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2025年04月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159587 广发国证粮食产业ETF 1.2301 1.2301 1.1344 1.1344 0.0957 8.44% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.9531 0.9531 0.8791 0.8791 0.0740 8.42% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005106 银华农业产业股票发起式A 1.3765 1.3765 1.2722 1.2722 0.1043 8.20% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014064 银华农业产业股票发起式C 1.3677 1.3677 1.2641 1.2641 0.1036 8.20% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015468 嘉实农业产业股票C 0.6583 0.6583 0.6108 0.6108 0.0475 7.78% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003634 嘉实农业产业股票A 1.4410 1.4410 1.3371 1.3371 0.1039 7.77% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7711 0.7711 0.7166 0.7166 0.0545 7.61% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6124 0.6124 0.5694 0.5694 0.0430 7.55% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6720 0.6720 0.6248 0.6248 0.0472 7.55% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6217 0.6217 0.5785 0.5785 0.0432 7.47% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6514 0.6514 0.6062 0.6062 0.0452 7.46% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7815 0.7815 0.7285 0.7285 0.0530 7.28% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7738 0.7738 0.7214 0.7214 0.0524 7.26% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7613 0.7613 0.7102 0.7102 0.0511 7.20% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7533 0.7533 0.7027 0.7027 0.0506 7.20% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7618 0.7618 0.7107 0.7107 0.0511 7.19% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159825 富国中证农业主题ETF 0.7069 0.7069 0.6600 0.6600 0.0469 7.11% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8380 0.8380 0.7826 0.7826 0.0554 7.08% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8488 0.8488 0.7927 0.7927 0.0561 7.08% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1014 1.1209 1.0289 1.0484 0.0725 7.05% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0878 1.0878 1.0162 1.0162 0.0716 7.05% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 516810 华夏中证农业主题ETF 0.7192 0.7192 0.6719 0.6719 0.0473 7.04% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159827 银华中证农业主题ETF 0.7591 0.7591 0.7097 0.7097 0.0494 6.96% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001195 工银农业产业股票 0.9990 0.9990 0.9360 0.9360 0.0630 6.73% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7090 0.7090 0.6647 0.6647 0.0443 6.66% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7150 0.7150 0.6704 0.6704 0.0446 6.65% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7501 0.7501 0.7036 0.7036 0.0465 6.61% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7442 0.7442 0.6981 0.6981 0.0461 6.60% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7352 0.7352 0.6899 0.6899 0.0453 6.57% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7314 0.7314 0.6863 0.6863 0.0451 6.57% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8324 0.8324 0.7814 0.7814 0.0510 6.53% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.8266 0.8266 0.7760 0.7760 0.0506 6.52% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159616 建信中证农牧主题ETF 0.7190 0.7190 0.6790 0.6790 0.0400 5.89% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.2995 1.3625 1.2307 1.2937 0.0688 5.59% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.2813 1.3443 1.2136 1.2766 0.0677 5.58% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014271 大成北交所两年定开混合A 1.0635 1.0635 1.0081 1.0081 0.0554 5.50% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014272 大成北交所两年定开混合C 1.0492 1.0492 0.9946 0.9946 0.0546 5.49% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.6300 1.6300 1.5455 1.5455 0.0845 5.47% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.6474 1.6474 1.5619 1.5619 0.0855 5.47% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008842 同泰远见混合A 0.6033 0.6033 0.5723 0.5723 0.0310 5.42% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008843 同泰远见混合C 0.5923 0.5923 0.5619 0.5619 0.0304 5.41% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021831 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1597 1.1597 1.1022 1.1022 0.0575 5.22% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021830 国寿安保农业产业股票发起式A 1.1637 1.1637 1.1060 1.1060 0.0577 5.22% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.1709 1.1709 1.1136 1.1136 0.0573 5.15% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7368 0.7368 0.7007 0.7007 0.0361 5.15% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.1797 1.1797 1.1220 1.1220 0.0577 5.14% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7205 0.7205 0.6853 0.6853 0.0352 5.14% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020397 中银港股通医药混合发起A 1.0577 1.0577 1.0069 1.0069 0.0508 5.05% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020398 中银港股通医药混合发起C 1.0480 1.0480 0.9977 0.9977 0.0503 5.04% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090015 大成内需增长混合A 3.5020 3.5020 