| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 | 1.0156 | 1.0756 | 1.0011 | 1.0611 | 0.0145 | 1.45% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 0.6887 | 0.7487 | 0.6827 | 0.7427 | 0.0060 | 0.88% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 0.6855 | 0.7455 | 0.6796 | 0.7396 | 0.0059 | 0.87% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.8399 | 1.8399 | 1.8329 | 1.8329 | 0.0070 | 0.38% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.8178 | 1.8178 | 1.8109 | 1.8109 | 0.0069 | 0.38% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0373 | 1.1258 | 1.0343 | 1.1228 | 0.0030 | 0.29% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 1.5111 | 1.5661 | 1.5068 | 1.5618 | 0.0043 | 0.29% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0343 | 1.1201 | 1.0313 | 1.1171 | 0.0030 | 0.29% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 1.4643 | 1.5643 | 1.4601 | 1.5601 | 0.0042 | 0.29% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.5580 | 1.5893 | 1.5536 | 1.5849 | 0.0044 | 0.28% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 1.3849 | 1.4309 | 1.3810 | 1.4270 | 0.0039 | 0.28% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 1.0290 | 1.0360 | 1.0264 | 1.0334 | 0.0026 | 0.25% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 0.9161 | 0.9161 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0021 | 0.23% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A | 0.4530 | 0.4530 | 0.4520 | 0.4520 | 0.0010 | 0.22% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9006 | 0.9006 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0020 | 0.22% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 1.0554 | 1.1389 | 1.0532 | 1.1367 | 0.0022 | 0.21% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 011619 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0461 | 1.0911 | 1.0440 | 1.0890 | 0.0021 | 0.20% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 011620 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0433 | 1.0873 | 1.0412 | 1.0852 | 0.0021 | 0.20% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0018 | 0.18% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0208 | 1.0958 | 1.0190 | 1.0940 | 0.0018 | 0.18% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 000306 | 天弘弘利债券A | 1.0432 | 1.5056 | 1.0414 | 1.5038 | 0.0018 | 0.17% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 1.0936 | 1.1432 | 1.0918 | 1.1414 | 0.0018 | 0.16% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 1.0198 | 1.0668 | 1.0182 | 1.0652 | 0.0016 | 0.16% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 006987 | 平安季添盈定开债C | 1.1160 | 1.1591 | 1.1143 | 1.1574 | 0.0017 | 0.15% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 1.1048 | 1.1861 | 1.1032 | 1.1845 | 0.0016 | 0.15% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 008798 | 国金惠安利率债A | 1.0928 | 1.1136 | 1.0912 | 1.1120 | 0.0016 | 0.15% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 008799 | 国金惠安利率债C | 1.0884 | 1.1092 | 1.0868 | 1.1076 | 0.0016 | 0.15% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 017106 | 光大荣利纯债债券C | 1.0199 | 1.0209 | 1.0185 | 1.0195 | 0.0014 | 0.14% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 017105 | 光大荣利纯债债券A | 1.0182 | 1.0283 | 1.0168 | 1.0269 | 0.0014 | 0.14% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.0406 | 1.0406 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0013 | 0.13% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 1.0261 | 1.2705 | 1.0248 | 1.2692 | 0.0013 | 0.13% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.0405 | 1.0405 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0013 | 0.13% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0403 | 1.1803 | 1.0390 | 1.1790 | 0.0013 | 0.13% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.1758 | 1.3685 | 1.1743 | 1.3670 | 0.0015 | 0.13% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.0390 | 1.0390 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0014 | 0.13% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.3432 | 1.9161 | 1.3415 | 1.9144 | 0.0017 | 0.13% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.1049 | 1.1572 | 1.1035 | 1.1558 | 0.0014 | 0.13% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 1.0240 | 1.2583 | 1.0227 | 1.2570 | 0.0013 | 0.13% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 017473 | 中信建投景荣债券A | 1.0145 | 1.0375 | 1.0133 | 1.0363 | 0.0012 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 008119 | 鹏华金享混合A | 1.2255 | 1.2255 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0015 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 1.0783 | 1.0783 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0013 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 006177 | 中信保诚稳达A | 1.0325 | 1.2191 | 1.0313 | 1.2179 | 0.0012 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 016658 | 兴华安裕利率债A | 1.0303 | 1.0303 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0012 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 012601 | 长信稳惠债券A | 1.0787 | 1.0787 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0013 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 010192 | 华夏鼎信债券C | 1.0322 | 1.1168 | 1.0310 | 1.1156 | 0.0012 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.1749 | 1.2909 | 1.1735 | 1.2895 | 0.0014 