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2024年12月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.0646 1.0646 1.0080 1.0080 0.0566 5.62% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.0133 1.0133 0.9595 0.9595 0.0538 5.61% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160125 南方香港优选股票 1.1881 1.2781 1.1404 1.2304 0.0477 4.18% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016264 嘉实新起航混合C 1.2230 1.2230 1.1770 1.1770 0.0460 3.91% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002212 嘉实新起航混合A 1.2320 1.3050 1.1860 1.2590 0.0460 3.88% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3719 1.3719 1.3244 1.3244 0.0475 3.59% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3630 1.3630 1.3158 1.3158 0.0472 3.59% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004693 前海联合泳隽混合A 1.5347 1.6147 1.4832 1.5632 0.0515 3.47% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007042 前海联合泳隽混合C 1.4974 1.5774 1.4472 1.5272 0.0502 3.47% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.7175 1.7175 1.6638 1.6638 0.0537 3.23% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011711 中欧睿泽混合C 0.7408 0.7408 0.7180 0.7180 0.0228 3.18% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011710 中欧睿泽混合A 0.7602 0.7602 0.7368 0.7368 0.0234 3.18% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.8315 0.8315 0.8065 0.8065 0.0250 3.10% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.8115 0.8115 0.7871 0.7871 0.0244 3.10% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002512 长城久润混合A 0.9012 1.1463 0.8746 1.1197 0.0266 3.04% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017885 长城久润混合C 1.0947 1.0947 1.0625 1.0625 0.0322 3.03% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011475 工银消费服务混合C 2.3150 2.3150 2.2470 2.2470 0.0680 3.03% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 481013 工银消费服务混合A 2.3590 2.7080 2.2900 2.6390 0.0690 3.01% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090016 大成消费主题混合A 2.0609 2.3179 2.0025 2.2595 0.0584 2.92% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017773 大成消费主题混合C 2.0474 2.0474 1.9894 1.9894 0.0580 2.92% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 022124 国寿安保策略精选混合C 1.2323 1.2323 1.1975 1.1975 0.0348 2.91% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 168002 国寿安保策略精选混合A 1.7098 1.7598 1.6615 1.7115 0.0483 2.91% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006604 嘉实消费精选股票A 1.5161 1.5161 1.4740 1.4740 0.0421 2.86% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006605 嘉实消费精选股票C 1.4710 1.4710 1.4302 1.4302 0.0408 2.85% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015481 中欧睿见混合C 0.8895 0.8895 0.8649 0.8649 0.0246 2.84% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010429 中欧睿见混合A 0.9088 0.9088 0.8837 0.8837 0.0251 2.84% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015741 东财品质生活优选A 0.8424 0.8424 0.8192 0.8192 0.0232 2.83% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013618 华安大安全主题混合C 2.1090 2.1090 2.0510 2.0510 0.0580 2.83% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012778 中欧养老产业混合C 2.8667 2.8667 2.7881 2.7881 0.0786 2.82% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005526 工银新生代消费混合 1.4256 1.4256 1.3865 1.3865 0.0391 2.82% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001955 中欧养老产业混合A 2.9453 2.9453 2.8644 2.8644 0.0809 2.82% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003685 汇安丰融混合C 1.3364 1.3364 1.2999 1.2999 0.0365 2.81% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009852 银华品质消费股票A 0.6925 0.6925 0.6736 0.6736 0.0189 2.81% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8058 0.8058 0.7838 0.7838 0.0220 2.81% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 166027 中欧创业板两年定开混合A 0.8274 0.8274 0.8048 0.8048 0.0226 2.81% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015742 东财品质生活优选C 0.8255 0.8255 0.8029 0.8029 0.0226 2.81% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003684 汇安丰融混合A 1.3827 1.3827 1.3450 1.3450 0.0377 2.80% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012494 长信内需均衡混合C 0.5388 0.5388 0.5242 0.5242 0.0146 2.79% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002181 华安大安全主题混合A 2.1470 2.1470 2.0890 2.0890 0.0580 2.78% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012493 长信内需均衡混合A 0.5503 0.5503 0.5354 0.5354 0.0149 2.78% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4398 2.4398 2.3742 2.3742 0.0656 2.76% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009954 华银优选成长股票 1.1242 1.1242 1.0943 1.0943 0.0299 2.73% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013488 长信多利混合C 1.4682 1.4682 1.4300 1.4300 0.0382 2.67% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009063 财通智慧成长混合C 1.2620 1.2620 1.2292 1.2292 0.0328 2.67% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009062 财通智慧成长混合A 1.3102 1.3102 1.2761 1.2761 0.0341 2.67% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519959 长信多利混合A 1.5061 1.7161 1.4669 1.6769 0.0392 2.67% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015774 长信多利混合E 1.4814 1.4814 1.4429 1.4429 0.0385 2.67% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8513 0.8513 0.8293 0.8293 0.0220 2.65% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8332 