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九泰天利量化A基金净值查询(011589)

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今天最新净值 0.7324 -0.0037 -0.50% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8348 -0.0040 -0.4790% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7324
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0378亿
  • 最近资产：0.03亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李响 袁多武
近一季九泰天利量化A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,九泰天利量化A(011589)基金累计收益率1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011589 九泰天利量化A 0.7290 0.7290 0.7324 0.7324 -0.0034 -0.46%
2026-09-15 011589 九泰天利量化A 0.7324 0.7324 0.7361 0.7361 -0.0037 -0.50%
2026-09-14 011589 九泰天利量化A 0.7361 0.7361 0.7342 0.7342 0.0019 0.26%
2026-09-11 011589 九泰天利量化A 0.7342 0.7342 0.7439 0.7439 -0.0097 -1.30%
2026-09-10 011589 九泰天利量化A 0.7439 0.7439 0.7509 0.7509 -0.0070 -0.93%
2026-09-09 011589 九泰天利量化A 0.7509 0.7509 0.7543 0.7543 -0.0034 -0.45%
2026-09-08 011589 九泰天利量化A 0.7543 0.7543 0.7508 0.7508 0.0035 0.47%
2026-09-07 011589 九泰天利量化A 0.7508 0.7508 0.7527 0.7527 -0.0019 -0.25%
2026-09-04 011589 九泰天利量化A 0.7527 0.7527 0.7427 0.7427 0.0100 1.35%
2026-09-03 011589 九泰天利量化A 0.7427 0.7427 0.7412 0.7412 0.0015 0.20%
2026-09-02 011589 九泰天利量化A 0.7412 0.7412 0.7463 0.7463 -0.0051 -0.68%
2026-09-01 011589 九泰天利量化A 0.7463 0.7463 0.7414 0.7414 0.0049 0.66%
2026-08-31 011589 九泰天利量化A 0.7414 0.7414 0.7468 0.7468 -0.0054 -0.72%
2026-08-28 011589 九泰天利量化A 0.7468 0.7468 0.7411 0.7411 0.0057 0.77%
2026-08-27 011589 九泰天利量化A 0.7411 0.7411 0.7408 0.7408 0.0003 0.04%
2026-08-26 011589 九泰天利量化A 0.7408 0.7408 0.7404 0.7404 0.0004 0.05%
2026-08-25 011589 九泰天利量化A 0.7404 0.7404 0.7354 0.7354 0.0050 0.68%
2026-08-24 011589 九泰天利量化A 0.7354 0.7354 0.7318 0.7318 0.0036 0.49%
2026-08-21 011589 九泰天利量化A 0.7318 0.7318 0.7428 0.7428 -0.0110 -1.50%
2026-08-20 011589 九泰天利量化A 0.7428 0.7428 0.7392 0.7392 0.0036 0.49%
2026-08-19 011589 九泰天利量化A 0.7392 0.7392 0.7443 0.7443 -0.0051 -0.69%
2026-08-18 011589 九泰天利量化A 0.7443 0.7443 0.7389 0.7389 0.0054 0.73%
2026-08-17 011589 九泰天利量化A 0.7389 0.7389 0.7411 0.7411 -0.0022 -0.30%
2026-08-14 011589 九泰天利量化A 0.7411 0.7411 0.7460 0.7460 -0.0049 -0.66%
2026-08-13 011589 九泰天利量化A 0.7460 0.7460 0.7490 0.7490 -0.0030 -0.40%
2026-08-12 011589 九泰天利量化A 0.7490 0.7490 0.7500 0.7500 -0.0010 -0.13%
2026-08-11 011589 九泰天利量化A 0.7500 0.7500 0.7572 0.7572 -0.0072 -0.95%
2026-08-10 011589 九泰天利量化A 0.7572 0.7572 0.7412 0.7412 0.0160 2.16%
2026-08-07 011589 九泰天利量化A 0.7412 0.7412 0.7432 0.7432 -0.0020 -0.27%
2026-08-06 011589 九泰天利量化A 0.7432 0.7432 0.7477 0.7477 -0.0045 -0.60%
2026-08-05 011589 九泰天利量化A 0.7477 0.7477 0.7499 0.7499 -0.0022 -0.29%
