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2025年05月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5681 0.5681 0.5377 0.5377 0.0304 5.65% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5789 0.5789 0.5480 0.5480 0.0309 5.64% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4182 1.4182 1.3555 1.3555 0.0627 4.63% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1679 1.1679 1.1169 1.1169 0.0510 4.57% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1270 1.1270 1.0780 1.0780 0.0490 4.55% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5504 1.5504 1.4832 1.4832 0.0672 4.53% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.2332 1.2332 1.1808 1.1808 0.0524 4.44% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.2163 1.2163 1.1647 1.1647 0.0516 4.43% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.4108 1.4108 1.3510 1.3510 0.0598 4.43% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021959 南方黄金股C 1.2345 1.2345 1.1821 1.1821 0.0524 4.43% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021958 南方黄金股A 1.2351 1.2351 1.1827 1.1827 0.0524 4.43% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1985 1.1985 1.1477 1.1477 0.0508 4.43% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.4053 1.4053 1.3458 1.3458 0.0595 4.42% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.2138 1.2138 1.1624 1.1624 0.0514 4.42% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1013 1.1013 1.0547 1.0547 0.0466 4.42% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.1551 1.1551 1.1065 1.1065 0.0486 4.39% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.1711 1.1711 1.1222 1.1222 0.0489 4.36% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.1725 1.1725 1.1236 1.1236 0.0489 4.35% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.1010 1.1010 1.0554 1.0554 0.0456 4.32% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0988 1.0988 1.0534 1.0534 0.0454 4.31% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.0687 1.0687 1.0248 1.0248 0.0439 4.28% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.0706 1.0706 1.0267 1.0267 0.0439 4.28% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.7250 1.7250 1.6600 1.6600 0.0650 3.92% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.7640 1.7640 1.6980 1.6980 0.0660 3.89% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018999 万家趋势领先混合A 1.1710 1.1710 1.1295 1.1295 0.0415 3.67% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019000 万家趋势领先混合C 1.1654 1.1654 1.1242 1.1242 0.0412 3.66% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.5345 1.5345 1.4830 1.4830 0.0515 3.47% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.5299 1.5299 1.4787 1.4787 0.0512 3.46% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.1494 1.1494 1.1131 1.1131 0.0363 3.26% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.1489 1.1489 1.1126 1.1126 0.0363 3.26% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159834 金ETF 7.7551 1.8933 7.5188 1.8356 0.0577 3.14% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159831 嘉实上海金ETF 7.5111 1.8892 7.2826 1.8318 0.0574 3.14% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159830 天弘上海金ETF 7.7373 1.9266 7.5015 1.8679 0.0587 3.14% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 518680 富国上海金ETF 7.7499 1.8530 7.5137 1.7965 0.0565 3.14% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 518600 广发上海金ETF 7.3194 1.7928 7.0973 1.7384 0.0544 3.13% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 518860 建信上海金ETF 7.4516 1.7707 7.2269 1.7173 0.0534 3.11% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 518890 中银上海金ETF 7.4525 1.7933 7.2277 1.7392 0.0541 3.11% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009505 富国上海金ETF联接C 1.6418 1.6418 1.5925 1.5925 0.0493 3.10% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009504 富国上海金ETF联接A 1.6698 1.6698 1.6197 1.6197 0.0501 3.09% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010235 广发资源优选股票C 1.4127 1.4127 1.3712 1.3712 0.0415 3.03% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005402 广发资源优选股票A 1.4385 1.4385 1.3962 1.3962 0.0423 3.03% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009033 建信上海金ETF联接A 1.8381 1.8381 1.7842 1.7842 0.0539 3.02% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009034 建信上海金ETF联接C 1.8033 1.8033 1.7505 1.7505 0.0528 3.02% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021738 广发上海金ETF联接F 1.6702 1.6702 1.6213 1.6213 0.0489 3.02% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008987 广发上海金ETF联接C 1.6426 1.6426 1.5945 1.5945 0.0481 3.02% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008986 广发上海金ETF联接A 1.6703 1.6703 1.6214 1.6214 0.0489 3.02% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008923 建信医疗健康行业股票A 1.2680 1.2680 1.2310 1.2310 0.0370 3.01% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 023685 建信上海金ETF联接D 1.8045 1.8045 1.7517 1.7517 0.0528 3.01% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008924 建信医疗健康行业股票C 1.2516 1.2516 1.2150 1.2150 0.0366 3.01% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021004 南方上海金ETF联接I 1.6046 1.6046 1.5579 1.5579 0.0467 3.00% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018392 