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中信保诚国企红利量化选股股票C(中信保诚国企红利量化股票C) - 基金主页(代码:020769)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0792 -0.0074 -0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1339 -0.0034 -0.2949% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0912
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9579亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	-2.48%	0.36%	1.19%	0.11%	21.48%	-	15.86%
同类排名	563/1050	813/1104	114/1103	241/1092	593/1018	764/926		-

中信保诚国企红利量化选股股票C(020769)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0747	-0.42%
2026-09-16	1.0792	-0.68%
2026-09-15	1.0866	-0.69%
2026-09-14	1.0941	0.20%
2026-09-11	1.0919	-1.17%
2026-09-10	1.1048	-0.16%

中信保诚国企红利量化选股股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-13	2025-10-13	2025-10-14	分红	每份派现金0.0120元

中信保诚国企红利量化选股股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600971	恒源煤电	0.0000	3.57%	1.83%
600057	厦门象屿	0.0000	2.84%	3.05%
601101	昊华能源	0.0000	2.69%	1.91%
002091	江苏国泰	0.0000	2.68%	4.02%
601166	兴业银行	0.0000	2.46%	2.63%
601398	工商银行	0.0000	2.32%	0.97%
600036	招商银行	0.0000	2.30%	1.47%
601009	南京银行	0.0000	2.19%	2.58%
600894	广日股份	0.0000	2.08%	3.20%
300770	新媒股份	0.0000	2.05%	1.40%

中信保诚国企红利量化选股股票C(020769)基金档案

基金代码	020769	基金简称	中信保诚国企红利量化选股股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	黄稚	基金托管人		基金公司
最近资产	0.35亿元	最近份额	0.9579亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%