基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成价值增长混合A 工银核心价值混合A 嘉实海外中国股票混合 博时价值增长贰号混合 汇添富移动互联股票A 摩根亚太优势混合(QDII)A 广发聚丰混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 华安创新混合 银华富裕主题混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华夏蓝筹混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年12月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2765 0.2765 0.2694 0.2694 0.0071 2.64% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2765 0.2765 0.2694 0.2694 0.0071 2.64% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.9876 1.9876 1.9364 1.9364 0.0512 2.64% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.4826 1.6306 1.4455 1.5935 0.0371 2.57% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.5410 1.6790 1.5025 1.6405 0.0385 2.56% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519627 银河君润混合A 0.9899 1.3458 0.9663 1.3222 0.0236 2.44% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.4439 1.4439 1.4096 1.4096 0.0343 2.43% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.4358 1.4358 1.4018 1.4018 0.0340 2.43% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519628 银河君润混合C 0.9870 1.3528 0.9638 1.3296 0.0232 2.41% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1681 1.1681 1.1458 1.1458 0.0223 1.95% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1448 1.1448 1.1230 1.1230 0.0218 1.94% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0520 1.0520 1.0320 1.0320 0.0200 1.94% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.0029 2.0029 1.9650 1.9650 0.0379 1.93% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 590005 中邮核心主题混合A 1.8470 2.0070 1.8120 1.9720 0.0350 1.93% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 590002 中邮核心成长混合A 0.5399 0.5399 0.5297 0.5297 0.0102 1.93% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.9902 1.9902 1.9526 1.9526 0.0376 1.93% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0620 1.0620 1.0420 1.0420 0.0200 1.92% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.5468 1.5468 1.5179 1.5179 0.0289 1.90% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.7288 1.7288 1.6969 1.6969 0.0319 1.88% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.7355 1.7355 1.7034 1.7034 0.0321 1.88% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016371 信澳业绩驱动混合C 0.6693 0.6693 0.6574 0.6574 0.0119 1.81% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4232 2.2416 0.4157 2.2270 0.0075 1.80% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016370 信澳业绩驱动混合A 0.6788 0.6788 0.6668 0.6668 0.0120 1.80% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2244 2.8137 1.2027 2.7920 0.0217 1.80% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.0150 2.0150 1.9798 1.9798 0.0352 1.78% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.0261 2.0261 1.9907 1.9907 0.0354 1.78% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.0333 2.0333 1.9977 1.9977 0.0356 1.78% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2828 0.2828 0.2779 0.2779 0.0049 1.76% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1812 2.1812 2.1434 2.1434 0.0378 1.76% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.1507 2.1507 2.1135 2.1135 0.0372 1.76% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.5130 1.5130 1.4870 1.4870 0.0260 1.75% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9546 0.9546 0.9383 0.9383 0.0163 1.74% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 560620 万家中证全指公用事业ETF 0.9462 0.9462 0.9302 0.9302 0.0160 1.72% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.4925 1.4925 1.4679 1.4679 0.0246 1.68% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5057 1.5057 1.4808 1.4808 0.0249 1.68% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0198 1.0198 1.0031 1.0031 0.0167 1.66% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 350001 天治财富增长混合 1.1678 3.0131 1.1488 2.9941 0.0190 1.65% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0657 1.0657 1.0485 1.0485 0.0172 1.64% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.5609 1.5609 1.5359 1.5359 0.0250 1.63% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.2179 1.2179 1.1984 1.1984 0.0195 1.63% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.5469 1.5469 1.5222 1.5222 0.0247 1.62% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.0101 1.0101 0.9940 0.9940 0.0161 1.62% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0631 1.0631 1.0463 1.0463 0.0168 1.61% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0991 1.0991 1.0818 1.0818 0.0173 1.60% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 561170 富国中证绿色电力ETF 1.1035 1.1035 1.0862 1.0862 0.0173 1.59% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0642 1.0642 1.0476 1.0476 0.0166 1.58% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008480 永赢股息优选A 1.3670 1.3670 1.3458 1.3458 0.0212 1.58% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0968 1.0968 1.0797 1.0797 0.0171 