南方上海金ETF联接C 1.5962 1.5962 1.5499 1.5499 0.0463 2.99% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018391 南方上海金ETF联接A 1.6049 1.6049 1.5583 1.5583 0.0466 2.99% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014661 天弘黄金ETF联接A 1.7577 1.7577 1.7068 1.7068 0.0509 2.98% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014662 天弘黄金ETF联接C 1.7380 1.7380 1.6878 1.6878 0.0502 2.97% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019916 富国医药创新股票A 1.4384 1.4384 1.3971 1.3971 0.0413 2.96% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.6398 1.6398 1.5927 1.5927 0.0471 2.96% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019917 富国医药创新股票C 1.4271 1.4271 1.3861 1.3861 0.0410 2.96% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009477 中银上海金ETF联接A 1.7778 1.7778 1.7268 1.7268 0.0510 2.95% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 022347 中银上海金ETF联接E 1.7743 1.7743 1.7234 1.7234 0.0509 2.95% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009478 中银上海金ETF联接C 1.7493 1.7493 1.6992 1.6992 0.0501 2.95% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.6320 1.6320 1.5852 1.5852 0.0468 2.95% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010090 中信建投医药健康A 0.6653 0.6653 0.6463 0.6463 0.0190 2.94% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1225 2.1225 2.0621 2.0621 0.0604 2.93% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0985 2.0985 2.0388 2.0388 0.0597 2.93% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 0.9200 0.9700 0.8939 0.9439 0.0261 2.92% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010091 中信建投医药健康C 0.6409 0.6409 0.6227 0.6227 0.0182 2.92% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 0.9324 0.9824 0.9060 0.9560 0.0264 2.91% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.1248 1.1248 1.0931 1.0931 0.0317 2.90% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.3124 1.3124 1.2754 1.2754 0.0370 2.90% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008359 华安医疗创新混合A 1.0283 1.0283 0.9993 0.9993 0.0290 2.90% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.2921 1.2921 1.2557 1.2557 0.0364 2.90% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013483 华安医疗创新混合C 1.0063 1.0063 0.9779 0.9779 0.0284 2.90% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.2407 1.2407 1.2058 1.2058 0.0349 2.89% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019784 华安健康主题混合C 1.1404 1.1404 1.1086 1.1086 0.0318 2.87% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019783 华安健康主题混合A 1.1491 1.1491 1.1171 1.1171 0.0320 2.86% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013342 工银核心机遇混合C 0.6710 0.6710 0.6524 0.6524 0.0186 2.85% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013341 工银核心机遇混合A 0.6891 0.6891 0.6700 0.6700 0.0191 2.85% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006364 招商丰韵混合A 1.3502 1.3502 1.3130 1.3130 0.0372 2.83% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006365 招商丰韵混合C 1.2855 1.2855 1.2501 1.2501 0.0354 2.83% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7030 0.7030 0.6837 0.6837 0.0193 2.82% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7136 0.7136 0.6941 0.6941 0.0195 2.81% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007553 中信建投医改混合C 1.3627 1.3627 1.3255 1.3255 0.0372 2.81% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002408 中信建投医改混合A 1.6654 1.6654 1.6200 1.6200 0.0454 2.80% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4703 1.4703 1.4303 1.4303 0.0400 2.80% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4672 1.4672 1.4272 1.4272 0.0400 2.80% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.0650 1.0650 1.0361 1.0361 0.0289 2.79% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016525 招商均衡成长混合C 0.8572 0.8572 0.8339 0.8339 0.0233 2.79% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016524 招商均衡成长混合A 0.8711 0.8711 0.8475 0.8475 0.0236 2.78% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014782 建信兴衡优选一年持有混合C 0.8933 0.8933 0.8691 0.8691 0.0242 2.78% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9758 0.9758 0.9494 0.9494 0.0264 2.78% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.2019 1.2019 1.1694 1.1694 0.0325 2.78% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.0517 1.0517 1.0234 1.0234 0.0283 2.77% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.2493 1.2493 1.2156 1.2156 0.0337 2.77% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4149 2.4149 2.3499 2.3499 0.0650 2.77% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014781 建信兴衡优选一年持有混合A 0.9041 0.9041 0.8797 0.8797 0.0244 2.77% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0468 1.0468 1.0186 1.0186 0.0282 2.77% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0963 1.0963 1.0669 1.0669 0.0294 2.76% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3118 2.3118 2.2496 2.2496 0.0622 2.76% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0952 1.0952 1.0659 1.0659 0.0293 2.75% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 023037 中欧资源精选混合发起C 1.0172 1.0172 0.9900 0.9900 0.0272 2.75% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018504 景顺长城周期优选混合A 1.2554 1.2554 1.2219 1.2219 0.0335 