基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信中债国开行债A(建信中债3-5年国开行债券指数A) - 基金主页(代码:007094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0420 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2681
成立日期：2019-04-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.1076亿
最近资产：46.71亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	0.05%	0.11%	0.49%	2.79%	4.61%	9.31%	27.01%
同类排名	76/655	106/666	240/666	230/661	79/638	160/506	110/346	-

建信中债国开行债A(007094)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0423	0.03%
2026-09-17	1.0420	0.01%
2026-09-16	1.0419	0.02%
2026-09-15	1.0417	0.02%
2026-09-14	1.0415	0.02%
2026-09-11	1.0413	-0.02%

建信中债国开行债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	分红	每份派现金0.0400元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0250元
2022-08-11	2022-08-11	2022-08-12	分红	每份派现金0.0350元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	分红	每份派现金0.0140元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	分红	每份派现金0.0150元

建信中债国开行债A(007094)基金档案

基金代码	007094	基金简称	建信中债国开行债A	基金全称
发行日期	2019-04-10~2019-04-26	成立日期	2019-04-30	基金类型	指数型-固收
基金经理	闫晗	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	46.71亿	最近份额	44.1076亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%