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申万菱信中证红利指数C - 基金主页(代码:024253)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0545 -0.0056 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1076 -0.0026 -0.2360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0545
成立日期：2025-05-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	-3.37%	0.40%	-0.63%	0.53%	-	-	12.55%
同类排名	2234/4762	4703/5451	602/5408	1098/5218	2670/4387			-

申万菱信中证红利指数C(024253)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0501	-0.42%
2026-09-15	1.0545	-0.53%
2026-09-14	1.0601	-0.20%
2026-09-11	1.0622	-1.62%
2026-09-10	1.0797	-0.64%
2026-09-09	1.0867	1.00%

申万菱信中证红利指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	2.65%	0.78%
000672	上峰材料	0.0000	2.11%	1.63%
603565	中谷物流	0.0000	1.85%	4.31%
601699	潞安环能	0.0000	1.81%	-1.81%
600188	兖矿能源	0.0000	1.80%	-1.11%
600256	广汇能源	0.0000	1.76%	0.28%
600546	山煤国际	0.0000	1.62%	-0.34%
600985	淮北矿业	0.0000	1.48%	0.28%
601101	昊华能源	0.0000	1.40%	1.91%
601666	平煤股份	0.0000	1.36%	-1.38%

申万菱信中证红利指数C(024253)基金档案

基金代码	024253	基金简称	申万菱信中证红利指数C	基金全称
发行日期	2025-05-16~2025-05-22	成立日期	2025-05-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%