2.74% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.3134 1.3134 1.2784 1.2784 0.0350 2.74% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 023036 中欧资源精选混合发起A 1.0192 1.0192 0.9920 0.9920 0.0272 2.74% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018505 景顺长城周期优选混合C 1.2475 1.2475 1.2143 1.2143 0.0332 2.73% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.1271 1.1271 1.0972 1.0972 0.0299 2.73% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.1237 1.1237 1.0939 1.0939 0.0298 2.72% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009162 富国医药成长30股票A 0.9595 0.9595 0.9341 0.9341 0.0254 2.72% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015566 万家精选混合C 1.4935 1.6197 1.4542 1.5804 0.0393 2.70% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519185 万家精选混合A 1.5199 2.8942 1.4799 2.8542 0.0400 2.70% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159934 易方达黄金ETF 7.3503 2.9944 7.1574 2.9159 0.0785 2.70% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159812 前海开源黄金ETF 7.3968 1.9034 7.2030 1.8535 0.0499 2.69% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159937 博时黄金ETF 7.4098 2.9095 7.2154 2.8332 0.0763 2.69% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 518800 国泰黄金ETF 7.3328 2.7738 7.1404 2.7010 0.0728 2.69% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015145 同泰新能源1年持有股票A 0.8851 0.8851 0.8619 0.8619 0.0232 2.69% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000930 博时黄金I 7.3962 3.0778 7.2022 2.9972 0.0806 2.69% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 518880 华安黄金ETF 7.4220 2.8026 7.2276 2.7292 0.0734 2.69% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 518850 华夏黄金ETF 7.4590 1.9201 7.2635 1.8698 0.0503 2.69% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000929 博时黄金D 7.5333 3.2124 7.3357 3.1304 0.0820 2.69% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0960 1.0960 1.0674 1.0674 0.0286 2.68% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 518660 工银瑞信黄金ETF 7.4106 1.9205 7.2170 1.8703 0.0502 2.68% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015146 同泰新能源1年持有股票C 0.8758 0.8758 0.8529 0.8529 0.0229 2.68% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.3089 1.3089 1.2748 1.2748 0.0341 2.67% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.0857 1.0857 1.0578 1.0578 0.0279 2.64% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022502 国泰黄金ETF联接E 2.8065 2.8065 2.7342 2.7342 0.0723 2.64% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000218 国泰黄金ETF联接A 2.8106 2.8106 2.7382 2.7382 0.0724 2.64% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004253 国泰黄金ETF联接C 2.7563 2.7563 2.6853 2.6853 0.0710 2.64% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7080 0.7080 0.6898 0.6898 0.0182 2.64% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6941 0.6941 0.6764 0.6764 0.0177 2.62% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 022653 华安黄金ETF联接I 2.6995 2.6995 2.6307 2.6307 0.0688 2.62% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008142 工银黄金ETF联接A 1.7789 1.7789 1.7335 1.7335 0.0454 2.62% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008143 工银黄金ETF联接C 1.7481 1.7481 1.7035 1.7035 0.0446 2.62% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.1613 1.1613 1.1318 1.1318 0.0295 2.61% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021740 前海开源黄金ETF联接C 1.7999 1.7999 1.7541 1.7541 0.0458 2.61% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.1598 1.1598 1.1303 1.1303 0.0295 2.61% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020341 工银黄金ETF联接E 1.7704 1.7704 1.7253 1.7253 0.0451 2.61% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.8054 1.8054 1.7595 1.7595 0.0459 2.61% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000216 华安黄金ETF联接A 2.6997 2.6997 2.6310 2.6310 0.0687 2.61% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000217 华安黄金ETF联接C 2.6364 2.6364 2.5693 2.5693 0.0671 2.61% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013037 长城大健康混合A 0.8504 0.8504 0.8291 0.8291 0.0213 2.57% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013038 长城大健康混合C 0.8275 0.8275 0.8068 0.8068 0.0207 2.57% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000307 易方达黄金ETF联接A 2.5633 2.5633 2.4994 2.4994 0.0639 2.56% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002963 易方达黄金ETF联接C 2.4944 2.4944 2.4323 2.4323 0.0621 2.55% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021499 博时黄金ETF联接E 2.5497 2.5497 2.4866 2.4866 0.0631 2.54% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008701 华夏黄金ETF联接A 1.7182 1.7182 1.6757 1.6757 0.0425 2.54% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010710 安信医药健康股票C 1.1314 1.1884 1.1034 1.1604 0.0280 2.54% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010709 安信医药健康股票A 1.1557 1.2137 1.1271 1.1851 0.0286 2.54% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008702 华夏黄金ETF联接C 1.6894 1.6894 1.6476 1.6476 0.0418 2.54% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002610 博时黄金ETF联接A 2.5501 2.5501 2.4870 2.4870 0.0631 2.54% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002611 博时黄金ETF联接C 2.4687 2.4687 2.4077 2.4077 0.0610 2.53% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0570 