0.8332 0.8117 0.8117 0.0215 2.65% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7591 0.7591 0.7396 0.7396 0.0195 2.64% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 0.6704 0.7504 0.6533 0.7333 0.0171 2.62% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 0.5884 0.5884 0.5734 0.5734 0.0150 2.62% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7523 0.7523 0.7331 0.7331 0.0192 2.62% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6474 1.6474 1.6056 1.6056 0.0418 2.60% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008928 宏利消费红利指数A 1.6491 1.6491 1.6075 1.6075 0.0416 2.59% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7414 0.7414 0.7227 0.7227 0.0187 2.59% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7572 0.7572 0.7381 0.7381 0.0191 2.59% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002967 浙商大数据智选消费混合A 1.6730 1.6730 1.6310 1.6310 0.0420 2.58% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013837 博时时代消费混合C 0.6477 0.6477 0.6314 0.6314 0.0163 2.58% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008929 宏利消费红利指数C 1.6298 1.6298 1.5888 1.5888 0.0410 2.58% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013836 博时时代消费混合A 0.6633 0.6633 0.6466 0.6466 0.0167 2.58% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.3453 1.3453 1.3116 1.3116 0.0337 2.57% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001480 财通成长优选混合A 2.0760 2.0760 2.0240 2.0240 0.0520 2.57% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021528 财通成长优选混合C 1.1980 1.1980 1.1680 1.1680 0.0300 2.57% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.3304 1.3304 1.2971 1.2971 0.0333 2.57% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3361 1.3361 1.3029 1.3029 0.0332 2.55% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010326 博时消费创新混合A 0.4939 0.4939 0.4817 0.4817 0.0122 2.53% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6717 0.6717 0.6551 0.6551 0.0166 2.53% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 516860 博时金融科技ETF 1.4060 1.4060 1.3713 1.3713 0.0347 2.53% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6654 0.6654 0.6490 0.6490 0.0164 2.53% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010327 博时消费创新混合C 0.4778 0.4778 0.4660 0.4660 0.0118 2.53% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.7110 1.7110 1.6690 1.6690 0.0420 2.52% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006502 财通集成电路产业股票A 1.9005 1.9005 1.8538 1.8538 0.0467 2.52% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6645 0.6645 0.6482 0.6482 0.0163 2.51% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006503 财通集成电路产业股票C 1.8110 1.8110 1.7666 1.7666 0.0444 2.51% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014813 浙商大数据智选消费混合C 1.6370 1.6370 1.5970 1.5970 0.0400 2.50% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015041 西部利得新富混合C 1.1940 1.4790 1.1650 1.4500 0.0290 2.49% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015636 汇安价值先锋混合C 0.7148 0.7148 0.6975 0.6975 0.0173 2.48% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7861 0.7861 0.7671 0.7671 0.0190 2.48% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.7430 1.7430 1.7010 1.7010 0.0420 2.47% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015635 汇安价值先锋混合A 0.7219 0.7219 0.7045 0.7045 0.0174 2.47% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0682 1.0682 1.0426 1.0426 0.0256 2.46% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.9126 0.9126 0.8908 0.8908 0.0218 2.45% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512690 鹏华中证酒ETF 0.6680 2.0360 0.6520 2.0040 0.0160 2.45% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6726 0.6726 0.6566 0.6566 0.0160 2.44% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020206 民生加银双核动力混合C 0.6089 0.6089 0.5944 0.5944 0.0145 2.44% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4270 1.4270 1.3930 1.3930 0.0340 2.44% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012495 民生加银双核动力混合A 0.6130 0.6130 0.5984 0.5984 0.0146 2.44% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004505 博时新兴消费主题混合A 1.5620 1.5620 1.5250 1.5250 0.0370 2.43% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015594 国泰区位优势混合C 3.9278 3.9278 3.8345 3.8345 0.0933 2.43% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011567 富国消费升级混合C 1.7179 1.7179 1.6771 1.6771 0.0408 2.43% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006796 富国消费升级混合A 1.7436 1.7436 1.7022 1.7022 0.0414 2.43% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015549 金鹰品质消费混合发起式A 0.6867 0.6867 0.6704 0.6704 0.0163 2.43% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004189 华商消费行业股票 1.2122 0.8629 1.1835 0.8425 0.0287 2.43% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4350 1.4350 1.4010 1.4010 0.0340 2.43% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020015 国泰区位优势混合A 3.9931 4.0381 3.8982 3.9432 0.0949 2.43% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.2585 1.2585 1.2286 1.2286 0.0299 2.43% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017732 鹏华核心优势混合C 0.9397 0.9397 0.9175 0.9175 0.0222 2.42% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9409 0.9409 0.9187 0.9187 0.0222 2.42% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011879 