025-12-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0807	1.0927	1.0899	1.1019	-0.0092	-0.84%
2025-12-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0899	1.1019	1.0936	1.1056	-0.0037	-0.34%
2025-12-05	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0936	1.1056	1.0949	1.1069	-0.0013	-0.12%
2025-12-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0949	1.1069	1.0981	1.1101	-0.0032	-0.29%
2025-12-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0981	1.1101	1.0979	1.1099	0.0002	0.02%
2025-12-02	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0979	1.1099	1.0944	1.1064	0.0035	0.32%
2025-12-01	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0944	1.1064	1.0883	1.1003	0.0061	0.56%
2025-11-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0883	1.1003	1.0882	1.1002	0.0001	0.01%
2025-11-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0882	1.1002	1.0889	1.1009	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0889	1.1009	1.0918	1.1038	-0.0029	-0.27%
2025-11-25	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0918	1.1038	1.0866	1.0986	0.0052	0.48%
2025-11-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0866	1.0986	1.0931	1.1051	-0.0065	-0.59%
2025-11-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0931	1.1051	1.1085	1.1205	-0.0154	-1.39%
2025-11-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1085	1.1205	1.1075	1.1195	0.0010	0.09%
2025-11-19	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1075	1.1195	1.1063	1.1183	0.0012	0.11%
2025-11-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1063	1.1183	1.1209	1.1329	-0.0146	-1.30%
2025-11-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1209	1.1329	1.1258	1.1378	-0.0049	-0.44%
2025-11-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1258	1.1378	1.1303	1.1423	-0.0045	-0.40%
2025-11-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1303	1.1423	1.1282	1.1402	0.0021	0.19%
2025-11-12	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1282	1.1402	1.1266	1.1386	0.0016	0.14%
2025-11-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1266	1.1386	1.1283	1.1403	-0.0017	-0.15%
2025-11-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1283	1.1403	1.1211	1.1331	0.0072	0.64%
2025-11-07	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1211	1.1331	1.1188	1.1308	0.0023	0.21%
2025-11-06	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1188	1.1308	1.1169	1.1289	0.0019	0.17%
2025-11-05	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1169	1.1289	1.1173	1.1293	-0.0004	-0.04%
2025-11-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1173	1.1293	1.1088	1.1208	0.0085	0.77%
2025-11-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1088	1.1208	1.1001	1.1121	0.0087	0.79%
2025-10-31	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1001	1.1121	1.1002	1.1122	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1002	1.1122	1.1057	1.1177	-0.0055	-0.50%
2025-10-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1057	1.1177	1.1102	1.1222	-0.0045	-0.41%
2025-10-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1102	1.1222	1.1129	1.1249	-0.0027	-0.24%
2025-10-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1129	1.1249	1.1089	1.1209	0.0040	0.36%
2025-10-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1089	1.1209	1.1166	1.1286	-0.0077	-0.69%
2025-10-23	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1166	1.1286	1.1052	1.1172	0.0114	1.03%
2025-10-22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1052	1.1172	1.1053	1.1173	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1053	1.1173	1.1030	1.1150	0.0023	0.21%
2025-10-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1030	1.1150	1.0944	1.1064	0.0086	0.79%
2025-10-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0944	1.1064	1.0979	1.1099	-0.0035	-0.32%
2025-10-16	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0979	1.1099	1.0923	1.1043	0.0056	0.51%
2025-10-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0923	1.1043	1.0890	1.1010	0.0033	0.30%
2025-10-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0890	1.1010	1.0761	1.0881	0.0129	1.20%
2025-10-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0761	1.0881	1.0915	1.0915	-0.0034	-0.31%
2025-10-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0915	1.0915	1.0808	1.0808	0.0107	0.99%
2025-10-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0808	1.0808	1.0709	1.0709	0.0099	0.92%
2025-09-30	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0709	1.0709	1.0728	1.0728	-0.0019	-0.18%
2025-09-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0728	1.0728	1.0733	1.0733	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0733	1.0733	1.0713	1.0713	0.0020	0.19%
2025-09-25	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0713	1.0713	1.0782	1.0782	-0.0069	-0.64%
2025-09-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0782	1.0782	1.0750	1.0750	0.0032	0.30%
2025-09-23	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0750	1.0750	1.0719	1.0719	0.0031	0.29%
2025-09-22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0719	1.0719	1.0795	1.0795	-0.0076	-0.70%
2025-09-19	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0795	1.0795	1.0726	1.0726	0.0069	0.64%
2025-09-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0726	1.0726	1.0935	1.0935	-0.0209	-1.91%
2025-09-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0935	1.0935	1.0900	1.0900	0.0035	0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
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方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
汇丰科技	5.9689	5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.66%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.47%