建信中债国开行债A(建信中债3-5年国开行债券指数A)基金净值查询(007094)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2678
- 成立日期：2019-04-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.1076亿
- 最近资产：46.71亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗
近一月建信中债国开行债A|建信中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询
近一月,建信中债国开行债A(007094)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0417 |
1.2678 |
1.0415 |
1.2676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0415 |
1.2676 |
1.0413 |
1.2674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0413 |
1.2674 |
1.0415 |
1.2676 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0415 |
1.2676 |
1.0414 |
1.2675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0414 |
1.2675 |
1.0414 |
1.2675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0414 |
1.2675 |
1.0415 |
1.2676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0415 |
1.2676 |
1.0413 |
1.2674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0413 |
1.2674 |
1.0413 |
1.2674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0413 |
1.2674 |
1.0409 |
1.2670 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0409 |
1.2670 |
1.0411 |
1.2672 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0411 |
1.2672 |
1.0406 |
1.2667 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0406 |
1.2667 |
1.0403 |
1.2664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0403 |
1.2664 |
1.0401 |
1.2662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0401 |
1.2662 |
1.0407 |
1.2668 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0407 |
1.2668 |
1.0410 |
1.2671 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0410 |
1.2671 |
1.0411 |
1.2672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0411 |
1.2672 |
1.0408 |
1.2669 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0408 |
1.2669 |
1.0409 |
1.2670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0409 |
1.2670 |
1.0411 |
1.2672 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0411 |
1.2672 |
1.0414 |
1.2675 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0414 |
1.2675 |
1.0409 |
1.2670 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0409 |
1.2670 |
1.0404 |
1.2665 |
0.0005 |
0.05% |