3.3350 3.3350 0.1670 5.01% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017773 大成消费主题混合C 1.8305 1.8305 1.7433 1.7433 0.0872 5.00% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090016 大成消费主题混合A 1.8449 2.1019 1.7570 2.0140 0.0879 5.00% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019255 大成内需增长混合C 3.4710 3.4710 3.3060 3.3060 0.1650 4.99% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 960018 大成内需增长混合H 3.4980 3.4980 3.3320 3.3320 0.1660 4.98% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008928 宏利消费红利指数A 1.5237 1.5237 1.4515 1.4515 0.0722 4.97% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008929 宏利消费红利指数C 1.5047 1.5047 1.4334 1.4334 0.0713 4.97% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9397 0.9397 0.8955 0.8955 0.0442 4.94% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015484 前海开源中证大农业指数增强C 0.9285 0.9285 0.8848 0.8848 0.0437 4.94% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0634 1.0634 1.0134 1.0134 0.0500 4.93% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0620 1.0620 1.0121 1.0121 0.0499 4.93% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0320 1.0320 0.9835 0.9835 0.0485 4.93% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6394 0.6394 0.6096 0.6096 0.0298 4.89% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.2792 1.3092 1.2198 1.2498 0.0594 4.87% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1600 1.1600 1.1063 1.1063 0.0537 4.85% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016475 大成新兴活力混合A 0.9686 0.9686 0.9240 0.9240 0.0446 4.83% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016476 大成新兴活力混合C 0.9610 0.9610 0.9169 0.9169 0.0441 4.81% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519019 大成景阳领先混合A 0.6583 4.6288 0.6282 4.5987 0.0301 4.79% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7830 0.7830 0.7473 0.7473 0.0357 4.78% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017772 大成景阳领先混合C 0.6528 0.6528 0.6230 0.6230 0.0298 4.78% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 513520 华夏野村日经225ETF 1.2675 1.2675 1.2097 1.2097 0.0578 4.78% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7990 0.7990 0.7626 0.7626 0.0364 4.77% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.7763 1.7763 1.6957 1.6957 0.0806 4.75% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9679 0.9679 0.9244 0.9244 0.0435 4.71% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 0.9365 0.9365 0.8944 0.8944 0.0421 4.71% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9374 0.9374 0.8952 0.8952 0.0422 4.71% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017182 大成至诚鑫选混合C 0.9609 0.9609 0.9177 0.9177 0.0432 4.71% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007771 同泰开泰混合C 0.7590 0.7590 0.7251 0.7251 0.0339 4.68% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007770 同泰开泰混合A 0.7768 0.7768 0.7421 0.7421 0.0347 4.68% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0702 1.4196 1.0225 1.3719 0.0477 4.67% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0108 1.0108 0.9658 0.9658 0.0450 4.66% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.2771 1.2771 1.2204 1.2204 0.0567 4.65% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.2884 1.2884 1.2312 1.2312 0.0572 4.65% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.3836 1.6106 1.3225 1.5495 0.0611 4.62% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.3650 1.5900 1.3048 1.5298 0.0602 4.61% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017524 南方北证50成份指数发起C 1.0408 1.0408 0.9949 0.9949 0.0459 4.61% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9039 0.9039 0.8641 0.8641 0.0398 4.61% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021115 南方北证50成份指数发起I 1.0479 1.0479 1.0017 1.0017 0.0462 4.61% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005812 鹏华产业精选混合A 1.3960 1.3960 1.3345 1.3345 0.0615 4.61% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0479 1.0479 1.0018 1.0018 0.0461 4.60% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0808 1.0808 1.0333 1.0333 0.0475 4.60% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019776 鹏华产业精选混合C 1.0006 1.0006 0.9566 0.9566 0.0440 4.60% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017522 富国北证50成份指数C 1.0596 1.0596 1.0131 1.0131 0.0465 4.59% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9047 0.3941 0.8650 0.3791 0.0150 4.59% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017521 富国北证50成份指数A 1.0646 1.0646 1.0179 1.0179 0.0467 4.59% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0526 1.0526 1.0065 1.0065 0.0461 4.58% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017515 易方达北证50成份指数A 1.1215 1.1215 1.0724 1.0724 0.0491 4.58% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017516 易方达北证50成份指数C 1.1139 1.1139 1.0652 1.0652 0.0487 4.57% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017519 汇添富北证50成份指数A 1.0982 1.0982 1.0502 1.0502 0.0480 4.57% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017520 汇添富北证50成份指数C 1.0884 1.0884 1.0408 1.0408 0.0476 