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中信建投景安债券C - 基金主页(代码:015411)

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今天最新净值 0.9618 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9618
成立日期：2022-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.5428亿
最近资产：15.80亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	0.03%	0.05%	0.62%	0.69%	0.38%	4.84%	-5.11%
同类排名	242/268	117/267	141/268	100/268	263/268	250/253	226/234	-

中信建投景安债券C(015411)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9624	0.06%
2026-09-17	0.9618	0.00%
2026-09-16	0.9618	0.02%
2026-09-15	0.9616	0.02%
2026-09-14	0.9614	0.01%
2026-09-11	0.9613	-0.02%

中信建投景安债券C(015411)基金档案

基金代码	015411	基金简称	中信建投景安债券C	基金全称
发行日期	2022-04-08~2022-04-18	成立日期	2022-04-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	许健	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	15.80亿	最近份额	16.5428亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%