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九泰天利量化A - 基金主页(代码:011589)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7278 -0.0012 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8348 -0.0040 -0.4790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7278
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0378亿
最近资产：0.03亿
基金公司：
基金经理：李响袁多武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.02%	-2.16%	-1.50%	2.88%	-16.00%	10.91%	-3.64%	-16.26%
同类排名	848/1050	852/1104	101/1103	189/1094	826/1020	837/926	704/834	-

九泰天利量化A(011589)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7334	0.77%
2026-09-17	0.7278	-0.16%
2026-09-16	0.7290	-0.46%
2026-09-15	0.7324	-0.50%
2026-09-14	0.7361	0.26%
2026-09-11	0.7342	-1.30%

九泰天利量化A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.0000	8.28%	-0.38%
600519	贵州茅台	0.0000	7.23%	-0.05%
000858	五粮液	0.0000	4.96%	1.11%
000333	美的集团	0.0000	3.68%	1.17%
600887	伊利股份	0.0000	3.29%	0.82%
603345	安井食品	0.0000	2.93%	1.49%
000651	格力电器	0.0000	2.86%	1.79%
002746	仙坛股份	0.0000	2.64%	1.75%
002563	森马服饰	0.0000	2.31%	2.97%
000895	双汇发展	0.0000	2.19%	1.40%

九泰天利量化A(011589)基金档案

基金代码	011589	基金简称	九泰天利量化A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	李响袁多武	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿	最近份额	0.0378亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%