中欧红利精选混合发起C基金净值查询(019992)
今天最新净值
1.1874
-0.0057 -0.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2995
0.0047 0.3631%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1984
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7775亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘勇 张学明
近一月,中欧红利精选混合发起C(019992)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.1853 |
1.1963 |
1.1874 |
1.1984 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.1874 |
1.1984 |
1.1931 |
1.2041 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.1931 |
1.2041 |
1.1896 |
1.2006 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.1896 |
1.2006 |
1.2094 |
1.2204 |
-0.0198 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2094 |
1.2204 |
1.2146 |
1.2256 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2146 |
1.2256 |
1.2124 |
1.2234 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2124 |
1.2234 |
1.2051 |
1.2161 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2051 |
1.2161 |
1.2142 |
1.2252 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-09-04 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2142 |
1.2252 |
1.2108 |
1.2218 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2108 |
1.2218 |
1.2071 |
1.2181 |
0.0037 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2071 |
1.2181 |
1.2211 |
1.2321 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2211 |
1.2321 |
1.2153 |
1.2263 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2153 |
1.2263 |
1.2166 |
1.2276 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2166 |
1.2276 |
1.2129 |
1.2239 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2129 |
1.2239 |
1.2127 |
1.2237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2127 |
1.2237 |
1.2073 |
1.2183 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2073 |
1.2183 |
1.2106 |
1.2216 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2106 |
1.2216 |
1.2039 |
1.2149 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-08-21 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2039 |
1.2149 |
1.2107 |
1.2217 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2107 |
1.2217 |
1.2032 |
1.2142 |
0.0075 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2032 |
1.2142 |
1.2002 |
1.2112 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-18 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.2002 |
1.2112 |
1.1969 |
1.2079 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
019992 |
中欧红利精选混合发起C |
1.1969 |
1.2079 |
1.1922 |
1.2032 |
0.0047 |
0.39% |