2026-08-04 011589 九泰天利量化A 0.7499 0.7499 0.7606 0.7606 -0.0107 -1.43%
2026-08-03 011589 九泰天利量化A 0.7606 0.7606 0.7613 0.7613 -0.0007 -0.09%
2026-07-31 011589 九泰天利量化A 0.7613 0.7613 0.7634 0.7634 -0.0021 -0.28%
2026-07-30 011589 九泰天利量化A 0.7634 0.7634 0.7511 0.7511 0.0123 1.64%
2026-07-29 011589 九泰天利量化A 0.7511 0.7511 0.7340 0.7340 0.0171 2.33%
2026-07-28 011589 九泰天利量化A 0.7340 0.7340 0.7221 0.7221 0.0119 1.65%
2026-07-27 011589 九泰天利量化A 0.7221 0.7221 0.7160 0.7160 0.0061 0.85%
2026-07-24 011589 九泰天利量化A 0.7160 0.7160 0.7288 0.7288 -0.0128 -1.76%
2026-07-23 011589 九泰天利量化A 0.7288 0.7288 0.7268 0.7268 0.0020 0.28%
2026-07-22 011589 九泰天利量化A 0.7268 0.7268 0.7286 0.7286 -0.0018 -0.25%
2026-07-21 011589 九泰天利量化A 0.7286 0.7286 0.7326 0.7326 -0.0040 -0.55%
2026-07-20 011589 九泰天利量化A 0.7326 0.7326 0.7168 0.7168 0.0158 2.20%
2026-07-17 011589 九泰天利量化A 0.7168 0.7168 0.7260 0.7260 -0.0092 -1.27%
2026-07-16 011589 九泰天利量化A 0.7260 0.7260 0.7264 0.7264 -0.0004 -0.06%
2026-07-15 011589 九泰天利量化A 0.7264 0.7264 0.7091 0.7091 0.0173 2.44%
2026-07-14 011589 九泰天利量化A 0.7091 0.7091 0.7026 0.7026 0.0065 0.93%
2026-07-13 011589 九泰天利量化A 0.7026 0.7026 0.7000 0.7000 0.0026 0.37%
2026-07-10 011589 九泰天利量化A 0.7000 0.7000 0.6926 0.6926 0.0074 1.07%
2026-07-09 011589 九泰天利量化A 0.6926 0.6926 0.7021 0.7021 -0.0095 -1.37%
2026-07-08 011589 九泰天利量化A 0.7021 0.7021 0.7021 0.7021 0.0000 0.00%
2026-07-07 011589 九泰天利量化A 0.7021 0.7021 0.7125 0.7125 -0.0104 -1.46%
2026-07-06 011589 九泰天利量化A 0.7125 0.7125 0.7064 0.7064 0.0061 0.86%
2026-07-03 011589 九泰天利量化A 0.7064 0.7064 0.7006 0.7006 0.0058 0.83%
2026-07-02 011589 九泰天利量化A 0.7006 0.7006 0.6955 0.6955 0.0051 0.73%
2026-07-01 011589 九泰天利量化A 0.6955 0.6955 0.6837 0.6837 0.0118 1.73%
2026-06-30 011589 九泰天利量化A 0.6837 0.6837 0.6921 0.6921 -0.0084 -1.23%
2026-06-29 011589 九泰天利量化A 0.6921 0.6921 0.6781 0.6781 0.0140 2.06%
2026-06-26 011589 九泰天利量化A 0.6781 0.6781 0.6893 0.6893 -0.0112 -1.62%
2026-06-25 011589 九泰天利量化A 0.6893 0.6893 0.6910 0.6910 -0.0017 -0.25%
2026-06-24 011589 九泰天利量化A 0.6910 0.6910 0.6985 0.6985 -0.0075 -1.09%
2026-06-23 011589 九泰天利量化A 0.6985 0.6985 0.7004 0.7004 -0.0019 -0.27%
2026-06-22 011589 九泰天利量化A 0.7004 0.7004 0.6948 0.6948 0.0056 0.81%
2026-06-18 011589 九泰天利量化A 0.6948 0.6948 0.7074 0.7074 -0.0126 -1.81%
2026-06-17 011589 九泰天利量化A 0.7074 0.7074 0.7161 0.7161 -0.0087 -1.23%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.54%
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.57%
汇丰科技 5.9689 5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.66%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.50%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.47%
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