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 1.0173 | 1.0798 | 1.0161 | 1.0786 | 0.0012 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0442 | 1.0472 | 1.0430 | 1.0460 | 0.0012 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 1.3668 | 1.3668 | 1.3652 | 1.3652 | 0.0016 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 016929 | 万家鑫怡债券C | 1.0096 | 1.0290 | 1.0084 | 1.0278 | 0.0012 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 1.0846 | 1.1326 | 1.0833 | 1.1313 | 0.0013 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 1.0223 | 1.0703 | 1.0211 | 1.0691 | 0.0012 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 1.3997 | 1.3997 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0017 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 1.2584 | 1.2584 | 1.2569 | 1.2569 | 0.0015 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 014257 | 国联恒泽纯债A | 1.0432 | 1.0532 | 1.0420 | 1.0520 | 0.0012 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2071 | 1.3259 | 1.2057 | 1.3245 | 0.0014 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 006178 | 中信保诚稳达C | 1.0302 | 1.1801 | 1.0290 | 1.1789 | 0.0012 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 016659 | 兴华安裕利率债C | 1.0282 | 1.0282 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0012 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0012 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.2034 | 1.3109 | 1.2020 | 1.3095 | 0.0014 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 010191 | 华夏鼎信债券A | 1.0346 | 1.1200 | 1.0334 | 1.1188 | 0.0012 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 016951 | 鹏华丰顺债券A | 1.0183 | 1.0183 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0012 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 000606 | 天弘优选债券A | 1.0423 | 1.2420 | 1.0410 | 1.2407 | 0.0013 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | 1.0263 | 1.0978 | 1.0251 | 1.0966 | 0.0012 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 019881 | 中信保诚稳达E | 1.0319 | 1.0319 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0012 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1303 | 1.1303 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0013 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 1.0553 | 1.1003 | 1.0540 | 1.0990 | 0.0013 | 0.12% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 014258 | 国联恒泽纯债C | 1.0919 | 1.1019 | 1.0907 | 1.1007 | 0.0012 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 012602 | 长信稳惠债券C | 1.0498 | 1.0498 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0012 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 1.0396 | 1.2346 | 1.0385 | 1.2335 | 0.0011 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 008569 | 中航瑞智纯债A | 1.0413 | 1.0413 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0011 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 1.0824 | 1.0824 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0012 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 016928 | 万家鑫怡债券A | 1.0099 | 1.0321 | 1.0088 | 1.0310 | 0.0011 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 017474 | 中信建投景荣债券C | 1.0123 | 1.0353 | 1.0112 | 1.0342 | 0.0011 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 1.0455 | 1.0905 | 1.0443 | 1.0893 | 0.0012 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 1.0252 | 1.2009 | 1.0241 | 1.1998 | 0.0011 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1356 | 1.1356 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0013 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 1.2270 | 1.2941 | 1.2257 | 1.2928 | 0.0013 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 008570 | 中航瑞智纯债C | 1.0397 | 1.0397 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0011 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 1.0445 | 1.0445 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0011 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A | 1.0149 | 1.1255 | 1.0138 | 1.1244 | 0.0011 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 014184 | 诺德安承利率债 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0011 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 1.0623 | 1.1633 | 1.0611 | 1.1621 | 0.0012 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 1.0236 | 1.0756 | 1.0225 | 1.0745 | 0.0011 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.1628 | 1.3496 | 1.1615 | 1.3483 | 0.0013 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 1.0453 | 1.0453 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0012 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 1.2221 | 1.2892 | 1.2208 | 1.2879 | 0.0013 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 1.3371 | 1.4171 | 1.3356 | 1.4156 | 0.0015 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 1.0064 | 1.0064 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0011 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 1.2643 | 1.2643 | 1.2629 | 1.2629 | 0.0014 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0452 | 1.0482 | 1.0441 | 1.0471 | 0.0011 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 012797 | 鹏华丰宁债券A | 1.0404 | 1.0558 | 1.0393 | 1.0547 | 0.0011 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 1.0442 | 1.0902 | 1.0431 | 1.0891 | 0.0011 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 1.0811 | 1.1746 | 1.0799 | 1.1734 | 0.0012 