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今天最新净值 1.0419 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2680
成立日期：2019-04-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.1076亿
最近资产：46.71亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	每份派现金0.0400元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	每份派现金0.0250元
2022-08-11	2022-08-11	2022-08-12	每份派现金0.0350元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	每份派现金0.0140元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	每份派现金0.0150元

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%
建信社会责任混合A	4.6720	2.93%
建信中国制造2025股票A	1.9687	2.83%
建信裕利	4.0964	2.73%
科创建信	1.7023	2.65%
建信新材料精选股票发起A	1.9114	2.54%
建信健康民生混合A	6.4780	2.53%
建信新材料精选股票发起C	1.8863	2.53%