博时新兴消费主题混合C 1.5260 1.5260 1.4900 1.4900 0.0360 2.42% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0895 1.0895 1.0638 1.0638 0.0257 2.42% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320016 诺安多策略混合A 2.2390 2.2390 2.1860 2.1860 0.0530 2.42% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9988 0.9988 0.9752 0.9752 0.0236 2.42% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006976 鹏华核心优势混合A 2.0693 2.0693 2.0205 2.0205 0.0488 2.42% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0798 1.0798 1.0543 1.0543 0.0255 2.42% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012691 广发消费领先混合C 0.7036 0.7036 0.6870 0.6870 0.0166 2.42% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9383 0.9383 0.9162 0.9162 0.0221 2.41% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015361 西部利得新盈混合C 1.7420 1.7420 1.7010 1.7010 0.0410 2.41% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519991 长信双利优选混合A 1.5023 2.5499 1.4670 2.5146 0.0353 2.41% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008234 光大消费主题股票A 1.1137 1.1137 1.0875 1.0875 0.0262 2.41% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012690 广发消费领先混合A 0.7132 0.7132 0.6964 0.6964 0.0168 2.41% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017870 光大消费主题股票C 1.1060 1.1060 1.0800 1.0800 0.0260 2.41% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021523 财通价值动量混合C 1.1500 1.1500 1.1230 1.1230 0.0270 2.40% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006396 长信双利优选混合E 1.4865 1.8855 1.4516 1.8506 0.0349 2.40% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000535 长盛航天海工混合A 1.4955 2.0395 1.4604 2.0044 0.0351 2.40% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018075 长盛航天海工混合C 1.4836 1.4836 1.4488 1.4488 0.0348 2.40% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8820 1.8820 1.8381 1.8381 0.0439 2.39% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9250 1.9250 1.8801 1.8801 0.0449 2.39% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 0.9802 0.9802 0.9574 0.9574 0.0228 2.38% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9904 0.9904 0.9674 0.9674 0.0230 2.38% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9001 0.9001 0.8792 0.8792 0.0209 2.38% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 673050 西部利得新盈混合A 1.7630 1.7630 1.7220 1.7220 0.0410 2.38% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009620 博时女性消费主题混合C 0.6869 0.7423 0.6709 0.7263 0.0160 2.38% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009619 博时女性消费主题混合A 0.6977 0.7556 0.6815 0.7394 0.0162 2.38% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 673120 西部利得新富混合A 1.2030 1.4920 1.1750 1.4640 0.0280 2.38% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8967 0.8967 0.8759 0.8759 0.0208 2.37% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004805 长信消费精选量化股票A 1.2110 1.2110 1.1830 1.1830 0.0280 2.37% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010617 兴业消费精选混合A 0.7848 0.7848 0.7667 0.7667 0.0181 2.36% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010618 兴业消费精选混合C 0.7692 0.7692 0.7515 0.7515 0.0177 2.36% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005142 国联沪港深大消费主题A 0.6418 0.6418 0.6270 0.6270 0.0148 2.36% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.3956 2.4732 2.3404 2.4180 0.0552 2.36% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013152 长信消费精选量化股票C 1.1948 1.1948 1.1672 1.1672 0.0276 2.36% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8953 0.8953 0.8747 0.8747 0.0206 2.36% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6331 0.6331 0.6185 0.6185 0.0146 2.36% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.4436 2.5217 2.3873 2.4654 0.0563 2.36% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009476 建信食品饮料行业股票A 0.9063 0.9063 0.8854 0.8854 0.0209 2.36% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0821 1.0821 1.0573 1.0573 0.0248 2.35% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.4427 1.4427 1.4096 1.4096 0.0331 2.35% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 720001 财通价值动量混合A 4.3980 4.8690 4.2970 4.7680 0.1010 2.35% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160632 鹏华酒A 0.4135 2.2452 0.4040 2.2390 0.0095 2.35% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.4512 1.4512 1.4180 1.4180 0.0332 2.34% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012043 鹏华酒C 0.6823 0.7623 0.6667 0.7467 0.0156 2.34% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0842 1.0842 1.0594 1.0594 0.0248 2.34% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0757 1.0757 1.0511 1.0511 0.0246 2.34% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0788 1.0788 1.0541 1.0541 0.0247 2.34% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013289 工银食品饮料混合A 0.7320 0.7320 0.7153 0.7153 0.0167 2.33% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010196 易方达核心优势股票A 0.7194 0.7194 0.7030 0.7030 0.0164 2.33% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006926 长城量化精选股票A 1.0644 1.0644 1.0402 1.0402 0.0242 2.33% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010197 易方达核心优势股票C 0.7083 0.7083 0.6922 0.6922 0.0161 2.33% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013290 工银食品饮料混合C 0.7135 0.7135 0.6973 0.6973 0.0162 