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 1.0324 | 1.1758 | 1.0313 | 1.1747 | 0.0011 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 1.2641 | 1.2641 | 1.2627 | 1.2627 | 0.0014 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 1.0480 | 1.0980 | 1.0469 | 1.0969 | 0.0011 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 1.0229 | 1.1799 | 1.0218 | 1.1788 | 0.0011 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 1.0563 | 1.1363 | 1.0551 | 1.1351 | 0.0012 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 007279 | 永赢众利债券A | 1.1133 | 1.1558 | 1.1121 | 1.1546 | 0.0012 | 0.11% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 006264 | 平安惠轩纯债A | 1.0323 | 1.1993 | 1.0313 | 1.1983 | 0.0010 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2275 | 1.5600 | 1.2263 | 1.5588 | 0.0012 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 1.0102 | 1.0102 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0010 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1664 | 1.4912 | 1.1652 | 1.4900 | 0.0012 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 900188 | 中信证券增利一年C | 1.1494 | 1.4748 | 1.1482 | 1.4736 | 0.0012 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 1.0825 | 1.1925 | 1.0814 | 1.1914 | 0.0011 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 1.0445 | 1.2078 | 1.0435 | 1.2068 | 0.0010 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 010459 | 鑫元乾利债券 | 1.0108 | 1.0776 | 1.0098 | 1.0766 | 0.0010 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 004101 | 国泰民安增益纯债A | 1.1320 | 1.1979 | 1.1309 | 1.1968 | 0.0011 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 1.0913 | 1.0913 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0011 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 1.0696 | 1.1404 | 1.0685 | 1.1393 | 0.0011 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 1.0502 | 1.0509 | 1.0492 | 1.0499 | 0.0010 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 900018 | 中信证券增利一年A | 1.1599 | 1.4853 | 1.1587 | 1.4841 | 0.0012 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 1.0120 | 1.3270 | 1.0110 | 1.3260 | 0.0010 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 020318 | 鹏华丰宁债券C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0011 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 1.0857 | 1.1977 | 1.0846 | 1.1966 | 0.0011 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 004156 | 中信保诚至泰中短债C | 1.2249 | 1.2249 | 1.2237 | 1.2237 | 0.0012 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0160 | 1.7280 | 1.0150 | 1.7270 | 0.0010 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 1.0377 | 1.1032 | 1.0367 | 1.1022 | 0.0010 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.4310 | 2.7062 | 1.4296 | 2.7048 | 0.0014 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 1.4248 | 2.6869 | 1.4234 | 2.6855 | 0.0014 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 1.0588 | 1.0678 | 1.0577 | 1.0667 | 0.0011 | 0.10% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 1.0874 | 1.3921 | 1.0864 | 1.3911 | 0.0010 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 020238 | 博时锦源利率债债券A | 1.0062 | 1.0062 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 019344 | 广发聚源债券(LOF)B | 1.1160 | 1.1680 | 1.1150 | 1.1670 | 0.0010 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 006340 | 国泰民安增益纯债C | 1.1392 | 1.1479 | 1.1382 | 1.1469 | 0.0010 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 004155 | 中信保诚至泰中短债A | 1.1649 | 1.1649 | 1.1638 | 1.1638 | 0.0011 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 1.0145 | 1.0145 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 006044 | 永赢惠益债券C | 1.0432 | 1.1976 | 1.0423 | 1.1967 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 1.0982 | 1.1282 | 1.0972 | 1.1272 | 0.0010 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.1280 | 1.4730 | 1.1270 | 1.4720 | 0.0010 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 006043 | 永赢惠益债券A | 1.0439 | 1.2059 | 1.0430 | 1.2050 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 1.1266 | 1.1466 | 1.1256 | 1.1456 | 0.0010 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 002645 | 大成景荣债券C | 1.1180 | 1.2130 | 1.1170 | 1.2120 | 0.0010 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 013667 | 中加瑞鸿一年定开债发起 | 1.0176 | 1.0488 | 1.0167 | 1.0479 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C | 1.0169 | 1.0889 | 1.0160 | 1.0880 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 1.1580 | 1.1680 | 1.1570 | 1.1670 | 0.0010 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.0680 | 1.5080 | 1.0670 | 1.5070 | 0.0010 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 020239 | 博时锦源利率债债券C | 1.0061 | 1.0061 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 1.0170 | 1.0300 | 1.0161 | 1.0291 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 1.0098 | 1.0098 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 1.0384 | 1.0384 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 011262 | 华夏鼎英债券A | 1.0264 | 1.0934 | 1.0255 | 1.0925 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 006037 | 国泰瑞和纯债债券A | 1.0396 | 1.2066 | 1.0387 | 1.2057 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.1872 | 1.2202 | 1.1861 | 1.2191 | 0.0011 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 1.0375 | 1.1015 | 1.0366 | 1.1006 