4.57% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018112 工银北证50成份指数A 1.2300 1.2300 1.1764 1.1764 0.0536 4.56% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9453 0.9453 0.9042 0.9042 0.0411 4.55% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018113 工银北证50成份指数C 1.2226 1.2226 1.1694 1.1694 0.0532 4.55% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.5453 1.5453 1.4782 1.4782 0.0671 4.54% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.5417 1.5417 1.4748 1.4748 0.0669 4.54% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.5477 1.5477 1.4805 1.4805 0.0672 4.54% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021101 国泰北证50成份指数发起A 0.9460 0.9460 0.9049 0.9049 0.0411 4.54% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.1663 1.1663 1.1158 1.1158 0.0505 4.53% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017526 华夏北证50成份指数C 1.0561 1.0561 1.0103 1.0103 0.0458 4.53% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017525 华夏北证50成份指数A 1.0632 1.0632 1.0171 1.0171 0.0461 4.53% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017512 广发北证50成份指数A 1.3056 1.3056 1.2490 1.2490 0.0566 4.53% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.5456 1.5456 1.4786 1.4786 0.0670 4.53% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017513 广发北证50成份指数C 1.2969 1.2969 1.2407 1.2407 0.0562 4.53% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.1081 1.1081 1.0601 1.0601 0.0480 4.53% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.1168 1.1168 1.0684 1.0684 0.0484 4.53% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 0.9716 0.9716 0.9296 0.9296 0.0420 4.52% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.9751 0.9751 0.9329 0.9329 0.0422 4.52% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.1743 1.1743 1.1235 1.1235 0.0508 4.52% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006241 国联医疗健康混合C 1.0611 1.0611 1.0153 1.0153 0.0458 4.51% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020884 鹏华成长先锋混合A 1.1431 1.1431 1.0938 1.0938 0.0493 4.51% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006240 国联医疗健康混合A 1.0847 1.0847 1.0379 1.0379 0.0468 4.51% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020885 鹏华成长先锋混合C 1.1382 1.1382 1.0893 1.0893 0.0489 4.49% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.1695 1.1695 1.1195 1.1195 0.0500 4.47% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017527 嘉实北证50成份指数A 1.0892 1.0892 1.0426 1.0426 0.0466 4.47% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.1649 1.1649 1.1151 1.1151 0.0498 4.47% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017528 嘉实北证50成份指数C 1.0829 1.0829 1.0366 1.0366 0.0463 4.47% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5542 1.5542 1.4886 1.4886 0.0656 4.41% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.5485 1.5485 1.4832 1.4832 0.0653 4.40% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.3002 1.3002 1.2454 1.2454 0.0548 4.40% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.2953 1.2953 1.2407 1.2407 0.0546 4.40% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020015 国泰区位优势混合A 3.8271 3.8721 3.6662 3.7112 0.1609 4.39% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8709 0.8709 0.8343 0.8343 0.0366 4.39% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8721 0.8721 0.8354 0.8354 0.0367 4.39% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015594 国泰区位优势混合C 3.7573 3.7573 3.5995 3.5995 0.1578 4.38% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020829 东财北证50C 1.4305 1.4305 1.3708 1.3708 0.0597 4.36% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020828 东财北证50A 1.4348 1.4348 1.3748 1.3748 0.0600 4.36% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9660 0.9660 0.9260 0.9260 0.0400 4.32% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.8966 0.8966 0.0387 4.32% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9466 0.9466 0.9074 0.9074 0.0392 4.32% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.9690 0.9690 0.9289 0.9289 0.0401 4.32% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012690 广发消费领先混合A 0.6927 0.6927 0.6643 0.6643 0.0284 4.28% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3314 0.3314 0.3178 0.3178 0.0136 4.28% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011590 九泰天利量化C 0.7942 0.7942 0.7617 0.7617 0.0325 4.27% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011589 九泰天利量化A 0.8081 0.8081 0.7750 0.7750 0.0331 4.27% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3325 1.1413 0.3189 1.1328 0.0085 4.26% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012691 广发消费领先混合C 0.6825 0.6825 0.6546 0.6546 0.0279 4.26% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0053 1.0053 0.9643 0.9643 0.0410 4.25% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.5955 0.5955 0.5713 0.5713 0.0242 4.24% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011178 博时汇融回报一年持有混合C 0.5758 0.5758 0.5524 0.5524 0.0234 4.24% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9983 0.9983 0.9577 0.9577 0.0406 4.24% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 