1.0570 1.0310 1.0310 0.0260 2.52% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005660 嘉实资源精选股票A 2.8410 2.8410 2.7721 2.7721 0.0689 2.49% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6383 0.6383 0.6228 0.6228 0.0155 2.49% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6505 0.6505 0.6347 0.6347 0.0158 2.49% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010387 易方达医药生物股票A 0.7503 0.7503 0.7321 0.7321 0.0182 2.49% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3788 1.3788 1.3454 1.3454 0.0334 2.48% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.3776 1.3776 1.3443 1.3443 0.0333 2.48% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.6000 3.6000 3.5130 3.5130 0.0870 2.48% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005661 嘉实资源精选股票C 2.7519 2.7519 2.6852 2.6852 0.0667 2.48% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010388 易方达医药生物股票C 0.7370 0.7370 0.7192 0.7192 0.0178 2.47% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017964 招商匠心优选混合A 1.2550 1.2550 1.2248 1.2248 0.0302 2.47% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.5720 3.5720 3.4860 3.4860 0.0860 2.47% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0440 1.0440 1.0190 1.0190 0.0250 2.45% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.0901 1.0901 1.0640 1.0640 0.0261 2.45% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015562 长城医疗保健混合C 2.7529 2.7529 2.6870 2.6870 0.0659 2.45% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8085 0.8085 0.7892 0.7892 0.0193 2.45% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017965 招商匠心优选混合C 1.2396 1.2396 1.2099 1.2099 0.0297 2.45% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000339 长城医疗保健混合A 2.8036 2.8036 2.7365 2.7365 0.0671 2.45% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020397 中银港股通医药混合发起A 1.3252 1.3252 1.2938 1.2938 0.0314 2.43% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020558 工银健康产业混合A 1.1951 1.1951 1.1668 1.1668 0.0283 2.43% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019346 交银医疗健康混合发起C 1.2018 1.2018 1.1733 1.1733 0.0285 2.43% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020398 中银港股通医药混合发起C 1.3122 1.3122 1.2811 1.2811 0.0311 2.43% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0689 1.0689 1.0435 1.0435 0.0254 2.43% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0690 1.0690 1.0436 1.0436 0.0254 2.43% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020559 工银健康产业混合C 1.1903 1.1903 1.1622 1.1622 0.0281 2.42% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7909 0.7909 0.7722 0.7722 0.0187 2.42% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019345 交银医疗健康混合发起A 1.2128 1.2128 1.1841 1.1841 0.0287 2.42% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.3798 1.3798 1.3473 1.3473 0.0325 2.41% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0582 1.0582 1.0333 1.0333 0.0249 2.41% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.3677 1.3677 1.3355 1.3355 0.0322 2.41% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005689 中银医疗保健混合A 2.2947 2.7582 2.2410 2.7045 0.0537 2.40% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6916 0.6916 0.6754 0.6754 0.0162 2.40% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.9374 0.9374 0.9154 0.9154 0.0220 2.40% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014068 工银瑞信悦享混合A 0.7030 0.7030 0.6865 0.6865 0.0165 2.40% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0334 1.0334 1.0092 1.0092 0.0242 2.40% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010159 中银医疗保健混合C 2.2530 2.6830 2.2004 2.6304 0.0526 2.39% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006228 中欧医疗创新股票A 1.3071 1.3071 1.2767 1.2767 0.0304 2.38% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006229 中欧医疗创新股票C 1.2436 1.2436 1.2147 1.2147 0.0289 2.38% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.0711 1.0711 1.0462 1.0462 0.0249 2.38% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0726 1.0726 1.0478 1.0478 0.0248 2.37% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8858 0.8858 0.8653 0.8653 0.0205 2.37% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009414 中银大健康股票A 1.4649 1.4649 1.4310 1.4310 0.0339 2.37% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8915 1.0515 0.8709 1.0309 0.0206 2.37% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 1.6407 1.6407 1.6029 1.6029 0.0378 2.36% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010321 中银大健康股票C 1.4390 1.4390 1.4058 1.4058 0.0332 2.36% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6163 1.6163 1.5791 1.5791 0.0372 2.36% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 515220 国泰中证煤炭ETF 1.0087 2.2774 0.9854 2.2308 0.0466 2.36% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6403 1.6271 1.6025 1.6039 0.0232 2.36% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3131 1.3131 1.2830 1.2830 0.0301 2.35% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3202 0.9558 1.2899 0.9357 0.0201 2.35% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.0034 1.0034 0.9804 0.9804 0.0230 2.35% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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