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 1.0710 | 1.1250 | 1.0700 | 1.1240 | 0.0010 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 016744 | 长城永利债券C | 1.0318 | 1.0318 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 1.0553 | 1.3581 | 1.0543 | 1.3571 | 0.0010 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 1.0810 | 1.1729 | 1.0800 | 1.1719 | 0.0010 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1580 | 1.5730 | 1.1570 | 1.5720 | 0.0010 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1560 | 1.5450 | 1.1550 | 1.5440 | 0.0010 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 009456 | 东方稳健回报债券C | 1.1650 | 1.3740 | 1.1640 | 1.3730 | 0.0010 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 1.0143 | 1.0143 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 380011 | 中银聚享债券B | 1.0130 | 1.1001 | 1.0121 | 1.0992 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A | 1.0115 | 1.0945 | 1.0106 | 1.0936 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 016965 | 中银乐享债券 | 1.0105 | 1.0305 | 1.0096 | 1.0296 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 1.0128 | 1.1238 | 1.0119 | 1.1229 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 1.1770 | 1.2450 | 1.1759 | 1.2439 | 0.0011 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 1.0082 | 1.0082 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 1.0094 | 1.1067 | 1.0085 | 1.1058 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 161117 | 易方达永旭定开债 | 1.0570 | 1.6840 | 1.0560 | 1.6830 | 0.0010 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 015410 | 中信建投景安债券A | 1.0329 | 1.0429 | 1.0320 | 1.0420 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 1.1203 | 1.1403 | 1.1193 | 1.1393 | 0.0010 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 1.0119 | 1.0133 | 1.0110 | 1.0124 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 1.0352 | 1.0352 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 007094 | 建信中债国开行债A | 1.0471 | 1.1821 | 1.0462 | 1.1812 | 0.0009 | 0.09% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 1.0235 | 1.0490 | 1.0227 | 1.0482 | 0.0008 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 003188 | 博时聚源纯债债券A | 1.0692 | 1.3846 | 1.0683 | 1.3837 | 0.0009 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 | 1.0113 | 1.0595 | 1.0105 | 1.0587 | 0.0008 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 1.0105 | 1.0205 | 1.0097 | 1.0197 | 0.0008 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.1958 | 1.2328 | 1.1948 | 1.2318 | 0.0010 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 1.0603 | 1.0863 | 1.0594 | 1.0854 | 0.0009 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 0.8000 | 0.8000 | 0.7994 | 0.7994 | 0.0006 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 014234 | 永赢轩益债券 | 1.0170 | 1.0650 | 1.0162 | 1.0642 | 0.0008 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 009529 | 国联中债1-5年国开行A | 1.0605 | 1.1155 | 1.0597 | 1.1147 | 0.0008 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 007095 | 建信中债国开行债C | 1.0432 | 1.1772 | 1.0424 | 1.1764 | 0.0008 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 0.7884 | 0.7884 | 0.7878 | 0.7878 | 0.0006 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 000744 | 华银稳定收益A | 1.2490 | 1.5160 | 1.2480 | 1.5150 | 0.0010 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 014480 | 华夏鼎优债券A | 1.0213 | 1.0333 | 1.0205 | 1.0325 | 0.0008 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 | 1.0108 | 1.0310 | 1.0100 | 1.0302 | 0.0008 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 016743 | 长城永利债券A | 1.0339 | 1.0339 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0008 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | 1.0101 | 1.0451 | 1.0093 | 1.0443 | 0.0008 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0008 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.0673 | 1.0673 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0008 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 009403 | 平安惠盈纯债C | 1.1840 | 1.1960 | 1.1830 | 1.1950 | 0.0010 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 015910 | 鑫元裕丰债 | 1.0378 | 1.0478 | 1.0370 | 1.0470 | 0.0008 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 1.0843 | 1.1781 | 1.0834 | 1.1772 | 0.0009 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 015411 | 中信建投景安债券C | 0.9247 | 0.9247 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0007 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | 1.0108 | 1.0458 | 1.0100 | 1.0450 | 0.0008 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0992 | 1.1972 | 1.0983 | 1.1963 | 0.0009 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0008 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 016586 | 富国汇泽一年定开债C | 1.0132 | 1.0262 | 1.0124 | 1.0254 | 0.0008 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.0729 | 1.0729 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0009 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 015472 | 万家鑫橙纯债C | 1.0220 | 1.0370 | 1.0212 | 1.0362 | 0.0008 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.1930 | 1.4610 | 1.1920 | 1.4600 | 0.0010 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 016012 | 西部利得沣享债券C | 1.0332 | 1.0332 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0008 | 0.08% | 2024-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
