国寿安保策略精选混合C基金净值查询(022124)
今天最新净值
2.2306
-0.0282 -1.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8478
0.0857 4.8630%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2306
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9583亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：严堃
近一月,国寿安保策略精选混合C(022124)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.2179 |
2.2179 |
2.2306 |
2.2306 |
-0.0127 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.2306 |
2.2306 |
2.2588 |
2.2588 |
-0.0282 |
-1.26% |
| 2026-09-11 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.2588 |
2.2588 |
2.2808 |
2.2808 |
-0.0220 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.2808 |
2.2808 |
2.2983 |
2.2983 |
-0.0175 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.2983 |
2.2983 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0423 |
1.88% |
| 2026-09-08 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.2560 |
2.2560 |
2.2759 |
2.2759 |
-0.0199 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.2759 |
2.2759 |
2.2152 |
2.2152 |
0.0607 |
2.74% |
| 2026-09-04 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.2152 |
2.2152 |
2.1941 |
2.1941 |
0.0211 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.1941 |
2.1941 |
2.1879 |
2.1879 |
0.0062 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.1879 |
2.1879 |
2.2222 |
2.2222 |
-0.0343 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.2222 |
2.2222 |
2.2491 |
2.2491 |
-0.0269 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.2491 |
2.2491 |
2.2548 |
2.2548 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.2548 |
2.2548 |
2.2792 |
2.2792 |
-0.0244 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.2792 |
2.2792 |
2.2184 |
2.2184 |
0.0608 |
2.74% |
| 2026-08-26 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.2184 |
2.2184 |
2.1997 |
2.1997 |
0.0187 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.1997 |
2.1997 |
2.1744 |
2.1744 |
0.0253 |
1.16% |
| 2026-08-24 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.1744 |
2.1744 |
2.2392 |
2.2392 |
-0.0648 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.2392 |
2.2392 |
2.1896 |
2.1896 |
0.0496 |
2.27% |
| 2026-08-20 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.1896 |
2.1896 |
2.1766 |
2.1766 |
0.0130 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.1766 |
2.1766 |
2.2916 |
2.2916 |
-0.1150 |
-5.02% |
| 2026-08-18 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.2916 |
2.2916 |
2.3141 |
2.3141 |
-0.0225 |
-0.98% |
| 2026-08-17 |
022124 |
国寿安保策略精选混合C |
2.3141 |
2.3141 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0821 |
3.68% |