970017 中信建投价值增长C 0.9069 0.9069 0.8701 0.8701 0.0368 4.23% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 970016 中信建投价值增长A 0.9383 1.3383 0.9003 1.3003 0.0380 4.22% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 0.9414 0.9414 0.9033 0.9033 0.0381 4.22% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 0.9456 0.9456 0.9074 0.9074 0.0382 4.21% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005526 工银新生代消费混合 1.4617 1.4617 1.4029 1.4029 0.0588 4.19% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001579 国泰大农业股票A 1.6114 1.6114 1.5466 1.5466 0.0648 4.19% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015588 国泰大农业股票C 1.5843 1.5843 1.5207 1.5207 0.0636 4.18% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9497 0.9497 0.9118 0.9118 0.0379 4.16% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9340 0.9340 0.8967 0.8967 0.0373 4.16% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8969 0.8969 0.8612 0.8612 0.0357 4.15% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021161 天弘北证50成份指数发起A 0.9804 0.9804 0.9413 0.9413 0.0391 4.15% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6150 0.6150 0.5905 0.5905 0.0245 4.15% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 350008 天治新消费混合 0.7909 0.7909 0.7594 0.7594 0.0315 4.15% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9086 0.9086 0.8724 0.8724 0.0362 4.15% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 241001 华宝海外中国成长混合 1.0550 1.0550 1.0130 1.0130 0.0420 4.15% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021162 天弘北证50成份指数发起C 0.9795 0.9795 0.9405 0.9405 0.0390 4.15% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3569 1.3569 1.3032 1.3032 0.0537 4.12% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.4181 1.4941 1.3620 1.4380 0.0561 4.12% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.3714 1.3714 1.3171 1.3171 0.0543 4.12% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 481013 工银消费服务混合A 2.4360 2.7850 2.3400 2.6890 0.0960 4.10% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011475 工银消费服务混合C 2.3860 2.3860 2.2920 2.2920 0.0940 4.10% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 900013 中信证券品质生活混合A 0.6390 3.4436 0.6139 3.4185 0.0251 4.09% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8533 0.8533 0.8198 0.8198 0.0335 4.09% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 900133 中信证券品质生活混合C 0.6205 3.4251 0.5962 3.4008 0.0243 4.08% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2604 1.2604 1.2111 1.2111 0.0493 4.07% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9815 0.9815 0.9431 0.9431 0.0384 4.07% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2820 1.2820 1.2319 1.2319 0.0501 4.07% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2789 1.2789 1.2289 1.2289 0.0500 4.07% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.4604 1.4604 1.4034 1.4034 0.0570 4.06% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 0.9811 0.9811 0.9428 0.9428 0.0383 4.06% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.0437 1.0437 1.0031 1.0031 0.0406 4.05% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.4096 1.4096 1.3547 1.3547 0.0549 4.05% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9927 0.9927 0.9541 0.9541 0.0386 4.05% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.0387 1.0387 0.9984 0.9984 0.0403 4.04% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0009 1.0009 0.9620 0.9620 0.0389 4.04% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1664 0.5832 1.1211 0.5606 0.0226 4.04% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6554 0.6554 0.6300 0.6300 0.0254 4.03% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9687 0.9687 0.9313 0.9313 0.0374 4.02% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6449 0.6449 0.6200 0.6200 0.0249 4.02% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.9184 1.9184 1.8443 1.8443 0.0741 4.02% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4299 0.4299 0.4133 0.4133 0.0166 4.02% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3127 1.3127 1.2620 1.2620 0.0507 4.02% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159689 南方中证主要消费ETF 0.7879 0.7879 0.7575 0.7575 0.0304 4.01% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3153 1.3153 1.2646 1.2646 0.0507 4.01% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 560680 广发中证主要消费ETF 0.9039 0.9039 0.8691 0.8691 0.0348 4.00% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.2805 1.2805 1.2312 1.2312 0.0493 4.00% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.3107 1.3107 1.2603 1.2603 0.0504 4.00% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9692 0.9692 0.9319 0.9319 0.0373 4.00% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.8294 3.3176 0.7976 3.1904 0.1272 3.99% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1103 1.1103 1.0677 1.0677 0.0426 3.99% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1300 1.1300 1.0866 1.0866 0.0434 3.99% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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