1.58% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008481 永赢股息优选C 1.3546 1.3546 1.3336 1.3336 0.0210 1.57% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.7946 0.7946 0.7824 0.7824 0.0122 1.56% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.8055 0.8055 0.7931 0.7931 0.0124 1.56% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016186 广发电力ETF联接C 1.0565 1.0565 1.0404 1.0404 0.0161 1.55% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016185 广发电力ETF联接A 1.0641 1.0641 1.0479 1.0479 0.0162 1.55% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0980 1.0980 1.0814 1.0814 0.0166 1.54% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.9663 0.9663 0.9516 0.9516 0.0147 1.54% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9669 0.9669 0.9522 0.9522 0.0147 1.54% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.1023 1.1023 1.0857 1.0857 0.0166 1.53% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0568 1.0568 1.0409 1.0409 0.0159 1.53% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 590001 中邮核心优选混合A 0.9583 2.1783 0.9439 2.1639 0.0144 1.53% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0531 1.0531 1.0373 1.0373 0.0158 1.52% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1458 1.1458 1.1287 1.1287 0.0171 1.52% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1935 0.1935 0.1906 0.1906 0.0029 1.52% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1257 1.1257 1.1088 1.1088 0.0169 1.52% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.1033 1.1033 1.0868 1.0868 0.0165 1.52% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1322 1.1322 1.1152 1.1152 0.0170 1.52% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.1074 1.1074 1.0908 1.0908 0.0166 1.52% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1434 1.1434 1.1264 1.1264 0.0170 1.51% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3908 1.3908 1.3703 1.3703 0.0205 1.50% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 2.0155 2.0155 1.9858 1.9858 0.0297 1.50% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3745 1.3745 1.3543 1.3543 0.0202 1.49% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1912 0.1912 0.1884 0.1884 0.0028 1.49% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159525 富国中证红利低波动ETF 1.0407 1.0407 1.0255 1.0255 0.0152 1.48% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.8365 1.8365 1.8097 1.8097 0.0268 1.48% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0871 1.0871 1.0713 1.0713 0.0158 1.47% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1809 1.1809 1.1638 1.1638 0.0171 1.47% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 530880 银河上证国有企业红利ETF 1.0315 1.0315 1.0166 1.0166 0.0149 1.47% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.8186 1.8186 1.7924 1.7924 0.0262 1.46% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.4762 1.4762 1.4549 1.4549 0.0213 1.46% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 560890 新华中证红利低波动ETF 1.1614 1.1614 1.1447 1.1447 0.0167 1.46% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160213 国泰纳斯达克100指数 9.3030 9.8030 9.1690 9.6690 0.1340 1.46% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0036 1.0344 0.9892 1.0200 0.0144 1.46% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6367 1.6367 1.6133 1.6133 0.0234 1.45% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4936 1.4936 1.4723 1.4723 0.0213 1.45% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.8330 2.8330 2.7926 2.7926 0.0404 1.45% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.7373 1.7373 1.7125 1.7125 0.0248 1.45% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6107 1.3077 0.6020 1.2990 0.0087 1.45% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.6315 1.6315 1.6082 1.6082 0.0233 1.45% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.5125 1.5125 1.4909 1.4909 0.0216 1.45% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6309 1.6309 1.6076 1.6076 0.0233 1.45% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513390 博时纳斯达克100ETF 1.7829 1.7829 1.7574 1.7574 0.0255 1.45% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018287 信澳优势产业混合A 1.2305 1.2305 1.2129 1.2129 0.0176 1.45% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000969 前海开源大安全混合 1.8160 1.8160 1.7900 1.7900 0.0260 1.45% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.7092 1.7092 1.6849 1.6849 0.0243 1.44% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.7730 6.7730 6.6766 6.6766 0.0964 1.44% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3941 0.3941 0.3885 0.3885 0.0056 1.44% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.7553 2.7553 2.7161 2.7161 0.0392 1.44% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.6558 6.6558 6.5611 6.5611 0.0947 1.44% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018288 信澳优势产业混合C 1.2190 1.2190 1.2017 1.2017 0.0173 1.44% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019911 华安中证红利低波动指数发起式A 1.0745 1.0745 1.0594 1.0594 0.0151 