2.32% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011463 长城量化精选股票C 1.0441 1.0441 1.0204 1.0204 0.0237 2.32% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.8279 0.8279 0.8092 0.8092 0.0187 2.31% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.8193 0.8193 0.8008 0.8008 0.0185 2.31% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.4590 1.4590 1.4260 1.4260 0.0330 2.31% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011847 易方达商业模式优选混合A 0.8994 0.8994 0.8793 0.8793 0.0201 2.29% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009564 汇安消费龙头混合A 0.6292 0.6292 0.6152 0.6152 0.0140 2.28% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011848 易方达商业模式优选混合C 0.8870 0.8870 0.8672 0.8672 0.0198 2.28% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.6765 0.6765 0.6615 0.6615 0.0150 2.27% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001758 嘉实研究增强混合 1.3950 1.3950 1.3640 1.3640 0.0310 2.27% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.2410 1.3545 1.2136 1.3271 0.0274 2.26% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017110 景顺长城新兴成长混合C 1.8560 1.8560 1.8150 1.8150 0.0410 2.26% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.4554 1.6034 1.4233 1.5713 0.0321 2.26% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.5128 1.6508 1.4794 1.6174 0.0334 2.26% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5440 0.5440 0.5320 0.5320 0.0120 2.26% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009565 汇安消费龙头混合C 0.6156 0.6156 0.6020 0.6020 0.0136 2.26% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9287 0.9287 0.9083 0.9083 0.0204 2.25% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.0323 1.0323 1.0096 1.0096 0.0227 2.25% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0299 1.0299 1.0072 1.0072 0.0227 2.25% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 960018 大成内需增长混合H 3.9580 3.9580 3.8710 3.8710 0.0870 2.25% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008988 大成科技创新混合A 1.3357 1.3357 1.3063 1.3063 0.0294 2.25% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008989 大成科技创新混合C 1.3109 1.3109 1.2820 1.2820 0.0289 2.25% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8700 3.6770 1.8290 3.6360 0.0410 2.24% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019410 南方数字经济混合A 1.1644 1.1644 1.1389 1.1389 0.0255 2.24% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005888 华夏新兴消费混合A 2.2024 2.2024 2.1542 2.1542 0.0482 2.24% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4064 0.4064 0.3975 0.3975 0.0089 2.24% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005889 华夏新兴消费混合C 2.1352 2.1352 2.0885 2.0885 0.0467 2.24% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019411 南方数字经济混合C 1.1595 1.1595 1.1341 1.1341 0.0254 2.24% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090015 大成内需增长混合A 3.9630 3.9630 3.8760 3.8760 0.0870 2.24% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005106 银华农业产业股票发起式A 1.3938 1.3938 1.3634 1.3634 0.0304 2.23% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8896 0.9746 0.8702 0.9552 0.0194 2.23% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019255 大成内需增长混合C 3.9350 3.9350 3.8490 3.8490 0.0860 2.23% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014064 银华农业产业股票发起式C 1.3857 1.3857 1.3555 1.3555 0.0302 2.23% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.2790 1.2790 1.2511 1.2511 0.0279 2.23% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6107 0.6107 0.5974 0.5974 0.0133 2.23% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.2996 1.2996 1.2712 1.2712 0.0284 2.23% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4118 0.4118 0.4028 0.4028 0.0090 2.23% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.6020 1.6020 1.5670 1.5670 0.0350 2.23% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510630 华夏消费ETF 1.0258 4.1032 1.0034 4.0136 0.0224 2.23% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6186 0.6186 0.6051 0.6051 0.0135 2.23% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8926 2.6087 0.8732 2.5893 0.0194 2.22% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011893 易方达长期价值混合A 0.8996 0.8996 0.8801 0.8801 0.0195 2.22% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011894 易方达长期价值混合C 0.8873 0.8873 0.8681 0.8681 0.0192 2.21% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.9890 1.9890 1.9460 1.9460 0.0430 2.21% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6700 1.6700 1.6340 1.6340 0.0360 2.20% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014783 招商远见成长混合A 0.7473 0.7473 0.7312 0.7312 0.0161 2.20% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159843 招商国证食品饮料ETF 0.7199 0.7199 0.7044 0.7044 0.0155 2.20% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017000 格林港股通臻选混合A 1.1758 1.1758 1.1506 1.1506 0.0252 2.19% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017001 格林港股通臻选混合C 1.1843 1.1843 1.1589 1.1589 0.0254 2.19% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9018 1.4048 0.8825 1.3855 0.0193 2.19% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012849 大成悦享生活混合C 0.7838 0.7838 0.7670 0.7670 0.0168 2.19% 2024-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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