大成成长领航一年持有混合C基金净值查询(017262)
今天最新净值
1.0816
0.0074 0.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1773
0.0076 0.6533%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0816
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3221亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹建
近一月,大成成长领航一年持有混合C(017262)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0074 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0124 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0135 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0088 |
0.80% |
| 2026-08-31 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0101 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0105 |
-0.97% |
| 2026-08-20 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0005 |
-0.05% |