1.43% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.9422 0.9422 0.9289 0.9289 0.0133 1.43% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3833 0.3833 0.3779 0.3779 0.0054 1.43% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.3400 1.3400 1.3211 1.3211 0.0189 1.43% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9422 0.9422 0.9289 0.9289 0.0133 1.43% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 560150 泰康中证红利低波动ETF 1.1146 1.1146 1.0990 1.0990 0.0156 1.42% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 673020 西部利得成长精选混合 1.6398 1.6398 1.6168 1.6168 0.0230 1.42% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019912 华安中证红利低波动指数发起式C 1.0732 1.0732 1.0582 1.0582 0.0150 1.42% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9969 1.2449 0.9829 1.2309 0.0140 1.42% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1038 1.3218 1.0883 1.3063 0.0155 1.42% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0547 1.0547 1.0400 1.0400 0.0147 1.41% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0516 1.0516 1.0370 1.0370 0.0146 1.41% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159547 华夏中证红利低波动ETF 1.1485 1.1485 1.1326 1.1326 0.0159 1.40% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0803 1.0803 1.0654 1.0654 0.0149 1.40% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.2145 5.2145 5.1426 5.1426 0.0719 1.40% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519158 新华趋势领航混合 1.9753 3.2307 1.9480 3.2034 0.0273 1.40% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0917 1.0917 1.0766 1.0766 0.0151 1.40% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5950 7.9750 1.5730 7.8650 0.0220 1.40% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.1921 5.1921 5.1206 5.1206 0.0715 1.40% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2028 4.8112 1.1862 4.7448 0.0166 1.40% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0974 1.0974 1.0822 1.0822 0.0152 1.40% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003857 前海开源周期优选混合A 1.9024 1.9024 1.8761 1.8761 0.0263 1.40% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003858 前海开源周期优选混合C 1.8783 1.8783 1.8524 1.8524 0.0259 1.40% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0768 1.0768 1.0620 1.0620 0.0148 1.39% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5022 0.5022 0.4953 0.4953 0.0069 1.39% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6665 1.6665 1.6437 1.6437 0.0228 1.39% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4959 0.4959 0.4891 0.4891 0.0068 1.39% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8591 1.8591 1.8337 1.8337 0.0254 1.39% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6799 1.6799 1.6569 1.6569 0.0230 1.39% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0169 1.0169 1.0030 1.0030 0.0139 1.39% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001040 新华策略精选股票A 1.2621 1.7001 1.2448 1.6828 0.0173 1.39% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0171 1.0171 1.0032 1.0032 0.0139 1.39% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.5644 3.5644 3.5158 3.5158 0.0486 1.38% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4072 1.4072 1.3880 1.3880 0.0192 1.38% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8543 1.8543 1.8290 1.8290 0.0253 1.38% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.6096 3.6096 3.5603 3.5603 0.0493 1.38% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4014 1.4014 1.3823 1.3823 0.0191 1.38% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.8597 1.8597 1.8343 1.8343 0.0254 1.38% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.6915 1.6915 1.6687 1.6687 0.0228 1.37% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.3997 1.3997 1.3808 1.3808 0.0189 1.37% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.6780 1.6780 1.6554 1.6554 0.0226 1.37% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.4049 1.4049 1.3859 1.3859 0.0190 1.37% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020186 上银国企红利混合发起式A 1.0517 1.0517 1.0375 1.0375 0.0142 1.37% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020187 上银国企红利混合发起式C 1.0469 1.0469 1.0328 1.0328 0.0141 1.37% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2457 0.2457 0.2424 0.2424 0.0033 1.36% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0068 1.0165 0.9933 1.0030 0.0135 1.36% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.2017 1.2017 1.1856 1.1856 0.0161 1.36% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.1985 1.1985 1.1825 1.1825 0.0160 1.35% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.0058 1.0155 0.9924 1.0021 0.0134 1.35% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2334 0.2334 0.2303 0.2303 0.0031 1.35% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.7557 1.7557 1.7325 1.7325 0.0232 1.34% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 6.6555 6.9255 6.5675 6.8375 0.0880 1.34% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.9259 0.9658 0.9137 0.9536 0.0122 1.34% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.7659 1.7659 1.7425 1.7425 0.0234 1.34% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 6.6520 6.6520 6.5642 6.5642 0.0878 1.34% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2353 0.2353 0.2322 0.2322 0.0031 1.34% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0464 1.0464 1.0326 1.0326 0.0138 1.34% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.5605 6.5605 6.4739 6.4739 0.0866 1.34% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7534 1.7534 1.7302 1.7302 0.0232 1.34% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9127 0.9127 0.9007 0.9007 0.0120 1.33% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2439 0.2439 0.2407 0.2407 0.0032 1.33% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0473 1.0473 1.0336 1.0336 0.0137 1.33% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519087 新华优选分红混合A 0.6002 4.0971 0.5923 4.0844 0.0079 1.33% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008244 上银鑫卓混合A 1.3721 1.4721 1.3542 1.4542 0.0179 1.32% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2307 0.2307 0.2277 0.2277 0.0030 1.32% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2714 1.2714 1.2548 1.2548 0.0166 1.32% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015745 上银鑫卓混合C 1.3492 1.4492 1.3317 1.4317 0.0175 1.31% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3715 1.3715 1.3537 1.3537 0.0178 1.31% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3930 1.3930 1.3750 1.3750 0.0180 1.31% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.2654 1.2654 1.2490 1.2490 0.0164 1.31% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3721 1.3721 1.3545 1.3545 0.0176 1.30% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3665 1.3665 1.3490 1.3490 0.0175 1.30% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005561 创金合信中证红利低波动指数A 2.0436 2.0436 2.0174 2.0174 0.0262 1.30% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005562 创金合信中证红利低波动指数C 2.0173 2.0173 1.9914 1.9914 0.0259 1.30% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022900 创金合信中证红利低波动指数Y 2.0436 2.0436 2.0174 2.0174 0.0262 1.30% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001508 富国新动力灵活配置混合A 2.7630 3.7630 2.7280 3.7280 0.0350 1.28% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2760 1.2760 1.2600 1.2600 0.0160 1.27% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001510 富国新动力灵活配置混合C 2.6320 3.6320 2.5990 3.5990 0.0330 1.27% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018956 中航机遇领航混合发起A 1.3142 1.3142 1.2981 1.2981 0.0161 1.24% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3552 1.3552 1.3386 1.3386 0.0166 1.24% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159930 汇添富中证能源ETF 1.4271 1.4271 1.4096 1.4096 0.0175 1.24% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018957 中航机遇领航混合发起C 1.3033 1.3033 1.2874 1.2874 0.0159 1.24% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3515 1.3515 1.3349 1.3349 0.0166 1.24% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2845 1.2845 1.2689 1.2689 0.0156 1.23% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2792 1.2792 1.2638 1.2638 0.0154 1.22% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3689 1.3689 1.3524 1.3524 0.0165 1.22% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3616 1.3616 1.3453 1.3453 0.0163 1.21% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.3683 1.3683 1.3519 1.3519 0.0164 1.21% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3676 1.3676 1.3513 1.3513 0.0163 1.21% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.3676 1.3676 1.3513 1.3513 0.0163 1.21% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013722 信澳景气优选混合C 0.8865 0.8865 0.8761 0.8761 0.0104 1.19% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.4026 1.4026 1.3863 1.3863 0.0163 1.18% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.3861 1.3861 1.3700 1.3700 0.0161 1.18% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002423 华宝标普美国消费美元 0.4288 0.4288 0.4238 0.4238 0.0050 1.18% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013721 信澳景气优选混合A 0.9079 0.9079 0.8973 0.8973 0.0106 1.18% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.2977 1.2977 1.2826 1.2826 0.0151 1.18% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162415 华宝标普美国消费人民币A 3.0820 3.0820 3.0460 3.0460 0.0360 1.18% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009975 华宝标普美国消费人民币C 3.0220 3.0220 2.9870 2.9870 0.0350 1.17% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021604 新华积极价值灵活配置混合C 1.1313 1.1313 1.1182 1.1182 0.0131 1.17% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1928 0.1928 0.1906 0.1906 0.0022 1.15% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1951 0.1951 0.1929 0.1929 0.0022 1.14% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3137 3.0174 3.2768 2.9932 0.0369 1.13% 2024-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